كيفية استخدام مذبذب السعر منزوع الاتجاه (DPO) في تداول الأسهم الأمريكية: دليل شامل للمبتدئين
النقاط الرئيسية:
- مذبذب السعر منزوع الاتجاه (DPO) هو مؤشر فني مصمم لإزالة الاتجاهات طويلة الأجل وإبراز دورات الأسعار قصيرة الأجل.
- يتم حساب DPO باستخدام الفرق بين سعر إغلاق تاريخي والمتوسط المتحرك البسيط.
- يمكن أن يساعد DPO المتداولين على تقييم مستويات التشبع الشرائي والبيعي المحتملة، وتحديد قمم وقيعان الدورات السعرية، وتحليل التوقيت المحتمل للدخول والخروج.
- لا يُعد DPO مؤشرًا للزخم، ولا ينبغي استخدامه بمفرده لتقييم الاتجاهات. ويُفضل استخدامه إلى جانب مؤشرات أخرى.
- يمكن للمستخدمين إضافة DPO إلى مخططات الأسهم الأمريكية على MEXC لدعم تحليلاتهم.
1. ما هو مذبذب السعر منزوع الاتجاه؟
مذبذب السعر منزوع الاتجاه (DPO)، الذي قدمه Walt Bressert، هو مذبذب يُستخدم في التحليل الفني. ويهدف إلى إزالة تأثير اتجاهات الأسعار طويلة الأجل حتى يتمكن المتداولون من تحديد دورات الأسعار قصيرة الأجل بشكل أكثر وضوحًا. وتشير الدورة إلى الفترة الزمنية بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين.
على عكس مؤشرات الزخم مثل تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)، لا يقيس DPO سرعة تغير الأسعار. وبدلًا من ذلك، يقارن الأسعار التاريخية مع المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المُزاح لإبراز قمم وقيعان الأسعار التاريخية. وهذا يجعله أكثر ملاءمة لتحليل الدورات السعرية مقارنة بتتبع الاتجاهات في الوقت الفعلي.
2. كيف يتم حساب DPO؟
صيغة حساب DPO هي: DPO = سعر الإغلاق منذ (X / 2 + 1) فترة سابقة − المتوسط المتحرك البسيط الحالي لـ X فترة
تمثل X فترة المراجعة التاريخية التي يحددها المستخدم. وبالنسبة إلى DPO لمدة 20 يومًا، وهي فترة شائعة الاستخدام:
1\) احسب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا.
2\) احسب الإزاحة: 20 / 2 + 1 = 11 فترة.
3\) اطرح قيمة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا من سعر الإغلاق قبل 11 فترة للحصول على قيمة DPO.
تعمل الإزاحة على محاذاة المتوسط المتحرك مع ملاحظة سعرية سابقة، مما يساعد على تصفية الاتجاهات طويلة الأجل وإبراز التقلبات الدورية قصيرة الأجل.
3. كيفية استخدام DPO
يتذبذب DPO فوق خط الصفر وتحته. وتشمل الطرق الشائعة لتفسيره ما يلي:
1\) تفسير القراءات الموجبة والسالبة. تشير قيمة DPO الموجبة إلى أن سعر الإغلاق التاريخي المستخدم في الحساب أعلى من قيمة المتوسط المتحرك البسيط المستخدمة للمقارنة، وهو ما يفسره بعض المتداولين على أنه إشارة صعودية لتلك الفترة التاريخية. أما القيمة الأقل من الصفر، فتعني أن السعر كان أقل من المتوسط، وقد تُفسر على أنها إشارة هبوطية. ولا تحدد هذه القراءات الاتجاه الحالي.
2\) تقاطعات خط الصفر.
يفحص بعض المتداولين تقاطعات خط الصفر التاريخية لتحديد التغيرات في السلوك الدوري للأسعار. ومع ذلك، نظرًا لأن DPO مُزاح إلى الماضي، فلا ينبغي اعتبار هذه التقاطعات إشارات شراء أو بيع في الوقت الفعلي.
3\) مناطق التشبع الشرائي والبيعي. يمكن للمتداولين تحديد مستوى مرجعي علوي فوق الصفر لتحديد قمم الدورات السعرية قصيرة الأجل المحتملة، ومستوى مرجعي سفلي تحت الصفر لتحديد قيعان الدورات المحتملة. وقد يشير الوصول إلى أي من المستويين إلى حالات تشبع شرائي أو بيعي نسبية ضمن الدورة، بدلًا من تأكيد انعكاس السعر.
4\) قياس الدورات السعرية. من خلال مراقبة قمم وقيعان DPO التاريخية وقياس الوقت بين القمم المتتالية أو القيعان المتتالية، يمكن للمتداولين تقدير المدة النموذجية للدورة السعرية. على سبيل المثال، إذا كانت القيعان تحدث بفاصل زمني يبلغ شهرين تقريبًا، فقد يساعد ذلك في تحديد الوقت المناسب لمراقبة فرصة الشراء المحتملة التالية بالقرب من قاع الدورة.
4. إعدادات DPO المقترحة
تبلغ فترة المراجعة التاريخية الافتراضية الشائعة لمؤشر DPO نحو 20 فترة. ويمكن للمبتدئين استخدام الأساليب التالية كنقطة انطلاق:
- التداول قصير الأجل: يمكن أن تساعد فترة مراجعة تاريخية أقصر، مثل 14 فترة، على إبراز الدورات السعرية الأقصر.
- التحليل متوسط الأجل: يمكن استخدام الإعداد الافتراضي البالغ 20 فترة كنقطة انطلاق لتحليل الدورات متوسطة الأجل.
- المخططات الأسبوعية: فكّر في استخدام فترة مراجعة تاريخية أطول، مع الحفاظ على اتساق الوحدات الزمنية.
5. ثلاث طرق لدمج DPO في استراتيجية التداول
الاستراتيجية 1: الجمع بين تقاطعات خط الصفر وأنماط الشموع اليابانية. يمكن تحليل تقاطع DPO التاريخي فوق خط الصفر إلى جانب أنماط الشموع اليابانية الصعودية من الفترة المقابلة، مثل نمط الابتلاع الصعودي أو المطرقة. وعلى العكس، يمكن تقييم التقاطع تحت خط الصفر إلى جانب نمط هبوطي عند التفكير في الخروج. ويجب مراعاة المحاذاة التاريخية لمؤشر DPO عند مقارنة الإشارات.
الاستراتيجية 2: استخدام قمم وقيعان الدورات السعرية لتقييم التوقيت. يمكن أن تساعد مدة الدورة المقدرة باستخدام DPO المتداولين على البحث عن فرص شراء محتملة بالقرب من قيعان الدورات ضمن اتجاه صعودي، أو التفكير في أخذ الأرباح بالقرب من قمم الدورات. كما يمكن أن توفر الفترة الزمنية بين القمة والقاع مرجعًا لفترة الاحتفاظ المحتملة.
الاستراتيجية 3: استخدام حجم التداول للتأكيد. يعكس حجم التداول نشاط السوق. ويمكن للمتداولين إعطاء وزن أكبر لإعدادات التداول المرتبطة بمؤشر DPO عندما تكون مدعومة بحجم تداول متزايد أو مرتفع، وتجنب الاعتماد على هذه الإعدادات خلال فترات انخفاض حجم التداول للحد من تأثير ضوضاء السوق.
6. قيود مؤشر DPO
قد يكون DPO مفيدًا، ولكن ينبغي للمبتدئين فهم قيوده:
- لا ينبغي استخدامه بمفرده: يُعد DPO أداة مساعدة. فقد لا تتكرر الدورات السعرية التاريخية، وقد تطول مدتها أو تقصر.
- لا يحدد اتجاه السعر: حتى إذا بدا أن السعر قريب من قاع دورة سعرية، فإن الشراء خلال اتجاه هبوطي مستمر قد يؤدي إلى خسائر.
- يعتمد على البيانات التاريخية: عند إزاحته إلى الماضي، لا يعكس DPO أحدث الأسعار في الوقت الفعلي، ولا يكون مناسبًا لتقييم الاتجاه الفوري.
- تختلف القمم والقيعان في ارتفاعاتها: لا تصل جميع القمم أو القيعان إلى المستوى نفسه. وينبغي تقييم القمم والقيعان المهمة إلى جانب حركة السعر.
استخدم DPO إلى جانب مؤشرات الاتجاه والزخم، وحدد طلبات وقف الخسارة للمساعدة في إدارة المخاطر.
7. كيفية استخدام DPO على MEXC
توفر واجهة تداول الأسهم الأمريكية على MEXC أدوات للمخططات تتيح للمستخدمين إضافة DPO إلى تحليلاتهم. اتبع الخطوات التالية:
1\) سجّل الدخول إلى حسابك على MEXC وافتح صفحة تداول الأسهم الأمريكية.
2\) افتح لوحة تحميل المؤشرات في المخطط، ثم ابحث عن DPO وأضفه.
3\) اضبط فترة المراجعة التاريخية بما يتناسب مع أسلوب تداولك. وقيّم المؤشر إلى جانب أنماط الشموع اليابانية وحجم التداول والأدوات الأخرى قبل تقديم طلب شراء أو بيع.
يُنصح المبتدئون باستخدام أدوات المخططات على MEXC أولًا لمراقبة إعدادات التداول التاريخية ومراجعتها. وبمجرد التعرف على خصائص DPO، يمكنهم دمجه تدريجيًا في التداول الفعلي مع الحفاظ على أحجام صفقات مناسبة وضوابط ملائمة لإدارة المخاطر.
8. الأسئلة الشائعة حول DPO
8.1 ما هو مذبذب السعر منزوع الاتجاه؟
إن DPO هو مذبذب مصمم لإزالة اتجاهات الأسعار طويلة الأجل والتركيز على دورات الأسعار قصيرة الأجل. ويقارن أسعار الإغلاق التاريخية مع المتوسط المتحرك البسيط المُزاح للمساعدة في تحديد القمم والقيعان الدورية.
8.2 ما هي صيغة حساب DPO؟
حساب DPO = سعر الإغلاق منذ (X / 2 + 1) فترة سابقة − المتوسط المتحرك البسيط الحالي لـ X فترة.
بالنسبة إلى إعداد 20 فترة، اطرح قيمة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة من سعر الإغلاق قبل 11 فترة.
8.3 كيف يمكن استخدام DPO في التداول؟
تشمل الأساليب الشائعة فحص تقاطعات خط الصفر التاريخية باعتبارها إشارات شراء أو بيع محتملة، وقياس الفترات الزمنية بين الدورات لتقدير القمم والقيعان المستقبلية المحتملة، وتقييم فرص الخروج المحتملة بالقرب من مستويات التشبع الشرائي أو فرص الدخول بالقرب من مستويات التشبع البيعي. وتُعد هذه مراجع تاريخية للدورات السعرية، وليست إشارات مستقلة في الوقت الفعلي، وينبغي التحقق منها باستخدام مؤشرات أخرى.
8.4 ما هي استراتيجيات التداول التي تستخدم DPO؟
تجمع ثلاثة أساليب شائعة بين تقاطعات خط الصفر والتأكيد باستخدام الشموع اليابانية، أو تستخدم مدد الدورات السعرية المقدرة لتقييم توقيت الدخول والخروج، أو تستخدم حجم التداول لتصفية إعدادات التداول. وبغض النظر عن الأسلوب المستخدم، احرص على استخدام طلبات وقف الخسارة والتحكم في حجم الصفقة.
8.5 ما هي أفضل إعدادات DPO؟
لا يوجد إعداد واحد يُعد الأفضل للجميع. ويُعد إعداد 20 فترة خيارًا افتراضيًا شائعًا. وقد يستخدم المتداولون على المدى القصير فترة مراجعة تاريخية أقصر، بينما قد يستخدم التحليل متوسط إلى طويل الأجل فترة أطول. اختبر الإعدادات باستخدام البيانات التاريخية لتقييم مدى ملاءمتها للأداة المالية والإطار الزمني للمخطط وأسلوب تداولك.
8.6 هل يُعد DPO مؤشرًا للزخم؟
لا. في صورته المتمركزة، يكون DPO مُزاحًا إلى الماضي ولا يقيس أحدث زخم للأسعار. فهو مصمم لتحديد الدورات السعرية بدلًا من قياس سرعة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
8.7 هل يمكن استخدام DPO بمفرده لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع؟
لا يُنصح بذلك. يعتمد DPO على البيانات التاريخية ولا يحدد اتجاه السعر، لذا فإن الاعتماد عليه وحده قد يؤدي إلى تفسيرات خاطئة. استخدمه كأداة مساعدة إلى جانب مؤشرات الاتجاه ومؤشرات حجم التداول وأنماط الأسعار.
8.8 هل يتوفر DPO على MEXC؟
نعم. تدعم أدوات مخططات الأسهم الأمريكية على MEXC مؤشر DPO وغيره من المؤشرات الفنية. ويمكن للمستخدمين تخصيص المعلمات والجمع بين المؤشر وأدوات التحليل الأخرى عند تطوير استراتيجية تداول.