COST və GE səhmlərinin müqayisəsi: Qiymət, artım və qiymətləndirmə (2026)
COST və GE arasında ətraflı müqayisəli təhlil üçün MEXC Səhm müqayisəsindən istifadə edin. Bazar məlumatlarına və ən son açıqlanmış maliyyə nəticələrinə əsasən, COST və GE göstəricilərini qiymət performansı, artım, qiymətləndirmə, gəlirlilik və risk baxımından müqayisə edin.
COST və GE səhmlərinin müqayisəsinin xülasəsi
COST GE üzrə 21,7% ilə müqayisədə 9,2% illik gəlir artımı nümayiş etdirib. Onların P/E əmsalları müvafiq olaraq 46,3x və 37,8x, dividend gəlirlilikləri 0,56% və 0,48%, 30 günlük dəyişkənlik səviyyələri isə 19,3% və 29,4% təşkil edir. Bu göstəricilər artım, dəyərləndirmə, dividend gəliri və bazar riski üzrə əsas fərqləri vurğulayır. Ümumiyyətlə, seçilmiş göstəricilərə əsasən səhmlərin heç biri açıq üstünlüyə malik deyil.
Risk məsuliyyətindən imtina: MEXC Səhm müqayisəsi yalnız məlumat məqsədilə ABŞ birjalarında siyahıya daxil edilmiş real səhmlər haqqında məlumat və müqayisələr təqdim edir. Məlumatlar gecikmiş ola və ya dəqiq olmaya bilər, həmin məlumatlar investisiya məsləhəti hesab edilmir və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir.
COST və GE səhm gəlirlərinin müqayisəsi (1 həftə)
Seçilmiş 1 həftə dövrü ərzində Costco Wholesale Corp. (COST) və GE Aerospace (GE) arasında məcmu cəmi gəlirləri müqayisə edin. Məlumatlar 2026-09-25 12:00:00 tarixinə aiddir.
COST və GE arasında əsas kapital göstəricilərinin müqayisəli xülasəsi
Costco Wholesale Corp. (COST) $409,10B bazar kapitallaşmasına malikdir və Əsas istehlak malları sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Əsas istehlak mallarının pərakəndə satışı kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +9,2% dəyişmişdir.
GE Aerospace (GE) $339,34B bazar kapitallaşmasına malikdir və Sənaye sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Aerokosmik və müdafiə sənayesi kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +21,7% dəyişmişdir.
COST - GE müqayisəli əsas səhm göstəriciləri
| Müqayisə göstəricisi | COST | GE | Müqayisə nəticələri |
Səhm qiyməti və gəlirlilik Səhm qiyməti üzrə 1 günlük gecikmə ilə təqdim olunan ən son məlumatlar, həmçinin 1 aylıq və ilin əvvəlindən etibarən gəlirlilik. | $922,481D: +2,9%1M: -2,4%1Y: +0,7% | $327,051D: +2,2%1M: -4,5%1Y: +10,9% | GEÜstün |
Bazar kapitallaşması Şirkətin dövriyyədə olan səhmlərinin cəmi bazar dəyəri. | $409,10B | $339,34B | COSTÜstün |
Sektor və əsas fəaliyyət sahəsi Şirkətin bazar sektoru və əsas fəaliyyət sahəsi üzrə təsnifatı. | Əsas istehlak malları / Əsas istehlak mallarının pərakəndə satışı | Sənaye / Aerokosmik və müdafiə sənayesi | -- |
| Gecikdirilmiş bazar məlumatlarına əsasən, COST $922,48 qiymətinə, GE isə $327,05 qiymətinə ticarət olunur. Onların bazar kapitallaşmaları müvafiq olaraq $409,10B və $339,34B təşkil edir. COST Əsas istehlak malları sektorunda fəaliyyət göstərir, GE isə Sənaye sektoruna aiddir. | |||
| COST və GE arasında artım və mənfəətlilik müqayisəsi | |||
Gəlir artımı (əvvəlki illə müqayisədə) Gəlirin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +9,2% | +21,7% | GEÜstün |
EPS artımı (İllik) Səhm üzrə mənfəətin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +12,8% | +18,2% | GEÜstün |
ROIC İnvestisiya edilmiş kapitaldan əldə edilən gəlir. | 42,8% | 27,5% | COSTÜstün |
Ümumi marja / Əməliyyat marjası Əməliyyat xərclərindən əvvəl və sonra gəlirlilik. | 12,9% / 3,8% | 35,4% / 18,6% | GEÜstün |
| Artım baxımından COST +9,2% gəlir artımı və +12,8% TTM EPS artımı nümayiş etdirib. Müqayisə üçün GE üzrə gəlir artımı +21,7%, səhm başına mənfəət artımı isə +18,2% təşkil edib.Gəlirlilik baxımından COST 12,9% ümumi mənfəət marjası, 3,8% əməliyyat mənfəəti marjası və 42,8% ROIC nümayiş etdirib. GE üzrə müvafiq göstəricilər 35,4%, 18,6% və 27,5% təşkil edib.Ümumilikdə, GE ümumilikdə daha güclü artım və gəlirlilik nümayiş etdirir. | |||
| COST və GE: Qiymətləndirmə və balans | |||
Sərbəst pul axınının gəlirliliyi Sərbəst pul axınının bazar kapitallaşmasına nisbəti. | 2,2% | 2,5% | GEÜstün |
Xalis borc / EBITDA EBITDA-ya nisbətdə xalis borc; mənfi dəyər xalis pul vəsaitinin mövcudluğunu göstərir. | -0,6x | 0,8x | COSTÜstün |
Dividend gəlirliliyi / Ödəmə əmsalı Səhm qiymətinə nisbətdə dividend gəlirliliyi və mənfəətin dividend kimi ödənilən hissəsi. | 0,56% / 25,9% | 0,48% / 18,1% | COSTÜstün |
| GE daha yüksək sərbəst pul axını gəlirliliyi təmin edir, bu isə daha aşağı qiymətləndirmə tələbləri olduğunu göstərir. COST daha güclü balansa malikdir, halbuki COST daha yüksək dividend gəlirliliyi təmin edir. Ümumilikdə, bu iki səhm əsasən qiymətləndirmə, maliyyə dayanıqlılığı və dividend gəliri baxımından fərqlənir. | |||
| COST və GE arasında gəlirlilik və risk müqayisəsi | |||
Ümumi gəlirlilik (dividendlər nəzərə alınmaqla) Dividendlər daxil olmaqla, 1, 5 və 10 il üzrə məcmu gəlirlilik. | 1Y: +0,7%5Y: +100,4%10Y: +510,3% | 1Y: +10,9%5Y: +398,3%10Y: +122,2% | COSTÜstün |
30 günlük reallaşmış dəyişkənlik Son 30 gün üzrə gündəlik gəlirlilik əsasında hesablanmış illik dəyişkənlik. | 19,3% | 29,4% | COSTÜstün |
Beta (5 il, S&P 500 ilə müqayisədə) Bazar dalğalanmalarına həssaslıq; 1-dən yuxarı dəyər bazarla müqayisədə daha yüksək dəyişkənliyi göstərir. | 0,69 | 1,07 | COSTÜstün |
| GE daha yüksək uzunmüddətli gəlir təmin edib, lakin GE həmçinin son dövrdə daha yüksək volatillik və bazar həssaslığı nümayiş etdirir. | |||
COST - GE dəyərləndirmə qiymətləndirməsi və dividend göstəriciləri
COST və GE göstəricilərini P/E, proqnozlaşdırılan P/E, sərbəst pul axını gəlirliliyi və dividend gəlirliliyi daxil olmaqla, dəyər qiymətləndirməsi, pul axını və dividend göstəriciləri əsasında müqayisə edin. Bu rəqəmlər yalnız məlumat məqsədilə təqdim olunur və ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi, hədəf qiymət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir.
| Göstərici | COST | GE | Müqayisə nəticələri |
|---|---|---|---|
Bazar kapitallaşması | $409,10B | $339,34B | COSTÜstün |
P/E (TTM) | 46,3x | 37,8x | GEÜstün |
P/S | 1,4x | 6,7x | COSTÜstün |
EV/EBITDA | 28,7x | 32,5x | COSTÜstün |
Dividend gəlirliliyi | 0,56% | 0,48% | COSTÜstün |
COST ilə GE arasında zaman üzrə gəlirlilik müqayisəsi
Hər bir şirkətin gəlirliliyinin necə dəyişdiyini anlamaq üçün COST və GE şirkətlərinin müəyyən dövr ərzində ümumi və əməliyyat rentabelliyinin dinamikasını müqayisə edin. Yalnız açıqlanmış maliyyə məlumatlarına əsaslanır; proqnoz və ya investisiya məsləhəti deyil.
| TTM | 3 illik orta göstərici | 5 illik orta göstərici | 10 illik orta göstərici | |
|---|---|---|---|---|
| COST | 12,8% | 12,6% | 12,5% | 12,8% |
| GE | 36,8% | 36,4% | 33,4% | 29,8% |
Texniki və fundamental səhm təhlili
RSI (14, gündəlik)
COST 52,37 • GE 47,25
Qısamüddətli qiymət impulsunu ölçür və mümkün artıq alış və ya artıq satış vəziyyətlərini müəyyən etməyə kömək edir.
50/200 günlük dəyişən ortalamaya görə mövqe
COST 50D Aşağı / 200D Aşağı • GE 50D Aşağı / 200D Yuxarı
Səhmin orta və uzunmüddətli trend xətlərindən yuxarıda, yoxsa aşağıda ticarət olunduğunu göstərir.
Tədqiqat və inkişafın gəlirdəki payı, %
COST 0,0% • GE 3,5%
Gəlirin nə qədərinin tədqiqat və inkişafa yönəldildiyini göstərir.
Səhm sayı dinamikası (3 il)
COST Stabil • GE Azalıb
Şirkətin səhm sayının son üç il ərzində artıb-artmadığını və ya azalıb-azalmadığını göstərir.
Şirkət profilləri
Costco Wholesale Corp.
Əsas istehlak mallarının pərakəndə satışı
1983-cü ildə təsis edilən Costco Wholesale indi üzvə dayanıqlı anbar klublarından ibarət qlobal bir zəncir işlədir, yüksək keyfiyyətli mallar və xidmətləri davamlı olaraq aşağı qiymətlərlə təqdim edir. Ən son maliyyə ilinə görə, Costco təxminən 910 anbar idarə edir və üç coğrafi seqmentdə 80 milyondan çox üzvə xidmət göstərir: Costco ABŞ (ümumi gəlirin təxminən 73%-i), Costco Kanada (13%) və Costco Beynəlxalq (14%).Costco-nun əsas dəyər təklifi — əlçatmaz qiymətlərlə keyfiyyətli məhsullar — davamlı olaraq güclü üzv yenilənmə nisbətlərinə səbəb olub (ABŞ və Kanadada 93%, beynəlxalq səviyyədə isə təxminən 90%). 2025-ci maliyyə ilində Costco-nun gəlirlərinin təxminən 55%-i ərzaq məhsullarından, digər 25%-i isə ümumi ticarət məhsullarından əldə olunub.
GE Aerospace
Aerokosmik və müdafiə sənayesi
GE Aerospace, Safran ilə birlikdə qurduqları CFM ortaq müəssisəsi ilə birlikdə, kommersiya təyyarələri üçün turbin mühərriklərinin layihələndirilməsi, istehsalı və xidməti sahəsində qlobal liderdir. 80 000-ə yaxın kommersiya və hərbi mühərrikdən ibarət nəhəng qlobal quraşdırma bazasına malik olan GE Aerospace, bu avadanlıqların on illərlə işləməsi sayəsində əldə etdiyi gəlirlərin əksəriyyətini təkrarlanan xidmət gəlirləri hesabına əldə edir. GE Aerospace, 1892-ci ildə Amerikalı ixtiraçı Tomas Edisone ilə tarixi əlaqələri olan şirkətin qalan əsas biznesidir; həmin şirkət 2000-ci ildə 130 milyard dollarlıq zirvə gəliri ilə məşhur konsolidasiya olaraq tanınırdı, lakin 2016–2024-cü illər arasında GE aparat, maliyyə, səhiyyə, eləcə də külək və enerji bizneslərini ayrı-ayrılıqda çıxardı.
MEXC-də COST və GE Səhm Fyuçersi ilə ticarət edin
MEXC-də COST və GE istinad edən USDT marjalı Səhm Fyuçersi ilə 24/7 giriş və 10x qədər kredit çiyni ilə ticarət edin. Bu məhsullar törəmə maliyyə alətləridir, baza səhmlər üzərində mülkiyyət hüququ vermir və əhəmiyyətli itki riski daşıyır.
COST və GE səhmlərinin müqayisəsi haqqında bilməli olduqlarınız
MEXC səhm müqayisəsi nədir?
MEXC Səhm müqayisəsi ABŞ səhmlərini yan-yana müqayisə etməyə imkan verən alətdir. O, istifadəçilərə iki şirkəti səhm qiymətinin dinamikası, bazar kapitallaşması, dəyər qiymətləndirməsi, artım templəri, rentabellik, maliyyə dayanıqlılığı, dividendlər və risk səviyyəsi kimi göstəricilərə əsasən müqayisə etməyə kömək edir. Nəticələr yalnız araşdırma məqsədilə təqdim olunur və investisiya məsləhəti hesab edilmir.
Şirkətin artımını qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə etməliyəm?
Biznesin nə qədər sürətlə genişləndiyini görmək üçün gəlir artımından başlayın, sonra isə bu artımın səhm üzrə daha yüksək mənfəətə çevrilib-çevrilmədiyini müəyyən etmək üçün EPS artımını nəzərdən keçirin. Ümumi mənfəət marjası, əməliyyat mənfəəti marjası və ROIC rentabellik səviyyəsini və kapitaldan istifadənin səmərəliliyini əks etdirərək bu artımın keyfiyyətini qiymətləndirməyə kömək edir. Gəliri sürətlə artan, lakin marjası azalan şirkət mənfəətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmadan fəaliyyətini genişləndirə bilər.
COST və GE şirkətlərini artım və gəlirlilik baxımından necə müqayisə edə bilərəm?
Son hesabat dövründə COST +9,2% gəlir artımı və +12,8% TTM EPS artımı qeydə alıb; müqayisə üçün, GE üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq +21,7% və +18,2% təşkil edib. GE həm artım, həm də gəlirlilik baxımından liderdir. Bu müqayisə dərc edilmiş maliyyə göstəricilərinə əsaslanır və gələcək nəticələrə dair proqnoz deyil.
P/E (TTM) ilə proqnozlaşdırılan P/E arasında fərq nədən ibarətdir?
P/E (TTM) əmsalı cari səhm qiymətini son 12 ay üzrə maliyyə hesabatlarında əks olunan faktiki mənfəətlə müqayisə etməyə imkan verir. Proqnozlaşdırılan P/E göstəricisi növbəti 12 ay üçün proqnozlaşdırılan mənfəət əsasında hesablanır, buna görə də bazar gözləntilərini əks etdirir, lakin dəyişə bilən proqnozlardan asılıdır. Hər iki əmsal artım templəri, rentabellik və sektordakı digər şirkətlərin göstəriciləri nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir.
COST və GE risk profilləri bir-biri ilə necə müqayisə olunur?
COST üçün 30 günlük reallaşmış dəyişkənlik 19,3%, beşillik beta əmsalı isə 0,69 təşkil edir; müqayisə üçün GE üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq 29,4% və 1,07 təşkil edir. GE daha yüksək tarixi dəyişkənlik və bazar həssaslığı nümayiş etdirir. Bu göstəricilər qiymətlərin tarixi dəyişmələrini və bazara həssaslığı təsvir edir, lakin investisiya riskinin bütün mənbələrini əhatə etmir.
Dividend gəlirliliyi və ödəmə əmsalı nəyi göstərir?
Dividend gəlirliliyi cari səhm qiymətinə nisbətdə illik dividendi, ödəmə əmsalı isə şirkətin mənfəətinin nə qədərinin dividend kimi paylandığını göstərir. Daha yüksək gəlirlilik daha çox gəlir təmin edə bilər, lakin o, səhmin qiyməti düşdüyü üçün də arta bilər. Buna görə də dividend dayanıqlılığı mənfəət, pul vəsaitlərinin hərəkəti və ödəmə əmsalı ilə birlikdə nəzərə alınmalıdır.
Yüksək artım tempinə malik səhmi daha aşağı qiymətləndirilən səhmlə necə müqayisə etməliyəm?
Sürətlə böyüyən şirkətlərin səhmləri investorlar onların gəlir və mənfəətinin artmağa davam edəcəyini gözlədikdə daha yüksək qiymətləndirmə ilə ticarət oluna bilər. Daha aşağı qiymətləndirilən səhmlər daha konservativ giriş nöqtəsi təklif edə bilər, lakin aşağı qiymətləndirmə həm də daha zəif artımı və ya daha yüksək biznes riskini əks etdirə bilər. Buna görə də artım, dəyər qiymətləndirməsi, rentabellik, pul axını və risk birlikdə nəzərdən keçirilməlidir.
Hansı səhm daha yaxşıdır: COST, yoxsa GE?
Hər bir investor üçün vahid cavab yoxdur. Artıma yönəlmiş investorlar gəlirin artımına, səhm üzrə mənfəətin artımına və investisiya edilmiş kapitalın rentabelliyinə (ROIC) daha çox diqqət yetirə, gəlir əldə etməyə yönəlmiş investorlar isə dividend gəlirliliyinə və dividend ödənişlərinin dayanıqlılığına üstünlük verə bilərlər. Riskə dözümlülüyü daha aşağı olan investorlar dəyişkənliyə, Beta əmsalına və balans hesabatının möhkəmliyinə daha çox diqqət yetirə bilərlər. MEXC Səhm müqayisəsi müvafiq göstəriciləri təqdim edir, lakin alış və ya satış tövsiyəsi vermir.
MEXC-də COST və GE aktivlərini RealStocks kimi treydinq edə bilərəmmi?
Hər iki səhm hazırda dəstəklənirsə, meyarlara uyğun istifadəçilər MEXC RealStocks vasitəsilə COST və GE səhmlərini real ABŞ səhmləri kimi alıb-sata bilərlər. İstifadəçilər əvvəlcə MEXC-nin lisenziyalı broker tərəfdaşı vasitəsilə RealStocks hesabı açmalı və təsdiqləməlidirlər. RealStocks tokenləşdirilmiş səhm payını deyil, real səhmlər üzərində mülkiyyət hüququnu ifadə edir. Əlçatanlıq səhmə və regiona görə dəyişə bilər, buna görə də, istifadəçilər sifariş verməzdən əvvəl müvafiq RealStocks treydinq səhifəsini yoxlamalıdırlar.
Məsuliyyətdən imtina
Bu səhifədə göstərilən səhm qiymətləri, maliyyə göstəriciləri, müqayisə nəticələri və əlaqədar məlumatlar üçüncü tərəf təchizatçılardan əldə edilir və yalnız məlumat və maarifləndirmə məqsədləri üçün təqdim olunur. Məlumatlar gecikmiş, natamam ola və ya dəqiq olmaya bilər və MEXC onların dəqiqliyinə, tamlığına və ya vaxtında təqdim edilməsinə zəmanət vermir. Müqayisələr və avtomatlaşdırılmış xülasələr maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızı və ya maliyyə məhsulunu almaq, satmaq və ya saxlamaq tövsiyəsi hesab edilmir. Keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. İstifadəçilər hər hansı qərar qəbul etməzdən əvvəl məlumatı müstəqil şəkildə doğrulamalı və öz məqsədlərini, maliyyə vəziyyətini və riskə dözümlülüklərini qiymətləndirməlidir. MEXC səhm fyuçersləri və ya digər törəmə maliyyə alətlərindən söhbət getdiyi hallarda, bu cür alətlər baza səhmlərinə sahiblik hüququ vermir, kredit çiynindən istifadəni nəzərdə tuta bilər və əhəmiyyətli itki riski daşıyır. Məhsulun əlçatanlığı qüvvədə olan qanunlardan və regional məhdudiyyətlərdən asılıdır.