التحليل الفني لـ RUNE 15 فبراير

يظل حجم التداول لـ RUNE على مدار 24 ساعة منخفضًا عند مستوى 6.63 مليون دولار، بينما تبدو المشاركة الإجمالية في السوق ضعيفة؛ هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتناقص ضمن الاتجاه الهابط ويعطي إشارات تراكم محتملة. على الرغم من ارتفاع السعر الطفيف، إلا أن عدم تأكيد حجم التداول يثير تساؤلات حول استدامة هذه الحركة.

ملف حجم التداول والمشاركة في السوق

يبرز ملف حجم التداول الحالي لـ RUNE بحجم تداول على مدار 24 ساعة يبلغ 6.63 مليون دولار. هذا المستوى منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسطات الأسبوع الأخير؛ على سبيل المثال، هناك انخفاض بحوالي 30-40% مقارنة بالأيام السابقة. يشير حجم التداول المنخفض إلى محدودية المشاركة في السوق، وعلى الرغم من هيمنة الاتجاه الهابط، يؤكد أن البائعين ليسوا عدوانيين. في ملف حجم التداول، تضيق منطقة القيمة (VA) حول 0.42 دولار؛ وهذا يعكس أن المشترين لم يؤسسوا هيمنة كاملة بعد، لكن البائعين يظهرون أيضًا علامات الإرهاق. يبدو أن مستثمري التجزئة يهيمنون بين المشاركين في السوق، بينما التدفقات المؤسسية هادئة. بالاقتران مع إشارة Supertrend الهابطة (مقاومة 0.51 دولار)، يمكن أن يكون هذا الهدوء في حجم التداول مرحلة تحضيرية لانعكاس اتجاه السعر. لملف حجم تداول صحي، يُتوقع زيادة بنسبة 50% على الأقل في الاختراقات الصعودية؛ المستوى المنخفض الحالي يحد من التقلبات ويعزز ميل التماسك.

التراكم أم التوزيع؟

إشارات التراكم

على الرغم من بقاء السعر أسفل EMA20 (0.45 دولار) ضمن الاتجاه الهابط، فإن الانخفاض في حجم التداول يستحضر أنماط تراكم كلاسيكية. خاصة عند مستوى الدعم 0.4161 دولار (درجة 70/100)، فإن الصمود دون قفزات في حجم التداول يشير إلى أن اللاعبين الكبار قد يكونون يتراكمون في القاع. مع وصول RSI إلى 36.93 مقتربًا من منطقة ذروة البيع، يؤكد انخفاض حجم التداول ضعف زخم البيع. في تحليل MTF، توفر مستويات الدعم الأربعة على الأطر الزمنية 1D و1W (2S 1D، 2S 1W) أرضية قوية للتراكم. إذا زاد حجم التداول بينما يختبر السعر مقاومة 0.4225 دولار، فسيؤكد ذلك التراكم؛ قد تخفي المشاركة المنخفضة الحالية عمليات شراء مخفية.

مخاطر التوزيع

من منظور التوزيع، فإن حجم التداول المنخفض على الرغم من يتغير يومي بنسبة +1.20% يعد تحذيرًا. حتى لو قفز السعر صعودًا دون تأكيد حجم التداول، فقد يكون هذا ارتفاعًا ضعيفًا وفخًا محتملاً. وزن المقاومة على الإطار الزمني 3D (0R/1S) واتجاه Supertrend الهابط لـ BTC يزيدان من مخاطر التوزيع في العلملات البديلة. دون كسر مقاومة 0.5712 دولار (60/100)، إذا لم يزد حجم التداول، فقد يتسارع التوزيع نحو دعم 0.3500 دولار. للمراقبة: انخفاض مفاجئ في السعر مع قفزات في حجم التداول سيكون إشارة توزيع واضحة.

توافق السعر وحجم التداول

هناك اختلاف واضح بين حركة السعر وحجم التداول: الارتفاع اليومي بنسبة +1.20% غير مدعوم بحجم تداول منخفض؛ هذا يظهر أنها ليست حركة صاعدة صحية. هناك اختلاف صاعد بين الرسم البياني الإيجابي لـ MACD (صاعد) ومستوى RSI المنخفض، لكن نقص حجم التداول لا يؤكده. حجم التداول منخفض في الحركات الهابطة ومماثل في الحركات الصاعدة – هذا يشير إلى أن اتجاه السعر يتعب وننتظر تأكيد حجم التداول. لاتجاه صاعد صحي، يجب أن يكون حجم التداول 1.5 ضعف المتوسط أثناء اختبارات المقاومة؛ الوضع الحالي يزيد من مخاطر الاختراق الزائف. إذا صمد دعم 0.4161 دولار دون حجم تداول، فهو صاعد؛ إذا كُسر، يُتوقع زيادة هابطة في حجم التداول.

نشاط اللاعبين الكبار

النشاط على المستوى المؤسسي محدود بسبب انخفاض حجم التداول؛ وفقًا لبيانات السلسلة، تدفقات الحوت هادئة، لكن المستويات الثمانية القوية في MTF (توازن إجمالي 5S/5R) تظهر أن اللاعبين الكبار يراقبون هذه المستويات. قد تشير المقاومات الثلاثة على 1W إلى احتياطيات بيع مؤسسية، لكن التوزيع المتساوي على 1D يحافظ على توازن التراكم. مع اقتراب POC (نقطة التحكم) في ملف حجم التداول من 0.42 دولار، يمكن اعتبار الحوت يتراكم صفقات في هذا النطاق. الصمت دون قفزات مفاجئة يعكس انتظارًا استراتيجيًا؛ إذا ارتفعت هيمنة BTC، تزداد مخاطر التدفق الخارجي المؤسسي في RUNE. على الرغم من عدم معرفة الصفقات الدقيقة، فإن حجم التداول المنخفض يشير إلى أن المشترين الكبار يختبئون. تحقق من البيانات التفصيلية لتحليل RUNE الفوري وتحليل عقود RUNE الآجلة.

الارتباط مع البيتكوين

بينما يتعافى BTC عند 69,798 دولار بنسبة +1.34% قليلاً، يستمر الاتجاه الهابط؛ اتجاه Supertrend هابط والدعم الرئيسي هو 68,848-65,415 دولار. العلملات البديلة مثل RUNE مرتبطة بشدة مع BTC (0.85%+)، لذا إذا لم يتمكن BTC من كسر مقاومة 71,248 دولار، فإن انخفاض حجم التداول في RUNE سيتعمق. إذا انزلق BTC إلى 60,000 دولار، يتم تنشيط الهدف الهابط لـ RUNE عند 0.1922 دولار (درجة 22). على العكس، إذا وصل BTC إلى 75,165 دولار، يصبح RUNE صاعدًا عند 0.5900 دولار (درجة 13). ارتفاع هيمنة BTC يسحق أحجام البديلة؛ بالنسبة لـ RUNE، دعم BTC عند 68,848 دولار حرج – توقع موجة بيع بديلة عند الاختراق.

التوقعات القائمة على حجم التداول

التوقعات المركزة على حجم التداول متفائلة بحذر: المشاركة المنخفضة تضعف الاتجاه الهابط، مما يعد الأرضية للتراكم. على المدى القصير، إذا كسرت مقاومة 0.4225 دولار مع حجم تداول، فإنها تفتح الطريق إلى 0.51 دولار؛ وإلا، اختبار 0.3500 دولار. على المدى الطويل، إذا تجاوز حجم التداول المتوسط مع دعم MTF، انعكاس صاعد. المخاطر: حركة هابطة دون حجم تداول بسبب هبوط BTC. الاستراتيجية: انتظر زيادة حجم التداول، اتبع تحليلات الفورية والعقود الآجلة للصفقات الفورية/الآجلة. بشكل عام، ابق حذرًا حتى يؤكد حجم التداول السعر – زيادة بنسبة 50%+ في حجم التداول ضرورية لاتجاه صحي.