سعر الإيثريوم تحت الضغط: أين يمكن أن ينكسر الاتجاه الهبوطي لـ ETHUSDT — وأين يمكن أن يتسارع

لا يزال ETH يتداول بشكل دفاعي، حيث يستقر سعر الإيثيريوم حول 2,970 دولار، مثبتاً بالقرب من نطاق بولينجر السفلي على الرسم البياني اليومي وأسفل كل المتوسطات المتحركة الرئيسية.

السيناريو الرئيسي من الرسم البياني اليومي: لا يزال هابطاً، ولكنه يقترب من نقطة قرار

الإطار الزمني اليومي واضح بشكل هابط لـ ETHUSDT ويحدد السيناريو الرئيسي. هذا ليس سوقاً متوازناً؛ البائعون لديهم اليد العليا، ومشترو الانخفاض بدأوا للتو في الظهور خلال اليوم.

الاتجاه اليومي والمتوسطات المتحركة الأسية

السعر: 2,968.65 دولار
EMA20: 3,145.61 دولار | EMA50: 3,149.67 دولار | EMA200: 3,284.50 دولار

السعر بشكل حاسم أسفل المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 و50 و200 يوم، وهذه المتوسطات المتحركة الأسية الأقصر قد انقلبت أسفل 200 يوم. هذا هيكل اتجاه هابط كلاسيكي: يتم بيع الارتفاعات، وليس المتابعة.

قراءة بشرية: طالما أن ETH يبقى أسفل حوالي 3,150-3,200 دولار، فإن السوق يعامل الارتدادات كفرص لتقليل المخاطر، وليس لبدء مرحلة صعود جديدة.

مؤشر القوة النسبية (RSI) اليومي

RSI(14) يومي: 39.87

مؤشر القوة النسبية أقل من 50 لكنه ليس في منطقة ذروة البيع بعمق بعد. الزخم سلبي لكنه ليس استسلامياً.

قراءة بشرية: الدببة تسيطر، لكن هذا أكثر من انخفاض تدريجي من التدفق. لا يزال هناك مجال لمرحلة أخرى للأسفل قبل أن يبدأ الاستنفاد الكلاسيكي لذروة البيع.

مؤشر MACD اليومي

خط MACD: 13.37 | الإشارة: 42.70 | الرسم البياني: -29.33

خط MACD أسفل إشارته مع رسم بياني سلبي. الفارق كبير لكنه لم يبدأ في الانعطاف بعد.

قراءة بشرية: الزخم الهابط لا يزال نشطاً. لا توجد علامة واضحة بعد على أن موجة البيع قد انتهت تماماً، لكننا بعيدون بما يكفي في ذلك بحيث تبدأ في مراقبة تباطؤ الزخم خلال الجلسات القادمة.

نطاقات بولينجر اليومية

النطاق الأوسط: 3,178.86 دولار
النطاق العلوي: 3,411.44 دولار | النطاق السفلي: 2,946.28 دولار
الإغلاق: 2,968.65 دولار (فوق النطاق السفلي مباشرة)

ETH يحتضن النطاق السفلي بعد حركة هبوط من خط الوسط.

قراءة بشرية: السعر في الغلاف السفلي للتقلبات، والذي غالباً ما يعني شيئين في وقت واحد: الاتجاه الهابط صالح، ونحن ندخل منطقة حيث تصبح الارتدادات المتوسطة الارتداد أكثر احتمالاً على الأطر الزمنية القصيرة. السؤال الأكبر هو ما إذا كان بإمكان تلك الارتدادات استعادة النطاق الأوسط بالقرب من 3,180 دولار؛ حتى يفعلوا ذلك، فهي مجرد تجمعات إغاثة في اتجاه هابط.

ATR اليومي (التقلبات السعرية)

ATR(14) يومي: 115.21 دولار

التقلبات اليومية المحققة مرتفعة لكن ليست عند مستويات الذعر.

قراءة بشرية: تأرجح يومي نموذجي حوالي 100-120 دولار يعني أن حركة 3-4٪ في أي اتجاه طبيعية تماماً هنا. يجب أن يحترم حجم الصفقة ذلك، وإلا فإن وضعيات وقف الخسارة الضيقة بالقرب من المستويات الواضحة من المرجح أن يتم اهتزازها.

مستويات المحور اليومية

نقطة المحور (PP): 2,964.18 دولار
R1: 3,006.47 دولار | S1: 2,926.36 دولار

السعر يتداول تقريباً عند المحور اليومي، بعد أن تحقق بالقرب من نطاق بولينجر السفلي.

قراءة بشرية: السوق في مستوى قرار خلال اليوم. الاحتفاظ فوق المحور يفضل ارتداداً قصير الأجل نحو 3,000-3,010 دولار، بينما كسر مستمر أسفل 2,930 دولار يفتح استمراراً لقيعان جديدة داخل الاتجاه الهابط اليومي.

سياق السوق: بيئة تجنب المخاطر، وهيمنة BTC

القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو حوالي 3.10 تريليون دولار، بانخفاض حوالي 2.1٪ في 24 ساعة، بينما حجم 24 ساعة ارتفع بأكثر من 32٪. هذا هو نوع المزيج الذي تراه في مرحلة تخفيض المخاطر، مع انزلاق الأسعار بينما ترتفع الأنشطة.

هيمنة Bitcoin تقع بالقرب من 57.5٪، وحصة ETH من القيمة السوقية حوالي 11.5٪. بلغة بسيطة، رأس المال يفضل Bitcoin على الإيثيريوم والعملات البديلة. بالإضافة إلى قراءة الخوف الشديد (24)، الصورة الأكبر دفاعية، حيث يقلل المتداولون بيتا ويسعون إلى الأمان المتصور.

نشاط DeFi على السلسلة (Uniswap، Curve، إلخ.) يشهد رسوم قوية. ومع ذلك، في هذا الشريط الاقتصادي الكلي، فإن نشاط DEX الأعلى مدفوع على الأرجح بالتحوط، ودوران العملات المستقرة، وتداول التقلبات أكثر من دوران نظيف ومخاطرة في ETH.

الأطر الزمنية الأقل: ارتداد خلال اليوم داخل اتجاه هابط أكبر

رسم 1 ساعة: ضعيف لكنه يستقر

السعر: 2,968.64 دولار
EMA20: 2,993.12 دولار | EMA50: 3,070.71 دولار | EMA200: 3,183.79 دولار
RSI(14): 35.25
خط MACD: -35.13 | الإشارة: -41.94 | الرسم البياني: +6.81
منتصف بولينجر: 2,976.64 دولار | العلوي: 3,014.69 دولار | السفلي: 2,938.60 دولار
ATR(14): 25.12 دولار
المحور PP: 2,965.92 دولار | R1: 2,971.79 دولار | S1: 2,962.76 دولار

على 1 ساعة، ETH لا يزال في اتجاه هابط، مع السعر تحت جميع المتوسطات المتحركة الأسية، لكن الزخم قصير الأجل جداً يحاول الانعطاف. مؤشر القوة النسبية في الثلاثينيات، ضعيف لكن ليس مغسولاً، بينما الرسم البياني لـ MACD قد انقلب إيجابياً على الرغم من أن كلا الخطين يبقيان تحت الصفر.

قراءة بشرية: البائعون يفقدون القليل من الزخم خلال اليوم، لكنهم لا يزالون يمتلكون الهيكل. أي ارتداد نحو 1 ساعة 20 EMA بالقرب من 2,990-3,000 دولار هو، في الوقت الحالي، مجرد اختبار للمقاومة ما لم يتمكن ETH بالفعل من الجلوس فوقه.

مع تحليق السعر حول محور الساعة عند 2,965-2,972 دولار و ATR حوالي 25 دولار، يمكن أن تشهد المضاربات قصيرة الأجل بسهولة تقلبات 25-50 دولار دون تغيير الصورة الأكبر. فوق 3,015 دولار (نطاق 1 ساعة العلوي) سيشير إلى ضغط أكثر معنى خلال اليوم، بينما أسفل 2,940 دولار يؤكد مجدداً السيطرة الهابطة.

رسم 15 دقيقة: توازن صغير في نظام هابط

السعر: 2,968.64 دولار
EMA20: 2,968.94 دولار | EMA50: 2,978.27 دولار | EMA200: 3,075.03 دولار
RSI(14): 48.63
خط MACD: -2.94 | الإشارة: -3.17 | الرسم البياني: +0.23
منتصف بولينجر: 2,968.86 دولار | العلوي: 2,982.84 دولار | السفلي: 2,954.89 دولار
ATR(14): 8.48 دولار
المحور PP: 2,968.33 دولار | R1: 2,969.38 دولار | S1: 2,967.60 دولار

الرسم البياني لمدة 15 دقيقة مسطح بشكل أساسي حول 20 EMA ونطاق بولينجر الأوسط، مع مؤشر القوة النسبية قريب من 50 ورسم بياني MACD إيجابي بشكل هامشي.

قراءة بشرية: على المدى القصير جداً، السوق يلتقط أنفاسه. البنية الدقيقة محايدة، لكنها تقع داخل سياق ساعة ويومي هابط. هذا عادة ما يفضل تلاشي الارتفاعات الحادة بدلاً من مطاردتها، ما لم يظهر اختراق واضح عبر مستويات الإطار الزمني الأعلى.

سيناريوهات سعر الإيثيريوم من هنا

السيناريو الصاعد: العودة المتوسطة وتغطية الصفقات القصيرة

لمسار صاعد موثوق، يحتاج ETH إلى تحويل هذا الاستقرار قصير الأجل إلى حركة مستدامة للعودة نحو النطاق الأوسط اليومي.

كيف سيبدو استمرار صاعد:

• على 15 دقيقة / 1 ساعة، يحتفظ السعر فوق المحور الساعي بالقرب من 2,965 دولار ويبدأ في الإغلاق فوق 1 ساعة 20 EMA حوالي 2,990-3,000 دولار.
• مؤشر القوة النسبية على 1 ساعة يتسلق للخلف فوق 50 بينما MACD يعبر إشارته ويطبع رسم بياني إيجابي متزايد.
• هذا يفتح مجالاً نحو نطاق بولينجر العلوي 1 ساعة و 1 ساعة EMA50 في منطقة 3,050-3,100 دولار.
• على اليومي، يحتاج ETH بعد ذلك إلى مهاجمة خط الوسط بولينجر بالقرب من 3,180 دولار. استعادة وإغلاق يومي فوق هذا المستوى سيكون أول حجة جدية بأن الاتجاه الهابط يتحول إلى نطاق أوسع.

منطقة الزناد الصاعدة الرئيسية: كسر مستدام وإغلاق يومي فوق حوالي 3,150-3,200 دولار (20/50-يوم EMAs). هذا سيشير إلى أن البائعين يفقدون قبضتهم على الاتجاه متوسط الأجل وأن الحركة الحالية كانت تراجع تصحيحي بدلاً من بداية مرحلة دب أعمق.

ما الذي يبطل الحالة الصاعدة: إذا فشل ETH في الاحتفاظ فوق منطقة 2,930 دولار وبدأ في إغلاق شموع يومية بالقرب من أو تحت نطاق بولينجر السفلي (أقل من 2,950 دولار) مع انزلاق مؤشر القوة النسبية نحو الثلاثينيات المنخفضة، فإن السرد ينتقل من الارتداد المتوسط إلى استمرار الزخم ويتم دفع السيناريو الصاعد إلى أبعد من ذلك بكثير في الوقت.

السيناريو الهابط: استمرار الاتجاه والتسارع المحتمل

الدببة تسيطر بالفعل على الإطار الزمني الأعلى. السؤال هو ما إذا كان بإمكانهم تحويل هذا إلى مرحلة اندفاعية أخرى للأسفل بدلاً من السماح للسوق بالاستقرار.

كيف سيبدو استمرار هابط:

• على 15 دقيقة / 1 ساعة، محاولات استعادة 3,000 دولار مرفوضة بشكل متكرر، مع توقف السعر عند أو أسفل 1 ساعة 20 EMA.
• مؤشر القوة النسبية الساعي يبقى عالقاً تحت 45، والرسم البياني MACD يتراجع إلى سلبي بعد هذا التوقف الموجز.
• حركة حاسمة أسفل 2,930 دولار (بالقرب من S1 وفقط داخل النطاق اليومي السفلي) تطلق التوقفات وتجلب متابعي اتجاه جدد.
• مؤشر القوة النسبية اليومي يدفع نحو الثلاثينيات المنخفضة بينما MACD يتسع أكثر سلبياً، مما يشير إلى أن الزخم يتسارع مجدداً، وليس يبرد.

من هناك، تأتي الأهداف السلبية أكثر من التقلبات من أي مستويات أفقية نظيفة. مع ATR يومي حوالي 115 دولار، يمكن أن تستكشف مرحلة استمرار بسهولة 100-150 دولار أخرى أقل في جلسة واحدة دون أي تغيير هيكلي.

التأكيد الهابط الرئيسي: إغلاقات يومية متعددة أسفل منطقة المحور حوالي 2,960 دولار والتداول المستمر بالقرب من أو تحت نطاق بولينجر السفلي. في تلك البيئة، كل ارتداد صغير خلال اليوم مشبوه وأكثر احتمالاً للبيع فيه.

ما الذي يبطل الحالة الهابطة: إذا تمكن المشترون من فرض إغلاق يومي للخلف فوق 3,150-3,200 دولار (20/50-يوم EMAs) والاحتفاظ به هناك، فإن النظام الهابط الحالي على الرسم البياني اليومي سيكون موضع شك كبير. تحول مؤشر القوة النسبية اليومي للخلف فوق 50 جنباً إلى جنب مع هذه الحركة سيؤكد أن الاتجاه الهابط قد انتقل إلى نطاق واسع على الأقل، إن لم يكن المراحل المبكرة من اتجاه صاعد جديد.

كيف تفكر في تحديد الموقع حول منطقة سعر الإيثيريوم هذه

جميع الأطر الزمنية الثلاثة تتفق على شيء واحد: ETH في نظام هابط. الخلاف حول الوتيرة. الرسوم البيانية اليومية والساعية تظهر اتجاه هابط واضح، بينما 15 دقيقة فقط تحدد الوقت حول المحور المحلي. هذا غالباً ما تراه بالقرب من نقاط الانعطاف، عندما يقرر السوق ما إذا كان سيحول توقفاً إلى انعكاس أو مجرد خطوة أخرى للأسفل.

في خلفية الخوف الشديد وهيمنة BTC العالية، التعرض الطويل العدواني في ETH هو رهان ضد المزاج الاقتصادي الكلي الحالي. يمكن أن ينجح، لكنه يعتمد على الارتداد المتوسط وتغطية الصفقات القصيرة بدلاً من دوران نظيف ومخاطرة في ETH. على العكس، الصفقات القصيرة تتداول مع الاتجاه، لكنها تفعل ذلك في وقت متأخر من الحركة ومع تقلبات مرتفعة، مما يرفع خطر أيام الضغط العنيفة.

مهما كان التحيز، يجب تحجيم المخاطر للتأرجحات اليومية على الأقل 3-4٪. يجب أن يكون المتداولون واضحين جداً حول الإطار الزمني الذي يتداولون فيه. يمكن أن يبدو ارتداد 15 دقيقة مثيراً للإعجاب بينما لا يزال غير ذي صلة تماماً بالاتجاه الهابط اليومي. مستويات ساحة المعركة الرئيسية الآن تقريباً 2,930 دولار على الجانب السلبي و 3,150-3,200 دولار على الجانب الإيجابي. السلوك حول تلك المناطق سيخبرك ما إذا كان ETH يستعد لمرحلة أخرى للأسفل أو لتوحيد أوسع.