MNST və MRK səhmlərinin müqayisəsi: Qiymət, artım və qiymətləndirmə (2026)
MNST və MRK arasında ətraflı müqayisəli təhlil üçün MEXC Səhm müqayisəsindən istifadə edin. Bazar məlumatlarına və ən son açıqlanmış maliyyə nəticələrinə əsasən, MNST və MRK göstəricilərini qiymət performansı, artım, qiymətləndirmə, gəlirlilik və risk baxımından müqayisə edin.
MNST və MRK səhmlərinin müqayisəsinin xülasəsi
MNST MRK üzrə 4,6% ilə müqayisədə 20,4% illik gəlir artımı nümayiş etdirib. Onların P/E əmsalları müvafiq olaraq 39,7x və 115,7x, dividend gəlirlilikləri 0,00% və 2,26%, 30 günlük dəyişkənlik səviyyələri isə 24,5% və 40,7% təşkil edir. Bu göstəricilər artım, dəyərləndirmə, dividend gəliri və bazar riski üzrə əsas fərqləri vurğulayır. Ümumilikdə MNST seçilmiş müqayisə göstəricilərinin daha çoxunda irəlidədir.
Risk məsuliyyətindən imtina: MEXC Səhm müqayisəsi yalnız məlumat məqsədilə ABŞ birjalarında siyahıya daxil edilmiş real səhmlər haqqında məlumat və müqayisələr təqdim edir. Məlumatlar gecikmiş ola və ya dəqiq olmaya bilər, həmin məlumatlar investisiya məsləhəti hesab edilmir və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir.
MNST və MRK səhm gəlirlərinin müqayisəsi (1 həftə)
Seçilmiş 1 həftə dövrü ərzində Monster Beverage Corporation (MNST) və Merck & Co., Inc. (MRK) arasında məcmu cəmi gəlirləri müqayisə edin. Məlumatlar 2026-09-25 12:00:00 tarixinə aiddir.
MNST və MRK arasında əsas kapital göstəricilərinin müqayisəli xülasəsi
Monster Beverage Corporation (MNST) $42,22B bazar kapitallaşmasına malikdir və Əsas istehlak malları sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Sərinləşdirici və alkoqolsuz içkilər kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +20,4% dəyişmişdir.
Merck & Co., Inc. (MRK) $366,95B bazar kapitallaşmasına malikdir və Səhiyyə sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Farmasevtika kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +4,6% dəyişmişdir.
MNST - MRK müqayisəli əsas səhm göstəriciləri
| Müqayisə göstəricisi | MNST | MRK | Müqayisə nəticələri |
Səhm qiyməti və gəlirlilik Səhm qiyməti üzrə 1 günlük gecikmə ilə təqdim olunan ən son məlumatlar, həmçinin 1 aylıq və ilin əvvəlindən etibarən gəlirlilik. | $43,101D: +1,0%1M: -6,1%1Y: +28,8% | $148,731D: +0,5%1M: +0,7%1Y: +89,3% | MRKÜstün |
Bazar kapitallaşması Şirkətin dövriyyədə olan səhmlərinin cəmi bazar dəyəri. | $42,22B | $366,95B | MRKÜstün |
Sektor və əsas fəaliyyət sahəsi Şirkətin bazar sektoru və əsas fəaliyyət sahəsi üzrə təsnifatı. | Əsas istehlak malları / Sərinləşdirici və alkoqolsuz içkilər | Səhiyyə / Farmasevtika | -- |
| Gecikdirilmiş bazar məlumatlarına əsasən, MNST $43,10 qiymətinə, MRK isə $148,73 qiymətinə ticarət olunur. Onların bazar kapitallaşmaları müvafiq olaraq $42,22B və $366,95B təşkil edir. MNST Əsas istehlak malları sektorunda fəaliyyət göstərir, MRK isə Səhiyyə sektoruna aiddir. | |||
| MNST və MRK arasında artım və mənfəətlilik müqayisəsi | |||
Gəlir artımı (əvvəlki illə müqayisədə) Gəlirin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +20,4% | +4,6% | MNSTÜstün |
EPS artımı (İllik) Səhm üzrə mənfəətin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +33,3% | -80,7% | MNSTÜstün |
ROIC İnvestisiya edilmiş kapitaldan əldə edilən gəlir. | 34,4% | 5,8% | MNSTÜstün |
Ümumi marja / Əməliyyat marjası Əməliyyat xərclərindən əvvəl və sonra gəlirlilik. | 55,5% / 29,2% | 73,0% / 9,6% | MRKÜstün |
| Artım baxımından MNST +20,4% gəlir artımı və +33,3% TTM EPS artımı nümayiş etdirib. Müqayisə üçün MRK üzrə gəlir artımı +4,6%, səhm başına mənfəət artımı isə -80,7% təşkil edib.Gəlirlilik baxımından MNST 55,5% ümumi mənfəət marjası, 29,2% əməliyyat mənfəəti marjası və 34,4% ROIC nümayiş etdirib. MRK üzrə müvafiq göstəricilər 73,0%, 9,6% və 5,8% təşkil edib.Ümumilikdə, MNST ümumilikdə daha güclü artım və gəlirlilik nümayiş etdirir. | |||
| MNST və MRK: Qiymətləndirmə və balans | |||
Sərbəst pul axınının gəlirliliyi Sərbəst pul axınının bazar kapitallaşmasına nisbəti. | 2,5% | 4,4% | MRKÜstün |
Xalis borc / EBITDA EBITDA-ya nisbətdə xalis borc; mənfi dəyər xalis pul vəsaitinin mövcudluğunu göstərir. | -0,7x | 2,5x | MNSTÜstün |
Dividend gəlirliliyi / Ödəmə əmsalı Səhm qiymətinə nisbətdə dividend gəlirliliyi və mənfəətin dividend kimi ödənilən hissəsi. | 0,00% / 0,0% | 2,26% / 260,6% | MRKÜstün |
| MRK daha yüksək sərbəst pul axını gəlirliliyi təmin edir, bu isə daha aşağı qiymətləndirmə tələbləri olduğunu göstərir. MNST daha güclü balansa malikdir, halbuki MRK daha yüksək dividend gəlirliliyi təmin edir. Ümumilikdə, bu iki səhm əsasən qiymətləndirmə, maliyyə dayanıqlılığı və dividend gəliri baxımından fərqlənir. | |||
| MNST və MRK arasında gəlirlilik və risk müqayisəsi | |||
Ümumi gəlirlilik (dividendlər nəzərə alınmaqla) Dividendlər daxil olmaqla, 1, 5 və 10 il üzrə məcmu gəlirlilik. | 1Y: +28,8%5Y: +87,9%10Y: +250,1% | 1Y: +89,3%5Y: +102,8%10Y: +137,8% | MNSTÜstün |
30 günlük reallaşmış dəyişkənlik Son 30 gün üzrə gündəlik gəlirlilik əsasında hesablanmış illik dəyişkənlik. | 24,5% | 40,7% | MNSTÜstün |
Beta (5 il, S&P 500 ilə müqayisədə) Bazar dalğalanmalarına həssaslıq; 1-dən yuxarı dəyər bazarla müqayisədə daha yüksək dəyişkənliyi göstərir. | 0,57 | 0,28 | MRKÜstün |
| MRK daha yüksək uzunmüddətli gəlir təmin edib, lakin risk göstəriciləri qarışıq nəticələr göstərir. | |||
MNST - MRK dəyərləndirmə qiymətləndirməsi və dividend göstəriciləri
MNST və MRK göstəricilərini P/E, proqnozlaşdırılan P/E, sərbəst pul axını gəlirliliyi və dividend gəlirliliyi daxil olmaqla, dəyər qiymətləndirməsi, pul axını və dividend göstəriciləri əsasında müqayisə edin. Bu rəqəmlər yalnız məlumat məqsədilə təqdim olunur və ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi, hədəf qiymət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir.
| Göstərici | MNST | MRK | Müqayisə nəticələri |
|---|---|---|---|
Bazar kapitallaşması | $42,22B | $366,95B | MRKÜstün |
P/E (TTM) | 39,7x | 115,7x | MNSTÜstün |
P/S | 9,2x | 5,5x | MRKÜstün |
EV/EBITDA | 29,3x | 30,2x | MNSTÜstün |
Dividend gəlirliliyi | 0,00% | 2,26% | MRKÜstün |
MNST ilə MRK arasında zaman üzrə gəlirlilik müqayisəsi
Hər bir şirkətin gəlirliliyinin necə dəyişdiyini anlamaq üçün MNST və MRK şirkətlərinin müəyyən dövr ərzində ümumi və əməliyyat rentabelliyinin dinamikasını müqayisə edin. Yalnız açıqlanmış maliyyə məlumatlarına əsaslanır; proqnoz və ya investisiya məsləhəti deyil.
| TTM | 3 illik orta göstərici | 5 illik orta göstərici | 10 illik orta göstərici | |
|---|---|---|---|---|
| MNST | 55,8% | 54,3% | 53,9% | 57,6% |
| MRK | 74,8% | 74,8% | 73,4% | 70,4% |
Texniki və fundamental səhm təhlili
RSI (14, gündəlik)
MNST 37,84 • MRK 56,90
Qısamüddətli qiymət impulsunu ölçür və mümkün artıq alış və ya artıq satış vəziyyətlərini müəyyən etməyə kömək edir.
50/200 günlük dəyişən ortalamaya görə mövqe
MNST 50D Aşağı / 200D Yuxarı • MRK 50D Yuxarı / 200D Yuxarı
Səhmin orta və uzunmüddətli trend xətlərindən yuxarıda, yoxsa aşağıda ticarət olunduğunu göstərir.
Tədqiqat və inkişafın gəlirdəki payı, %
MNST 0,0% • MRK 45,7%
Gəlirin nə qədərinin tədqiqat və inkişafa yönəldildiyini göstərir.
Səhm sayı dinamikası (3 il)
MNST Azalıb • MRK Azalıb
Şirkətin səhm sayının son üç il ərzində artıb-artmadığını və ya azalıb-azalmadığını göstərir.
Şirkət profilləri
Monster Beverage Corporation
Sərinləşdirici və alkoqolsuz içkilər
Monster Beverage, spirtli olmayan hazır içki bazarında enerji içkisi kateqoriyasının lideridir və ABŞ və Kanadada gəlirinin üçdə ikisini formalaşdırır. Tanınmış Monster ticarət markası altında Monster Energy, Monster Ultra, Java Monster və Juice Monster kimi brendlər yer alır. Şirkət həmçinin Reign, NOS, Burn, Bang və Mother kimi digər enerji içkiləri brendlərinə də sahibdir. 2022-ci ildə bir sənətkarlıq pivə istehsalçısını satın aldıqdan sonra şirkət pivə və ətirli malt içkilərini də hazırlayır və paylayır. Monster brendinq və innovasiyanı özü idarə etsə də, içki istehsalını və qablaşdırılmasını subpodratçılarla həyata keçirir, hazır məhsulun paylanmasını isə dünya üzrə Coca-Cola sisteminin butulkalamaçılarına həvalə edir (2015-ci ildə imzalanmış 20 illik müqaviləyə əsasən). Coke, Monster-in ən böyük səhmdarıdır və ona 19,5% pay sahibidir.
Merck & Co., Inc.
Farmasevtika
Merck, bir sıra terapevtik sahələrdə, o cümlədən kardiometabolik xəstəliklər, xərçəng və infeksiyaların müalicəsi üçün farmasevtik məhsullar istehsal edir. Xərçəng sahəsində şirkətin Keytruda ilə rəhbərlik etdiyi immuno-onkologiya platforması ümumi satışlara əsas töhfə verir. Şirkətin həmçinin uşaq xəstəliklərinin qarşısını almaq məqsədilə böyük miqyaslı peyvənd biznesi mövcuddur, həmçinin insan papillomavirusuna qarşı Gardasil peyvəndi də var. Bundan əlavə, Merck heyvan sağlamlığı ilə bağlı dərmanlar da satır. Coğrafi baxımdan, şirkətin satışlarının 47%-i ABŞ-da insan sağlamlığı (farmasevtika və peyvəndlər) üzrə əldə olunur.
MEXC-də MNST və MRK Səhm Fyuçersi ilə ticarət edin
MEXC-də MNST və MRK istinad edən USDT marjalı Səhm Fyuçersi ilə 24/7 giriş və 10x qədər kredit çiyni ilə ticarət edin. Bu məhsullar törəmə maliyyə alətləridir, baza səhmlər üzərində mülkiyyət hüququ vermir və əhəmiyyətli itki riski daşıyır.
MNST və MRK səhmlərinin müqayisəsi haqqında bilməli olduqlarınız
MEXC səhm müqayisəsi nədir?
MEXC Səhm müqayisəsi ABŞ səhmlərini yan-yana müqayisə etməyə imkan verən alətdir. O, istifadəçilərə iki şirkəti səhm qiymətinin dinamikası, bazar kapitallaşması, dəyər qiymətləndirməsi, artım templəri, rentabellik, maliyyə dayanıqlılığı, dividendlər və risk səviyyəsi kimi göstəricilərə əsasən müqayisə etməyə kömək edir. Nəticələr yalnız araşdırma məqsədilə təqdim olunur və investisiya məsləhəti hesab edilmir.
Şirkətin artımını qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə etməliyəm?
Biznesin nə qədər sürətlə genişləndiyini görmək üçün gəlir artımından başlayın, sonra isə bu artımın səhm üzrə daha yüksək mənfəətə çevrilib-çevrilmədiyini müəyyən etmək üçün EPS artımını nəzərdən keçirin. Ümumi mənfəət marjası, əməliyyat mənfəəti marjası və ROIC rentabellik səviyyəsini və kapitaldan istifadənin səmərəliliyini əks etdirərək bu artımın keyfiyyətini qiymətləndirməyə kömək edir. Gəliri sürətlə artan, lakin marjası azalan şirkət mənfəətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmadan fəaliyyətini genişləndirə bilər.
MNST və MRK şirkətlərini artım və gəlirlilik baxımından necə müqayisə edə bilərəm?
Son hesabat dövründə MNST +20,4% gəlir artımı və +33,3% TTM EPS artımı qeydə alıb; müqayisə üçün, MRK üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq +4,6% və -80,7% təşkil edib. MNST həm artım, həm də gəlirlilik baxımından liderdir. Bu müqayisə dərc edilmiş maliyyə göstəricilərinə əsaslanır və gələcək nəticələrə dair proqnoz deyil.
P/E (TTM) ilə proqnozlaşdırılan P/E arasında fərq nədən ibarətdir?
P/E (TTM) əmsalı cari səhm qiymətini son 12 ay üzrə maliyyə hesabatlarında əks olunan faktiki mənfəətlə müqayisə etməyə imkan verir. Proqnozlaşdırılan P/E göstəricisi növbəti 12 ay üçün proqnozlaşdırılan mənfəət əsasında hesablanır, buna görə də bazar gözləntilərini əks etdirir, lakin dəyişə bilən proqnozlardan asılıdır. Hər iki əmsal artım templəri, rentabellik və sektordakı digər şirkətlərin göstəriciləri nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir.
MNST və MRK risk profilləri bir-biri ilə necə müqayisə olunur?
MNST üçün 30 günlük reallaşmış dəyişkənlik 24,5%, beşillik beta əmsalı isə 0,57 təşkil edir; müqayisə üçün MRK üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq 40,7% və 0,28 təşkil edir. Risk göstəriciləri qarışıq nəticələr göstərir. Bu göstəricilər qiymətlərin tarixi dəyişmələrini və bazara həssaslığı təsvir edir, lakin investisiya riskinin bütün mənbələrini əhatə etmir.
Dividend gəlirliliyi və ödəmə əmsalı nəyi göstərir?
Dividend gəlirliliyi cari səhm qiymətinə nisbətdə illik dividendi, ödəmə əmsalı isə şirkətin mənfəətinin nə qədərinin dividend kimi paylandığını göstərir. Daha yüksək gəlirlilik daha çox gəlir təmin edə bilər, lakin o, səhmin qiyməti düşdüyü üçün də arta bilər. Buna görə də dividend dayanıqlılığı mənfəət, pul vəsaitlərinin hərəkəti və ödəmə əmsalı ilə birlikdə nəzərə alınmalıdır.
Yüksək artım tempinə malik səhmi daha aşağı qiymətləndirilən səhmlə necə müqayisə etməliyəm?
Sürətlə böyüyən şirkətlərin səhmləri investorlar onların gəlir və mənfəətinin artmağa davam edəcəyini gözlədikdə daha yüksək qiymətləndirmə ilə ticarət oluna bilər. Daha aşağı qiymətləndirilən səhmlər daha konservativ giriş nöqtəsi təklif edə bilər, lakin aşağı qiymətləndirmə həm də daha zəif artımı və ya daha yüksək biznes riskini əks etdirə bilər. Buna görə də artım, dəyər qiymətləndirməsi, rentabellik, pul axını və risk birlikdə nəzərdən keçirilməlidir.
Hansı səhm daha yaxşıdır: MNST, yoxsa MRK?
Hər bir investor üçün vahid cavab yoxdur. Artıma yönəlmiş investorlar gəlirin artımına, səhm üzrə mənfəətin artımına və investisiya edilmiş kapitalın rentabelliyinə (ROIC) daha çox diqqət yetirə, gəlir əldə etməyə yönəlmiş investorlar isə dividend gəlirliliyinə və dividend ödənişlərinin dayanıqlılığına üstünlük verə bilərlər. Riskə dözümlülüyü daha aşağı olan investorlar dəyişkənliyə, Beta əmsalına və balans hesabatının möhkəmliyinə daha çox diqqət yetirə bilərlər. MEXC Səhm müqayisəsi müvafiq göstəriciləri təqdim edir, lakin alış və ya satış tövsiyəsi vermir.
MEXC-də MNST və MRK aktivlərini RealStocks kimi treydinq edə bilərəmmi?
Hər iki səhm hazırda dəstəklənirsə, meyarlara uyğun istifadəçilər MEXC RealStocks vasitəsilə MNST və MRK səhmlərini real ABŞ səhmləri kimi alıb-sata bilərlər. İstifadəçilər əvvəlcə MEXC-nin lisenziyalı broker tərəfdaşı vasitəsilə RealStocks hesabı açmalı və təsdiqləməlidirlər. RealStocks tokenləşdirilmiş səhm payını deyil, real səhmlər üzərində mülkiyyət hüququnu ifadə edir. Əlçatanlıq səhmə və regiona görə dəyişə bilər, buna görə də, istifadəçilər sifariş verməzdən əvvəl müvafiq RealStocks treydinq səhifəsini yoxlamalıdırlar.
Məsuliyyətdən imtina
Bu səhifədə göstərilən səhm qiymətləri, maliyyə göstəriciləri, müqayisə nəticələri və əlaqədar məlumatlar üçüncü tərəf təchizatçılardan əldə edilir və yalnız məlumat və maarifləndirmə məqsədləri üçün təqdim olunur. Məlumatlar gecikmiş, natamam ola və ya dəqiq olmaya bilər və MEXC onların dəqiqliyinə, tamlığına və ya vaxtında təqdim edilməsinə zəmanət vermir. Müqayisələr və avtomatlaşdırılmış xülasələr maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızı və ya maliyyə məhsulunu almaq, satmaq və ya saxlamaq tövsiyəsi hesab edilmir. Keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. İstifadəçilər hər hansı qərar qəbul etməzdən əvvəl məlumatı müstəqil şəkildə doğrulamalı və öz məqsədlərini, maliyyə vəziyyətini və riskə dözümlülüklərini qiymətləndirməlidir. MEXC səhm fyuçersləri və ya digər törəmə maliyyə alətlərindən söhbət getdiyi hallarda, bu cür alətlər baza səhmlərinə sahiblik hüququ vermir, kredit çiynindən istifadəni nəzərdə tuta bilər və əhəmiyyətli itki riski daşıyır. Məhsulun əlçatanlığı qüvvədə olan qanunlardan və regional məhdudiyyətlərdən asılıdır.