Circle-Aktie startet Elliott-Welle 3, während Analyst große Chancen voraussieht

Wichtige Erkenntnisse

• Circle-Aktie könnte in die dritte Phase des Elliott-Wellen-Musters eintreten.
• Ein führender Analyst erwartet, dass der Preis in diesem Jahr weiterhin gut abschneiden wird.
• Das Unternehmen diversifiziert sein Geschäft, um die übermäßige Abhängigkeit von Zinserträgen zu verringern.

Die Circle-Aktie hat sich in den letzten Tagen zurückgekämpft und ist vom Monatstief von 85 $ auf heute 108 $ gestiegen. Sie befindet sich im Prozess der Bildung der dritten Phase des Elliott-Wellen-Musters. Dies deutete auf eine eventuelle Kurserholung hin, möglicherweise auf 200 $ in naher Zukunft.

Circle-Aktie bewegt sich zu Welle 3 des Elliott-Wellen-Musters

Der CRCL-Aktienkurs stürzte im Februar auf ein Rekordtief von 48,80 $ ab. Anschließend stieg er am 17. März auf ein Hoch von 135 $. Dieser Anstieg beschleunigte sich, nachdem das Unternehmen seinen Gewinnbericht veröffentlicht hatte. Dieser zeigte sein starkes Umsatzwachstum, da die Stablecoin-Vermögenswerte auf seiner Plattform sprunghaft anstiegen.

Circle begann dann zurückzugehen und erreichte schließlich ein Tief von 84 $. Dieser Rückzug erfolgte, als Investoren Gewinne mitnahmen und nachdem ein führender Analyst das Unternehmen herabgestuft hatte, wobei er vor seinen schrumpfenden Margen warnte.

Ein genauerer Blick zeigt, dass die Aktie langsam das impulsive Elliott-Wellen-Muster bildet. Sie hat bereits die erste Phase dieses Musters abgeschlossen, die normalerweise bullisch ist.

Auf dieses Muster folgt dann die zweite Phase, die normalerweise die erste bis zu einem gewissen Punkt zurückverfolgt. In diesem Fall erfolgte die Rückverfolgung auf das 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level, wo normalerweise die meisten Erholungen stattfinden.

Die Aktie hat nun begonnen, sich in die dritte Phase zu bewegen, die dafür bekannt ist, die längste bullische Phase zu sein. Wenn dies geschieht, wird die Aktie zunächst auf das wichtige Widerstandsniveau bei 137 $ springen. Das markiert ihr höchstes Niveau in diesem Jahr.

Ein Durchbruch über dieses Niveau wird auf weitere Gewinne hinweisen, wobei das anfängliche Ziel das 50%-Retracement-Level bei 175 $ ist. Sie wird dann schließlich auf das psychologische Niveau bei 200 $ steigen, was etwa 97 % über dem aktuellen Niveau liegt.

Das bullische Szenario wird auch durch die Tatsache unterstützt, dass die CRCL-Aktie ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster zu bilden scheint. Dies führt oft zu einem starken bullischen Ausbruch.

Top-Analyst erklärt, wie Circle die Dynamik fortsetzen kann

Gab Growth, ein führender Analyst, der auf asymmetrische Investitionen spezialisiert ist, veröffentlichte einen bullischen Bericht über den CRCL-Aktienkurs.

Der Bericht hebt starkes Aufwärtspotenzial für die Aktie hervor. In seinem Bericht stellte er fest, dass das Geschäft von Circle weiter wächst, wobei die Menge der im Umlaufangebot befindlichen Stablecoins den Aufwärtstrend fortsetzt.

Daten zeigen, dass das USDC-Angebot im Umlauf stark gestiegen ist. Es stieg von 60 Milliarden $ im Januar auf heute 78,8 Milliarden $.

Der Anstieg von USDC im Umlauf ist für das Unternehmen wichtig, da es sein Geld hauptsächlich durch Zinssätze verdient. Hohe Zinssätze steigern die Einnahmen, da das Unternehmen den Großteil seiner Barmittel in kurzfristige Staatsanleihen investiert. Diese Strategie ermöglicht es ihm, mehr aus steigenden Renditen zu verdienen.

Das Geschäft von Circle läuft gut, wenn die USDC-Zirkulation steigt. Es profitiert auch, wenn die Preise für kurzfristige Staatsanleihen fallen und ihre Renditen steigen.

Herausforderungen und Diversifikation

Laut Gab Growth ist der Elefant im Raum von Circle seine Partnerschaft mit Coinbase. Es besitzt eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen. Diese Vereinbarung bedeutet, dass Coinbase alle Zinsen einnimmt, die es mit dem USDC-Stablecoin auf seiner Plattform generiert.

Idealerweise würde Circle kein Geld verdienen, wenn alle im Umlauf befindlichen USDC in Coinbase verblieben. Tatsächlich zeigten die jüngsten Ergebnisse, dass Coinbase letztes Jahr über 1 Milliarde $ an Stablecoin-Einnahmen erzielte. Daten zeigen, dass die USDC auf der Plattform von 10 % im Januar letzten Jahres auf 17 % im letzten Quartal gestiegen sind.

Die Analysten glauben auch, dass die Umsatzdiversifizierung Circle helfen wird, sein Geschäft auszubauen. Einige dieser Initiativen umfassen den bevorstehenden Start von Arc Layer 1. Sie beinhalten auch das Circle Payment Network (CPN) und das USYC, das zum größten On-Chain-Geldmarktfonds geworden ist.

Das Segment „Sonstige" wird Zeit brauchen, um im Laufe der Zeit zu wachsen und im Laufe der Zeit mehr Einnahmen für das Unternehmen zu generieren. Dies ist ein ähnliches Modell, das andere Banken in den letzten Jahren verwendet haben.

Neben der Generierung von Einnahmen aus Zinsen verdienen sie Geld in anderen Bereichen wie Geldautomatengebühren und Abonnements.

Der Beitrag Circle-Aktie startet Elliott-Welle 3, während Analyst große Chancen voraus sieht, erschien zuerst auf The Market Periodical.