Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)
Eric Trump hatte Recht, als er am 27. September angeblich sagte, dass das vierte Quartal für Krypto-Inhaber unglaublich sein würde. Bisher war es das auch... nur nicht so, wie die Bullen es sich erhofft hatten.
Bitcoin BTC$84.499,78 ist um 28% auf $82.000 gefallen, mit einem Rückgang von über 5% allein in den letzten 24 Stunden. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung ist um 27% auf 2,8 Billionen Dollar geschrumpft.
Regelmäßige Leser des Daybooks kennen die Katalysatoren: das Auto-Deleveraging (ADL) Ereignis vom 10. Oktober, das das Marktvertrauen erschütterte und Arbitrageure als marginale Verkäufer im Spot-Markt zurückließ; die Erschöpfung des Digital-Asset-Treasury-Narrativs; ein stärkerer Dollar; schwindende Erwartungen für Zinssenkungen in den USA.
Darüber hinaus verzeichnen Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs Rekord-Rücknahmen. Diese Anlagevehikel werden als Stellvertreter für institutionelles Kapital angesehen, von dem uns gesagt wurde, dass es tendenziell beständig ist und langfristige Positionen einnimmt.
Wenn das der Fall ist, dann frage ich mich: Sind diese Rekord-Abflüsse und Preisrückgänge ein Zeichen dafür, dass sich Institutionen auf einen größeren makroökonomischen Stress vorbereiten? Schließlich sind Bitcoin und der breitere Krypto-Markt grundsätzlich liquiditätsgetriebene, Risiko-ein/Risiko-aus-Spiele. Beachten Sie, dass BTC Ende 2021 mindestens einen Monat vor den Aktien seinen Höhepunkt erreichte.
Es gibt mehrere Probleme, die eskalieren könnten, wie Japans fiskalische Herausforderungen, sich verschlechternde private Kredite in den USA und eine potenzielle übermäßige Rally des Dollars, alles Themen, die wir kürzlich erwähnt haben.
Diese könnten sich zu einer größeren Krise entwickeln. Vorerst gibt der Krypto-Markteinbruch weiter nach, wobei BTCs Preischart die nächste große Unterstützungsstufe direkt bei etwa $75.000 zeigt, zusammen mit wachsendem Anlegerinteresse an tief aus dem Geld liegenden Puts, die an BlackRocks Spot-ETF gebunden sind. Bleiben Sie wachsam!
Lesen Sie mehr: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten, siehe Crypto Markets Today
Was zu beachten ist
Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche, siehe CoinDesks "Crypto Week Ahead".
- Krypto
- Makro
- 21. November, 8:45 Uhr: Rede des Fed-Vizevorsitzenden Philip N. Jefferson über "Finanzstabilität". Live ansehen.
- 21. November, 9:45 Uhr: S&P Global U.S. Nov. PMI. Herstellung Est. 52, Dienstleistungen Est. 54,6, Composite Est. 54,5.
- 21. November, 10 Uhr: Endgültige Nov.-Daten der University of Michigan. Verbraucherpreisindex Est. 50,5, 5-Jahres-Inflationserwartungen Est. 3,6%.
- Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
- 21. November: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), Vorbörse.
Token-Events
Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche, siehe CoinDesks "Crypto Week Ahead".
- Governance-Abstimmungen und -Anrufe
- Entsperrungen
- Token-Launches
- Capybobo (PYBOBO) wird auf Gate mit PYBOBO/USDT-Paar gelistet.
- SAPIEN$0,1367 wird auf Bitmart mit SAPIEN/USDT-Paar gelistet.
Konferenzen
Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche, siehe CoinDesks "Crypto Week Ahead".
Marktbewegungen
- BTC ist um 4,5% gefallen seit 16 Uhr ET Donnerstag bei $91.891,98 (24Std: -9,71%)
- ETH ist um 5,42% gefallen bei $2.720,57 (24Std: -10,18%)
- CoinDesk 20 ist um -6,38% gefallen bei 2.950,83 (24Std: -10,42%)
- Ether CESR Composite Staking Rate ist um 7 Basispunkte gestiegen bei 2,93%
- BTC Finanzierungsrate liegt bei 0,0072% (7,446% annualisiert) auf Binance
- DXY ist unverändert bei 100,22
- Gold-Futures sind um 0,70% gefallen bei $4.031,70
- Silber-Futures sind um 4,14% gefallen bei $48,22
- Nikkei 225 schloss mit -2,40% bei 48.625,88
- Hang Seng schloss mit -2,38% bei 25.220,02
- FTSE ist um 0,49% gefallen bei 9.480,78
- Euro Stoxx 50 ist um 1,26% gefallen bei 5.499,73
- DJIA schloss mit -0,84% bei 45.752,26
- S&P 500 schloss mit -1,56% bei 6.538,76
- Nasdaq Composite schloss mit -2,15% bei 22.078,05
- S&P/TSX Composite schloss mit -1,23% bei 29.906,55
- S&P 40 Latin America schloss mit -1,32% bei 3.029,45
- U.S. 10-Year Treasury Rate ist um 4,3 Basispunkte gefallen bei 4,061%
- E-mini S&P 500 Futures sind um 0,08% gefallen bei 6.552,50
- E-mini Nasdaq-100 Futures sind um 0,34% gefallen bei 24.048,75
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index sind um 0,26% gestiegen bei 45.944,00
Bitcoin-Statistiken
- BTC-Dominanz: 58,83% (-0,14%)
- Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03261 (-0,3%)
- Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 1.048 EH/s
- Hashpreis (Spot): $34,10
- Gesamtgebühren: 3,17 BTC / $285.386
- CME Futures Open Interest: 134.245 BTC
- BTC in Gold bewertet: 20,5 oz.
- BTC vs. Gold Marktkapitalisierung: 5,55%
Technische Analyse
BTC hat 80% der April-Oktober-Rally zurückgezogen. (TradingView)- Mit einem Rückgang auf fast $81.000 hat BTC 80% der Rally von $75.000 im April auf über $126.000 Anfang Oktober zurückgezogen.
- Die Preise sind unter die 0,786 Fibonacci-Retracement-Linie gefallen.
- Die nächste Unterstützungsstufe wird bei etwa $75.000 gesehen.
Krypto-Aktien
- Coinbase Global (COIN): schloss am Donnerstag bei $238,16 (-7,44%), -2,71% bei $231,71 in der Vorbörse
- Circle Internet (CRCL): schloss bei $66,93 (-4%), -2,66% bei $65,15
- Galaxy Digital (GLXY): schloss bei $24,03 (-6,72%), -5,58% bei $22,69
- Bullish (BLSH): schloss bei $36,50 (0,3%), -3,01% bei $35,40
- MARA Holdings (MARA): schloss bei $10,24 (-7,75%), -4% bei $9,83
- Riot Platforms (RIOT): schloss bei $12,78 (-4,27%), -4,85% bei $12,16
- Core Scientific (CORZ): schloss bei $15,16 (-1,49%), -2,37% bei $14,80
- CleanSpark (CLSK): schloss bei $9,78 (-4,31%), -3,99% bei $9,39
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei $38,76 (-4,06%)
- Exodus Movement (EXOD): schloss bei $14,19 (-2%)
Krypto-Treasury-Unternehmen
- Strategy (MSTR): schloss bei $177,13 (-5,02%), -5,41% bei $167,55
- Semler Scientific (SMLR): schloss bei $18,47 (-6,39%)
- SharpLink Gaming (SBET): schloss bei $9,30 (-5,78%), -5,38% bei $8,80
- Upexi (UPXI): schloss bei $2,47 (-8,18%), -3,24% bei $2,39
- Lite Strategy (LITS): schloss bei $1,70 (-4,49%), -4,12% bei $1,63
ETF-Flows
Spot BTC ETFs
- Tägliche Nettoflows: -$903,2 Millionen
- Kumulative Nettoflows: $57,38 Milliarden
- Gesamte BTC-Bestände ~1,32 Millionen
Spot ETH ETFs
- Tägliche Nettoflows: -$261,6 Millionen
- Kumulative Nettoflows: $12,6 Milliarden
- Gesamte ETH-Bestände ~6,24 Millionen
Quelle: Farside Investors
Während Sie schliefen
- BTC fällt in Richtung Mid-$80K, da Marktstruktur zum Jahresende schwächer wird (CoinDesk): Market Maker FlowDesk sagte, dass Coins aus lange inaktiven Wallets die Börsen überfluten und Gebote überwältigen, was zu defensiver Positionierung, geringer Liquidität und einer Rotation in Puts mit niedrigerem Ausübungspreis für Absicherung nach unten führt.
- Genau ein Jahr nach dem Allzeithoch von Strategy intensiviert sich der Bitcoin-verbundene Rutsch (CoinDesk): Strategy ist um 68% von seinem Rekordhoch von $543 im letzten November gefallen, während Bitcoin von seinem Allzeithoch von über $126.000 im Oktober auf bis zu $81.000 gefallen ist.
- Ist der Yen-Einbruch bullisch für BTC und risikoreiche Assets? Oder nicht? (CoinDesk): Steigende Renditen in Japan heben den Yen nicht mehr an, da wachsende Schuldenängste und geldpolitische Einschränkungen das Anlegervertrauen untergraben und seine Nützlichkeit als Signal für Krypto-Märkte trüben.
