AZO və MDLZ səhmlərinin müqayisəsi: Qiymət, artım və qiymətləndirmə (2026)
AZO və MDLZ arasında ətraflı müqayisəli təhlil üçün MEXC Səhm müqayisəsindən istifadə edin. Bazar məlumatlarına və ən son açıqlanmış maliyyə nəticələrinə əsasən, AZO və MDLZ göstəricilərini qiymət performansı, artım, qiymətləndirmə, gəlirlilik və risk baxımından müqayisə edin.
AZO və MDLZ səhmlərinin müqayisəsinin xülasəsi
AZO MDLZ üzrə 6,9% ilə müqayisədə 5,7% illik gəlir artımı nümayiş etdirib. Onların P/E əmsalları müvafiq olaraq 18,7x və 22,1x, dividend gəlirlilikləri 0,00% və 3,27%, 30 günlük dəyişkənlik səviyyələri isə 24,5% və 18,1% təşkil edir. Bu göstəricilər artım, dəyərləndirmə, dividend gəliri və bazar riski üzrə əsas fərqləri vurğulayır. Ümumilikdə MDLZ seçilmiş müqayisə göstəricilərinin daha çoxunda irəlidədir.
Risk məsuliyyətindən imtina: MEXC Səhm müqayisəsi yalnız məlumat məqsədilə ABŞ birjalarında siyahıya daxil edilmiş real səhmlər haqqında məlumat və müqayisələr təqdim edir. Məlumatlar gecikmiş ola və ya dəqiq olmaya bilər, həmin məlumatlar investisiya məsləhəti hesab edilmir və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir.
AZO və MDLZ səhm gəlirlərinin müqayisəsi (1 həftə)
Seçilmiş 1 həftə dövrü ərzində AutoZone, Inc. (AZO) və Mondelez International, Inc. (MDLZ) arasında məcmu cəmi gəlirləri müqayisə edin. Məlumatlar 2026-09-25 12:00:00 tarixinə aiddir.
AZO və MDLZ arasında əsas kapital göstəricilərinin müqayisəli xülasəsi
AutoZone, Inc. (AZO) $46,77B bazar kapitallaşmasına malikdir və Qeyri-zəruri istehlak sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Avtomobillərin pərakəndə satışı kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +5,7% dəyişmişdir.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) $77,41B bazar kapitallaşmasına malikdir və Əsas istehlak malları sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Qablaşdırılmış qida və ət məhsulları kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +6,9% dəyişmişdir.
AZO - MDLZ müqayisəli əsas səhm göstəriciləri
| Müqayisə göstəricisi | AZO | MDLZ | Müqayisə nəticələri |
Səhm qiyməti və gəlirlilik Səhm qiyməti üzrə 1 günlük gecikmə ilə təqdim olunan ən son məlumatlar, həmçinin 1 aylıq və ilin əvvəlindən etibarən gəlirlilik. | $2.865,001D: +0,4%1M: -2,0%1Y: -30,7% | $60,651D: -1,0%1M: -3,5%1Y: -3,1% | MDLZÜstün |
Bazar kapitallaşması Şirkətin dövriyyədə olan səhmlərinin cəmi bazar dəyəri. | $46,77B | $77,41B | MDLZÜstün |
Sektor və əsas fəaliyyət sahəsi Şirkətin bazar sektoru və əsas fəaliyyət sahəsi üzrə təsnifatı. | Qeyri-zəruri istehlak / Avtomobillərin pərakəndə satışı | Əsas istehlak malları / Qablaşdırılmış qida və ət məhsulları | -- |
| Gecikdirilmiş bazar məlumatlarına əsasən, AZO $2.865,00 qiymətinə, MDLZ isə $60,65 qiymətinə ticarət olunur. Onların bazar kapitallaşmaları müvafiq olaraq $46,77B və $77,41B təşkil edir. AZO Qeyri-zəruri istehlak sektorunda fəaliyyət göstərir, MDLZ isə Əsas istehlak malları sektoruna aiddir. | |||
| AZO və MDLZ arasında artım və mənfəətlilik müqayisəsi | |||
Gəlir artımı (əvvəlki illə müqayisədə) Gəlirin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +5,7% | +6,9% | MDLZÜstün |
EPS artımı (İllik) Səhm üzrə mənfəətin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | -1,7% | -0,4% | MDLZÜstün |
ROIC İnvestisiya edilmiş kapitaldan əldə edilən gəlir. | 55,7% | 7,8% | AZOÜstün |
Ümumi marja / Əməliyyat marjası Əməliyyat xərclərindən əvvəl və sonra gəlirlilik. | 51,8% / 18,0% | 31,1% / 11,2% | AZOÜstün |
| Artım baxımından AZO +5,7% gəlir artımı və -1,7% TTM EPS artımı nümayiş etdirib. Müqayisə üçün MDLZ üzrə gəlir artımı +6,9%, səhm başına mənfəət artımı isə -0,4% təşkil edib.Gəlirlilik baxımından AZO 51,8% ümumi mənfəət marjası, 18,0% əməliyyat mənfəəti marjası və 55,7% ROIC nümayiş etdirib. MDLZ üzrə müvafiq göstəricilər 31,1%, 11,2% və 7,8% təşkil edib.Ümumilikdə, Bu iki səhm artım və mənfəətlilik baxımından fərqli üstünlüklər nümayiş etdirir. | |||
| AZO və MDLZ: Qiymətləndirmə və balans | |||
Sərbəst pul axınının gəlirliliyi Sərbəst pul axınının bazar kapitallaşmasına nisbəti. | 3,5% | 4,0% | MDLZÜstün |
Xalis borc / EBITDA EBITDA-ya nisbətdə xalis borc; mənfi dəyər xalis pul vəsaitinin mövcudluğunu göstərir. | 2,0x | 3,2x | AZOÜstün |
Dividend gəlirliliyi / Ödəmə əmsalı Səhm qiymətinə nisbətdə dividend gəlirliliyi və mənfəətin dividend kimi ödənilən hissəsi. | 0,00% / 0,0% | 3,27% / 71,7% | MDLZÜstün |
| MDLZ daha yüksək sərbəst pul axını gəlirliliyi təmin edir, bu isə daha aşağı qiymətləndirmə tələbləri olduğunu göstərir. AZO daha güclü balansa malikdir, halbuki MDLZ daha yüksək dividend gəlirliliyi təmin edir. Ümumilikdə, bu iki səhm əsasən qiymətləndirmə, maliyyə dayanıqlılığı və dividend gəliri baxımından fərqlənir. | |||
| AZO və MDLZ arasında gəlirlilik və risk müqayisəsi | |||
Ümumi gəlirlilik (dividendlər nəzərə alınmaqla) Dividendlər daxil olmaqla, 1, 5 və 10 il üzrə məcmu gəlirlilik. | 1Y: -30,7%5Y: +69,4%10Y: +277,5% | 1Y: -3,1%5Y: +2,0%10Y: +42,0% | AZOÜstün |
30 günlük reallaşmış dəyişkənlik Son 30 gün üzrə gündəlik gəlirlilik əsasında hesablanmış illik dəyişkənlik. | 24,5% | 18,1% | MDLZÜstün |
Beta (5 il, S&P 500 ilə müqayisədə) Bazar dalğalanmalarına həssaslıq; 1-dən yuxarı dəyər bazarla müqayisədə daha yüksək dəyişkənliyi göstərir. | 0,44 | 0,29 | MDLZÜstün |
| AZO daha yüksək uzunmüddətli gəlir təmin edib, lakin AZO həmçinin son dövrdə daha yüksək volatillik və bazar həssaslığı nümayiş etdirir. | |||
AZO - MDLZ dəyərləndirmə qiymətləndirməsi və dividend göstəriciləri
AZO və MDLZ göstəricilərini P/E, proqnozlaşdırılan P/E, sərbəst pul axını gəlirliliyi və dividend gəlirliliyi daxil olmaqla, dəyər qiymətləndirməsi, pul axını və dividend göstəriciləri əsasında müqayisə edin. Bu rəqəmlər yalnız məlumat məqsədilə təqdim olunur və ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi, hədəf qiymət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir.
| Göstərici | AZO | MDLZ | Müqayisə nəticələri |
|---|---|---|---|
Bazar kapitallaşması | $46,77B | $77,41B | MDLZÜstün |
P/E (TTM) | 18,7x | 22,1x | AZOÜstün |
P/S | 2,3x | 2,0x | MDLZÜstün |
EV/EBITDA | 12,9x | 16,3x | AZOÜstün |
Dividend gəlirliliyi | 0,00% | 3,27% | MDLZÜstün |
AZO ilə MDLZ arasında zaman üzrə gəlirlilik müqayisəsi
Hər bir şirkətin gəlirliliyinin necə dəyişdiyini anlamaq üçün AZO və MDLZ şirkətlərinin müəyyən dövr ərzində ümumi və əməliyyat rentabelliyinin dinamikasını müqayisə edin. Yalnız açıqlanmış maliyyə məlumatlarına əsaslanır; proqnoz və ya investisiya məsləhəti deyil.
| TTM | 3 illik orta göstərici | 5 illik orta göstərici | 10 illik orta göstərici | |
|---|---|---|---|---|
| AZO | 52,6% | 52,6% | 52,5% | 53,7% |
| MDLZ | 28,4% | 35,2% | 36,2% | 37,8% |
Texniki və fundamental səhm təhlili
RSI (14, gündəlik)
AZO 44,58 • MDLZ 41,70
Qısamüddətli qiymət impulsunu ölçür və mümkün artıq alış və ya artıq satış vəziyyətlərini müəyyən etməyə kömək edir.
50/200 günlük dəyişən ortalamaya görə mövqe
AZO 50D Aşağı / 200D Aşağı • MDLZ 50D Aşağı / 200D Yuxarı
Səhmin orta və uzunmüddətli trend xətlərindən yuxarıda, yoxsa aşağıda ticarət olunduğunu göstərir.
Tədqiqat və inkişafın gəlirdəki payı, %
AZO 0,0% • MDLZ 0,0%
Gəlirin nə qədərinin tədqiqat və inkişafa yönəldildiyini göstərir.
Səhm sayı dinamikası (3 il)
AZO Azalıb • MDLZ Azalıb
Şirkətin səhm sayının son üç il ərzində artıb-artmadığını və ya azalıb-azalmadığını göstərir.
Şirkət profilləri
AutoZone, Inc.
Avtomobillərin pərakəndə satışı
AutoZone Birləşmiş Ştatlarda avtomobil ehtiyat hissələrinin aparıcı pərakəndə satıcısı kimi fəaliyyət göstərir. Şirkət ölkədaxili olaraq 6,666 mağazada fəaliyyət göstərir və öz müştərilərinə özünüqayğı və kommersiya (mənə qayğı göstər) bazarlarını xidmət edir. Geniş mağaza şəbəkəsi və distribusiya şəbəkəsi vasitəsilə AutoZone çoxsaylı avtomobil markaları və modelləri üçün nəzərdə tutulmuş geniş çeşidli stok saxlama vahidlərini idarə edir, beləliklə istehlakçılarına məhsulların bol mövcudluğunu təmin edir. Şirkət yüksək səviyyəli və rahat müştəri xidməti göstərməklə ziyarətçiləri cəlb edir: AutoZone-un bilikli heyəti istehlakçılara avtomobilin problemini diaqnoz etməkdə, lazım olan hissəni dəyişmək üçün seçməkdə və bəzən quraşdırma zamanı köməklik göstərir. Şirkət həmçinin beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərir: Meksikada 895, Braziliyada isə 149 mağazası var.
Mondelez International, Inc.
Qablaşdırılmış qida və ət məhsulları
Mondelez 2012-ci ilin oktyabr ayında keçmiş Kraft Foods Şimali Amerika qida biznesindən ayrılaraq müstəqil fəaliyyət göstərir. Şirkət qlobal qəlyanaltı sektorunun aparıcı oyunçularından biridir və peçenye (2024 maliyyə ili sonuna görə satışların 49%-i), şokolad (31%), saqqız/şirniyyat (11%), içki (3%) və pendir və ərzaq (6%) bölmələrində mövcuddur. Mondelez portfelinə Oreo, Chips Ahoy, Halls və Cadbury kimi tanınmış brendlər daxildir. Şirkət gəlirlərinin təxminən üçdə birini inkişaf etməkdə olan bazarlardan, üçdə birindən çoxunu Avropadan, qalanını isə Şimali Amerikadan əldə edir.
MEXC-də AZO və MDLZ Səhm Fyuçersi ilə ticarət edin
MEXC-də AZO və MDLZ istinad edən USDT marjalı Səhm Fyuçersi ilə 24/7 giriş və 10x qədər kredit çiyni ilə ticarət edin. Bu məhsullar törəmə maliyyə alətləridir, baza səhmlər üzərində mülkiyyət hüququ vermir və əhəmiyyətli itki riski daşıyır.
AZO və MDLZ səhmlərinin müqayisəsi haqqında bilməli olduqlarınız
MEXC səhm müqayisəsi nədir?
MEXC Səhm müqayisəsi ABŞ səhmlərini yan-yana müqayisə etməyə imkan verən alətdir. O, istifadəçilərə iki şirkəti səhm qiymətinin dinamikası, bazar kapitallaşması, dəyər qiymətləndirməsi, artım templəri, rentabellik, maliyyə dayanıqlılığı, dividendlər və risk səviyyəsi kimi göstəricilərə əsasən müqayisə etməyə kömək edir. Nəticələr yalnız araşdırma məqsədilə təqdim olunur və investisiya məsləhəti hesab edilmir.
Şirkətin artımını qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə etməliyəm?
Biznesin nə qədər sürətlə genişləndiyini görmək üçün gəlir artımından başlayın, sonra isə bu artımın səhm üzrə daha yüksək mənfəətə çevrilib-çevrilmədiyini müəyyən etmək üçün EPS artımını nəzərdən keçirin. Ümumi mənfəət marjası, əməliyyat mənfəəti marjası və ROIC rentabellik səviyyəsini və kapitaldan istifadənin səmərəliliyini əks etdirərək bu artımın keyfiyyətini qiymətləndirməyə kömək edir. Gəliri sürətlə artan, lakin marjası azalan şirkət mənfəətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmadan fəaliyyətini genişləndirə bilər.
AZO və MDLZ şirkətlərini artım və gəlirlilik baxımından necə müqayisə edə bilərəm?
Son hesabat dövründə AZO +5,7% gəlir artımı və -1,7% TTM EPS artımı qeydə alıb; müqayisə üçün, MDLZ üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq +6,9% və -0,4% təşkil edib. MDLZ artım baxımından öndədir, AZO isə daha yüksək gəlirliliyə malikdir. Bu müqayisə dərc edilmiş maliyyə göstəricilərinə əsaslanır və gələcək nəticələrə dair proqnoz deyil.
P/E (TTM) ilə proqnozlaşdırılan P/E arasında fərq nədən ibarətdir?
P/E (TTM) əmsalı cari səhm qiymətini son 12 ay üzrə maliyyə hesabatlarında əks olunan faktiki mənfəətlə müqayisə etməyə imkan verir. Proqnozlaşdırılan P/E göstəricisi növbəti 12 ay üçün proqnozlaşdırılan mənfəət əsasında hesablanır, buna görə də bazar gözləntilərini əks etdirir, lakin dəyişə bilən proqnozlardan asılıdır. Hər iki əmsal artım templəri, rentabellik və sektordakı digər şirkətlərin göstəriciləri nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir.
AZO və MDLZ risk profilləri bir-biri ilə necə müqayisə olunur?
AZO üçün 30 günlük reallaşmış dəyişkənlik 24,5%, beşillik beta əmsalı isə 0,44 təşkil edir; müqayisə üçün MDLZ üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq 18,1% və 0,29 təşkil edir. AZO daha yüksək tarixi dəyişkənlik və bazar həssaslığı nümayiş etdirir. Bu göstəricilər qiymətlərin tarixi dəyişmələrini və bazara həssaslığı təsvir edir, lakin investisiya riskinin bütün mənbələrini əhatə etmir.
Dividend gəlirliliyi və ödəmə əmsalı nəyi göstərir?
Dividend gəlirliliyi cari səhm qiymətinə nisbətdə illik dividendi, ödəmə əmsalı isə şirkətin mənfəətinin nə qədərinin dividend kimi paylandığını göstərir. Daha yüksək gəlirlilik daha çox gəlir təmin edə bilər, lakin o, səhmin qiyməti düşdüyü üçün də arta bilər. Buna görə də dividend dayanıqlılığı mənfəət, pul vəsaitlərinin hərəkəti və ödəmə əmsalı ilə birlikdə nəzərə alınmalıdır.
Yüksək artım tempinə malik səhmi daha aşağı qiymətləndirilən səhmlə necə müqayisə etməliyəm?
Sürətlə böyüyən şirkətlərin səhmləri investorlar onların gəlir və mənfəətinin artmağa davam edəcəyini gözlədikdə daha yüksək qiymətləndirmə ilə ticarət oluna bilər. Daha aşağı qiymətləndirilən səhmlər daha konservativ giriş nöqtəsi təklif edə bilər, lakin aşağı qiymətləndirmə həm də daha zəif artımı və ya daha yüksək biznes riskini əks etdirə bilər. Buna görə də artım, dəyər qiymətləndirməsi, rentabellik, pul axını və risk birlikdə nəzərdən keçirilməlidir.
Hansı səhm daha yaxşıdır: AZO, yoxsa MDLZ?
Hər bir investor üçün vahid cavab yoxdur. Artıma yönəlmiş investorlar gəlirin artımına, səhm üzrə mənfəətin artımına və investisiya edilmiş kapitalın rentabelliyinə (ROIC) daha çox diqqət yetirə, gəlir əldə etməyə yönəlmiş investorlar isə dividend gəlirliliyinə və dividend ödənişlərinin dayanıqlılığına üstünlük verə bilərlər. Riskə dözümlülüyü daha aşağı olan investorlar dəyişkənliyə, Beta əmsalına və balans hesabatının möhkəmliyinə daha çox diqqət yetirə bilərlər. MEXC Səhm müqayisəsi müvafiq göstəriciləri təqdim edir, lakin alış və ya satış tövsiyəsi vermir.
MEXC-də AZO və MDLZ aktivlərini RealStocks kimi treydinq edə bilərəmmi?
Hər iki səhm hazırda dəstəklənirsə, meyarlara uyğun istifadəçilər MEXC RealStocks vasitəsilə AZO və MDLZ səhmlərini real ABŞ səhmləri kimi alıb-sata bilərlər. İstifadəçilər əvvəlcə MEXC-nin lisenziyalı broker tərəfdaşı vasitəsilə RealStocks hesabı açmalı və təsdiqləməlidirlər. RealStocks tokenləşdirilmiş səhm payını deyil, real səhmlər üzərində mülkiyyət hüququnu ifadə edir. Əlçatanlıq səhmə və regiona görə dəyişə bilər, buna görə də, istifadəçilər sifariş verməzdən əvvəl müvafiq RealStocks treydinq səhifəsini yoxlamalıdırlar.
Məsuliyyətdən imtina
Bu səhifədə göstərilən səhm qiymətləri, maliyyə göstəriciləri, müqayisə nəticələri və əlaqədar məlumatlar üçüncü tərəf təchizatçılardan əldə edilir və yalnız məlumat və maarifləndirmə məqsədləri üçün təqdim olunur. Məlumatlar gecikmiş, natamam ola və ya dəqiq olmaya bilər və MEXC onların dəqiqliyinə, tamlığına və ya vaxtında təqdim edilməsinə zəmanət vermir. Müqayisələr və avtomatlaşdırılmış xülasələr maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızı və ya maliyyə məhsulunu almaq, satmaq və ya saxlamaq tövsiyəsi hesab edilmir. Keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. İstifadəçilər hər hansı qərar qəbul etməzdən əvvəl məlumatı müstəqil şəkildə doğrulamalı və öz məqsədlərini, maliyyə vəziyyətini və riskə dözümlülüklərini qiymətləndirməlidir. MEXC səhm fyuçersləri və ya digər törəmə maliyyə alətlərindən söhbət getdiyi hallarda, bu cür alətlər baza səhmlərinə sahiblik hüququ vermir, kredit çiynindən istifadəni nəzərdə tuta bilər və əhəmiyyətli itki riski daşıyır. Məhsulun əlçatanlığı qüvvədə olan qanunlardan və regional məhdudiyyətlərdən asılıdır.