التحليل الفني لـ LDO 23 فبراير

يحافظ LDO على هيكل LH/LL الخاص به تحت ضغط عام في أسواق العملات البديلة؛ إذا تم كسر دعم $0.2852، فقد يتعمق الاتجاه الهابط، لكن BOS أعلى من $0.2978 قد يشير إلى تعافي.

نظرة عامة على هيكل السوق

يشير هيكل السوق الحالي لـ LDO إلى اتجاه هابط واضح. يُظهر نمط القمم المنخفضة (LH) والقيعان المنخفضة (LL) المتشكل مؤخراً هيمنة الزخم الهابط. بينما يتداول عند $0.29، ابتعد عن مستوى المقاومة $0.33 مع انخفاض بنسبة 9.56% خلال 24 ساعة. البقاء أسفل EMA20 قصير الأجل ($0.35) يعزز الضعف الهيكلي. في تحليل الأطر الزمنية المتعددة (MTF)، تم تحديد إجمالي 7 مستويات قوية عبر الأطر الزمنية 1D و3D و1W: 1 دعم/2 مقاومة على 1D، 2 دعم/0 مقاومة على 3D، 2 دعم/2 مقاومة على 1W. يشير هذا إلى أن الهيكل العام ضعيف، لكن الدعوم على الأطر الزمنية الأعلى قد تدخل حيز التنفيذ. يعطي مؤشر Supertrend إشارة هابطة مع مقاومة موضوعة عند $0.38. من منظور تحليل هيكل السوق، الحفاظ على LLs أمر بالغ الأهمية لاستمرار الاتجاه؛ أي تشكيل لقاع أعلى (HL) يتطلب الانتباه.

تحليل الاتجاه: اتجاه صاعد أم هابط؟

إشارات الاتجاه الصاعد

للحصول على اتجاه صاعد، يعد تشكيل هيكل القمم الأعلى (HH) والقيعان الأعلى (HL) أمراً ضرورياً. في الهيكل الحالي، هذه الإشارات ضعيفة: على الرغم من أن RSI عند 27.09 في منطقة التشبع البيعي، إلا أن اختلاف صاعد إيجابي على الرسم البياني لـ MACD يمكن أن يكون تحذيراً صعودياً. الثبات فوق القاع المتأرجح $0.2852 يخلق إمكانية HL. هدف الاستمرار الصعودي هو $0.4057 (نقاط 34/100)، لكن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب كسر مقاومتي $0.2978 و$0.33 أولاً. على المدى القصير، إغلاق أعلى من EMA20 ($0.35) قد يشير إلى CHoCH (Change of Character) ويحول الهيكل إلى صعودي.

مخاطر الاتجاه الهابط

الاتجاه الهابط قوي مع LH/LL: أحدث قمة متأرجحة $0.2978 (نقاط 92/100)، قاع متأرجح $0.2852 (نقاط 74/100). اختبار هذا القاع سيؤكد LL جديد، مما يصادق على الهيكل الهابط. القمة القديمة $0.4702 (نقاط 62/100) هي مقاومة بعيدة. هدف الكسر الهابط هو $0.1533 (نقاط 22/100). على الرغم من أن RSI في منطقة التشبع البيعي، إلا أن ضغط البيع يستمر حتى ينكسر هيكل الاتجاه. ملاحظة: المخاطر العامة مرتفعة في العملات البديلة بسبب الارتباط بـ BTC.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

BOS (Break of Structure) هو مفتاح تغيير الاتجاه. في الهيكل الهابط، يلزم إغلاق قوي فوق القمة المتأرجحة $0.2978 للحصول على BOS صعودي - هذا يكسر آخر LH ويفتح الباب أمام HL. بعد ذلك، راقب $0.33 (أعلى سعر خلال 24 ساعة) ومقاومة Supertrend $0.38. على العكس، الكسر أسفل دعم $0.2852 يؤدي إلى BOS هابط، مما يؤدي إلى LL جديد و$0.1533. في MTF، قد يستمر الانخفاض حتى تدخل دعوم 1W (حوالي $0.25 المفترض) حيز التنفيذ. مستويات BOS: صعودي - $0.2978 / $0.38؛ هابط - $0.2852 / $0.25. هذه المستويات هي نقاط إبطال هيكلية: BOS العلوي يبطل الاتجاه الهابط الحالي، BOS السفلي يعمقه.

نقاط التأرجح وأهميتها

القمم المتأرجحة الأخيرة

أقرب قمة متأرجحة $0.2978 (نقاط عالية 92/100) هي مقاومة قريبة ومستوى BOS. تمثل هذه النقطة أحدث LH؛ كسرها يفتح الباب أمام HH. الأعلى $0.4702 (نقاط 62/100) هي مقاومة رئيسية في الصورة الكبيرة - كسرها يشير إلى تغيير اتجاه طويل الأجل. القمم المتأرجحة هي نقاط يتركز فيها ضغط البيع؛ يمكن البحث عن فرص بيع قصير عند إعادة الاختبار، لكن تأكيد حجم التداول ضروري.

القيعان المتأرجحة الأخيرة

آخر قاع متأرجح $0.2852 (نقاط 74/100) هو دعم حاسم. الاحتفاظ بهذا المستوى كـ HL يؤدي إلى التعافي، وكسره يسرع الانخفاض مع LL. دعوم MTF (3D/1W) تتجمع في نطاق $0.20-$0.25. القيعان المتأرجحة هي مناطق شراء؛ مع RSI في منطقة التشبع البيعي، هناك إمكانية للارتداد، لكن راقب تأثير BTC. الأهمية: هذه النقاط هي محاور استمرار/انعكاس الاتجاه.

الارتباط بـ Bitcoin

BTC عند $64,609 في اتجاه هابط (-5.21%)، Supertrend هابط. الدعوم الرئيسية $65,632 / $63,733 / $60,000؛ المقاومات $68,239 / $70,297. BTC.Dominance في ارتفاع، مما يخلق ضغطاً على العملات البديلة. LDO مرتبط بشدة بـ BTC؛ إذا انخفض BTC أسفل $63,733، يتسارع كسر $0.2852 لـ LDO. على العكس، BOS لـ BTC عند $68,239 يجلب الراحة لـ LDO. مستويات BTC الرئيسية: كسر الدعم يجهز LDO لأهداف هابطة، كسر المقاومة يمهد الطريق لـ BOS صعودي. تابع هيكل BTC لتحليل LDO الفوري وتحليل عقود LDO الآجلة.

التوقعات الهيكلية والتوقعات

النظرة الهيكلية العامة هابطة: اتجاه هابط LH/LL مهيمن، سعر $0.29 يحتفظ بضعف أسفل $0.2978. الاستمرار ينتظر كسر $0.2852، التغيير يتوقع BOS $0.2978. اختلاف صاعد في MACD يشير إلى ارتداد قصير الأجل، لكن EMA وSupertrend هابطان. دعوم MTF قد تبطئ الانخفاض، لكن الاتجاه الهابط لـ BTC يزيد المخاطر. الاستراتيجية: بيع قصير $0.2978 على المدى القصير، مراقبة طويلة $0.2852؛ تأكيد BOS ضروري. هياكل السوق ديناميكية - يوصى بتحديثات منتظمة. (إجمالي الكلمات: ~1050)