Applied Materials (AMAT) Aktie erreicht neues Allzeithoch – Das sind die Gründe

TLDR

• Applied Materials erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch und wurde im Vorbörshandel am Dienstag nach einer Reihe von Analysten-Upgrades mit bis zu $718,96 gehandelt.
• C.J. Muse von Cantor Fitzgerald erhöhte sein Kursziel von $650 auf $850, während KeyBanc sein Ziel auf $750 anhob.
• Die Aktie liegt rund 28,6 % über ihrem 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt, wobei der RSI bei 70,17 liegt und Überkauft-Bedingungen signalisiert.
• Die Q2-Ergebnisse übertrafen die Erwartungen mit einem EPS von $2,86 gegenüber einer Schätzung von $2,68, und die Q3-Prognose liegt bei $3,16–$3,56 EPS.
• Die Wall Street bewertet AMAT weiterhin als moderaten Kauf vor dem nächsten Quartalsbericht am 13.08.2026.

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) stieg im Vorbörshandel am Dienstag um etwa 3 %, berührte $718,96 und setzte damit einen Lauf fort, der den Riesen der Chipfertigungsausrüstung auf neue 52-Wochen-Hochs gebracht hat. Die Bewegung erfolgte, als Halbleiteraktien allgemein zusammen mit einem stärkeren Markt stiegen, wobei Nasdaq-Futures um 0,21 % und S&P 500-Futures um 0,15 % zulegten.

Applied Materials, Inc., AMAT

Die Rally hat reichlich Rückenwind. Cantor Fitzgerald-Analyst C.J. Muse erhöhte am Montag seine Kursprognose für die Aktie von $650 auf $850 und behielt dabei sein Overweight-Rating bei.

Muse sagte, sein Unternehmen bevorzuge weiterhin Applied Materials neben Lam Research und KLA Corp. Er merkte jedoch an, dass er erwartet, dass ASML innerhalb der Gruppe das stärkste Gewinnpotenzial liefern wird.

Steve Barger von KeyBanc meldete sich ebenfalls zu Wort, behielt sein Overweight-Rating bei und erhöhte sein Kursziel von $550 auf $750. Auch Bank of America und Wells Fargo haben ihre Ziele angehoben und liegen nun bei $720 bzw. $740.

Ein technisches Bild, das stark gedehnt ist

Der Chart erzählt eine Geschichte von starkem Momentum-Indikator, der möglicherweise überhitzt. Die Aktien liegen 28,6 % über ihrem einfachen 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt von $559,03 und bemerkenswerte 116,5 % über dem 200-Tage-Durchschnitt von $332,01.

Ein goldenes Kreuz bildete sich im Juli 2025 und unterstützt weiterhin den längerfristigen Aufwärtstrend. Aber der Relative-Stärke-Index ist auf 70,17 gestiegen, ein Niveau, das häufig auf Überkauft-Bedingungen hindeutet und die Chance eines kurzfristigen Markt-Rückgangs erhöht.

Das vorherige 52-Wochen-Hoch bei rund $708,99 fungiert nun als wichtiges Ausbruchsniveau, das es zu beobachten gilt. Auf der Unterseite ist der 20-Tage-Gleitende Durchschnitt bei rund $559,03 die nächste Unterstützung, falls das Momentum nachlässt.

Fundamentaldaten stützen die Geschichte weiterhin

Hinter der Kursentwicklung hat das Unternehmen selbst geliefert. Applied Materials verzeichnete für das jüngste Quartal ein EPS von $2,86 und übertraf damit die Konsensschätzung von $2,68 um 18 Cent.

Der Umsatz belief sich auf $7,91 Milliarden und lag damit über den von Analysten erwarteten $7,68 Milliarden. Das entspricht einem Sprung von 11,4 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres.

Das Unternehmen hat die Q3-Prognose auf $3,16 bis $3,56 EPS festgelegt. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten im Durchschnitt ein EPS von 12,1.

Applied Materials stellte auch neue Chipfertigungssysteme vor, die für fortschrittliche 3D-Chip-Architekturen entwickelt wurden und auf KI-gesteuerte Workloads der nächsten Generation abzielen. Das Unternehmen wurde zudem in den Russell Top 50 Index aufgenommen, eine Änderung, die mehr passives Fondseigentum anziehen könnte.

Nicht jede Stimme ist jedoch rein bullisch. Einige Analysten haben darauf hingewiesen, dass hohe Erwartungen bereits in die Bewertung eingepreist sind, was bedeutet, dass selbst eine kleine Verfehlung Volatilität auslösen könnte.

Es gibt auch Insider-Verkäufe, die es zu beobachten gilt. Insider verkauften in den vergangenen neunzig Tagen rund 199.767 Aktien im Wert von $114,1 Millionen, darunter Verkäufe von SVP Timothy M. Deane und Insider Prabu G. Raja.

Institutionelle Investoren sind weiterhin stark engagiert und besitzen 80,56 % der Aktien. Mehrere Fonds haben ihre Positionen im ersten Quartal aufgestockt, darunter Western Wealth Management und Pine Valley Investments.

Die Aktie wird derzeit mit etwa dem 65,3-fachen des Gewinns gehandelt, was nach den meisten Maßstäben eine Premium-Bewertung darstellt. Applied Materials ist auch eine wichtige Beteiligung in Index-ETFs wie dem iShares Semiconductor ETF, wo es 4,81 % der Vermögenswerte ausmacht.

Das Konsens-Rating der Wall Street bleibt Moderater Kauf vor dem nächsten Quartalsbericht des Unternehmens, der für den 13.08.2026 geplant ist. Analysten erwarten an diesem Datum $3,38 pro Aktie, gegenüber $2,48 ein Jahr zuvor, bei einem Umsatz von $9 Milliarden.

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