Strategys STRC treibt heimlich einen monatlichen Bitcoin-Kaufanstieg voran, enthüllt K33 Research

TLDR:

• Strategys Ex-Dividenden-Datum für STRC am 15. löst monatliche Bitcoin-Käufe aus und schafft ein wiederkehrendes Preismuster zur Monatsmitte.
• STRC-gesteuerte Bitcoin-Käufe stiegen laut K33-Daten von 4.467 BTC im Januar auf fast 46.872 BTC im April.
• Die 30-Tage-Finanzierungsrate von Bitcoin nähert sich einem Rekord von 74 aufeinanderfolgenden negativen Tagen, was auf eine defensive Marktpositionierung hinweist.
• Strategy schlägt halbjährliche STRC-Dividenden vor – ein Schritt, der den Bitcoin-Akkumulationszyklus straffen und verstärken könnte.
  

Strategys ewige Vorzugsaktie STRC treibt möglicherweise still und leise jeden Monat ein wiederkehrendes Bitcoin-Preismuster an. Das Forschungsunternehmen K33 hat im März und April einen konsistenten Anstieg von Bitcoin zur Monatsmitte festgestellt.

Der Forschungsleiter des Unternehmens, Vetle Lunde, führt den Trend auf die Dividendenstruktur von STRC zurück, die die Aktionärsberechtigung auf den 15. eines jeden Monats festlegt.

Wenn sich dieses Datum nähert, steigt die Investorennachfrage nach STRC, und Strategy leitet das frische Kapital direkt in Bitcoin.

STRCs Dividendenzyklus schafft ein vorhersehbares Bitcoin-Kauffenster

Die Mechanismen hinter dem Muster sind unkompliziert. Strategy gibt neue STRC-Aktien über ein At-the-Market-Programm aus, wenn die Aktie bei oder nahe ihrem Nennwert von 100 $ gehandelt wird.

Diese Erlöse fließen direkt in Bitcoin-Käufe. Lunde erklärte, dass „das Instrument am letzten Tag jedes Monats Dividenden zahlt, während der Aktienbesitz durch das Ex-Dividenden-Datum am 15. bestimmt wird."

Diese Frist drängt Investoren dazu, sich frühzeitig zu positionieren, treibt STRC zurück zum Nennwert und gibt Strategy das Kapital, um weiterhin Bitcoin anzuhäufen.

Die Daten von K33 zeigen, dass der Mai bereits das gleiche Muster verfolgt. Am Montag, dem 11.05., stiegen die STRC-Volumina auf das höchste Niveau seit dem 15.04., und die Aktie erholte sich wieder auf 100 $.

Lunde verwies direkt auf das Timing und sagte: „Dieser Freitag markiert ein weiteres STRC-Ex-Dividenden-Datum, und am Montag, dem 11.05., sahen wir bereits frühe Anzeichen, dass sich das Muster wiederholt."

Mit dem nahenden Ex-Dividenden-Datum erwartet das Unternehmen bis kommenden Montag eine weitere große Bitcoin-Kaufankündigung von Strategy.

Das Ausmaß der STRC-gesteuerten Akquisitionen ist in diesem Jahr stark gewachsen. Strategy kaufte im Januar 4.467 BTC über STRC, dann 22.131 BTC im März und fast 46.872 BTC im April.

Die gesamten Bitcoin-Bestände des Unternehmens belaufen sich nun auf 818.869 BTC, was einem Wert von etwa 65,7 Milliarden $ entspricht. STRCs annualisierte Rendite von 11,5 % zieht weiterhin stetiges Investoreninteresse an und erhält den Zyklus jeden Monat aufrecht.

Strategy hat auch vorgeschlagen, die STRC-Dividendenzahlungen auf zweimal pro Monat umzustellen. Das Unternehmen erklärte, die Änderung könnte „zu einer reduzierten Reinvestitionsverzögerung, verbesserter Liquidität, Markteffizienz und erhöhter Preisstabilität führen."

Falls angenommen, könnte die Anpassung das Bitcoin-Nachfragefenster zur Monatsmitte, das K33 bereits beobachtet, straffen und möglicherweise verstärken.

Der breitere Bitcoin-Markt bleibt vorsichtig, auch wenn STRC die Angebotsabsorption antreibt

Trotz der strukturellen Unterstützung, die STRC bietet, bleibt der breitere Bitcoin-Markt defensiv positioniert. Sowohl die siebentägige als auch die 30-tägige durchschnittliche Finanzierungsrate für Bitcoin Perpetual Futures sind noch immer negativ. Die 30-Tage-Rate nähert sich laut K33 nun einer Rekordlänge von 74 aufeinanderfolgenden negativen Tagen.

Lunde stellte fest, dass ein kurzer Anstieg der Finanzierungsraten Anfang dieser Woche keine echte bullische Unterstützung hatte. „Obwohl sich die Finanzierungsraten in den letzten Tagen kurz nach oben normalisierten, scheint die Bewegung größtenteils durch geringe Handelsaktivität angetrieben zu sein und nicht durch eine erneute bullische Positionierung", schrieb er und fügte hinzu, dass das offene Interesse flach blieb und die Volumina während des gesamten Zeitraums gedämpft blieben.

Bitcoins 30-Tage-Korrelation mit dem Nasdaq liegt derzeit nahe an Rekordhochs. Dennoch hat Bitcoin die jüngste Aktienrally leicht unterdurchschnittlich abgeschnitten, was die Sichtweise verkompliziert, dass es sich einfach wie eine High-Beta-Version von Tech-Aktien verhält.

K33 hält daran fest, dass die Krypto-Fundamentaldaten solide bleiben, obwohl die kurzfristige Preisentwicklung weiterhin eng den Aktien folgt.

Was die STRC-Front betrifft, hat sich der Mai langsamer entwickelt als die Vormonate. Strategy hat bisher nur 1 BTC über das Instrument hinzugefügt, und die Aktie brauchte länger, um sich auf den Nennwert zu erholen.

Lunde erkannte die Verlangsamung an, blieb aber besonnen und sagte, „die Woche ist noch jung" und dass das Unternehmen „auf eine weitere massive BTC-Kaufankündigung von Strategy" bis kommenden Montag „vorbereitet ist".

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