St Mary Capital veröffentlicht Analyse zum potenziellen 'Santa Rally' inmitten von Marktvolatilität

LONDON, UK — St Mary Capital, ein Finanztechnologieunternehmen, das Zugang zu Multi-Asset-Märkten bietet, hat die Veröffentlichung einer umfassenden Analyse bekannt gegeben, die die Wahrscheinlichkeit einer "Santa Rally" auf digitalen und traditionellen Märkten zum Jahresende untersucht. Der neu veröffentlichte Bericht erforscht das historische Muster von Marktgewinnen, die häufig in den letzten Wochen des Dezembers auftreten, typischerweise zwischen Weihnachten und Neujahr.

Die Analyse kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger nach einem turbulenten Oktober, der große Liquidationen sowohl bei Aktien als auch bei Kryptowährungen sah, genau hinschauen. Laut dem veröffentlichten Bericht steht Bitcoin, das in den vergangenen Jahren die traditionelle Marktsaisonalität widergespiegelt hat, erneut im Mittelpunkt der Spekulation. Die Analyse präsentiert historische Daten, die zeigen, dass die weltweit größte Kryptowährung die meisten Dezember im positiven Bereich beendet hat, mit Gewinnen zwischen 8% und 46%. Allerdings haben jüngste Preisbewegungen Unsicherheit darüber aufkommen lassen, ob sich dieses Muster wiederholen wird.

Wichtige Erkenntnisse aus der Analyse

Der Bericht von St Mary Capital stellt fest, dass Bitcoin kürzlich sein viertes "Death Cross" verzeichnete, wenn der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fällt, was oft als bärischer Indikator angesehen wird. Dieses Ereignis hat bei Händlern zur Vorsicht geführt, die historischen Optimismus gegen eine schwächere technische Dynamik abwägen.

"Die 'Santa Rally' dreht sich weniger um garantierte Gewinne und mehr um Verhaltenszyklen", sagte St Mary Capitals CTO, Benjamin Rothwell, bei der Diskussion der veröffentlichten Ergebnisse. "Während dieser Zeit werden die Handelsvolumina typischerweise dünner, Portfolio-Manager passen sich für Steuereffizienz an, und Anleger zeigen oft eine erneuerte Risikobereitschaft zum Jahreswechsel. Diese kombinierten Elemente können eine Aufwärtstendenz bei Vermögenspreisen erzeugen, selbst unter unsicheren makroökonomischen Bedingungen."

Gemischte Signale im Bericht hervorgehoben

Trotz des saisonalen Trends weist die Analyse auf eine komplexe Situation für dieses Jahr hin. Der Bericht dokumentiert, wie Bitcoin im November zweimal auf unter 100.000 $ fiel, der niedrigste Punkt seit Wochen. Die Analyse beobachtet, dass der Trend unter seinem 365-Tage-Durchschnitt, etwa 102.000 $, darauf hindeutet, dass es eine wichtige technische und psychologische Unterstützungsstufe verloren hat.

Die veröffentlichten Ergebnisse untersuchen auch traditionelle Märkte, die ähnliche Unruhe gezeigt haben. Der Bericht stellt fest, dass der S&P 500 in der ersten Novemberwoche um 1,6% fiel, nach einer Phase starker Jahresleistung. Historisch gesehen hat jedoch, wie die Analyse hervorhebt, ein schwacher Start in den November die Märkte nicht daran gehindert, höher zu schließen. Daten, die im Bericht von mehreren Finanzforschungsgruppen zusammengestellt wurden, zeigen, dass wenn der frühe November nach einem zweistelligen Jahresgewinn einen Rückgang verzeichnet, Aktien oft vor Jahresende moderat erholen.

Bei der Diskussion der Schlussfolgerungen des Berichts fügte Rothwell hinzu, dass während historische Muster immer noch Gewicht haben, breitere Marktbedingungen ihren Einfluss einschränken könnten. "Die Liquidität bleibt ungleichmäßig, und die institutionelle Positionierung ist vorsichtig", sagte Rothwell. "Dennoch könnten strukturelle Faktoren wie erwartete Zinssenkungen, stetige Zuflüsse und saisonale Portfolio-Anpassungen immer noch eine gewisse Unterstützung für risikoreiche Vermögenswerte bieten, wenn der Dezember näher rückt."

Die Analyse untersucht weiter, wie bei Aktien saisonale Flüsse im Zusammenhang mit Unternehmensrückkäufen und Fondsumschichtungen dazu neigen, die Geschichte der Jahresendrally zu unterstützen. Der Bericht stellt fest, dass Privatanleger, die das ganze Jahr über aktiv waren, auch zur Dynamik in Handelsperioden mit geringerem Volumen beitragen. Dennoch erkennen die Ergebnisse an, dass sich die Stimmung aufgrund makroökonomischer oder geopolitischer Ereignisse schnell ändern kann, was kurzfristige Prognosen schwer zu validieren macht.

Gemessene Erwartungen skizziert

Während die veröffentlichte Analyse historische Daten anerkennt, die die Idee einer "Santa Rally" unterstützen, deutet der Bericht darauf hin, dass Marktteilnehmer die letzten Handelswochen des Jahres 2025 mit gemessenen Erwartungen angehen. Die jüngste Volatilität bei Bitcoin, zusammen mit unvorhersehbaren politischen Hinweisen und einer pessimistischen globalen Wachstumsperspektive, hat laut den Ergebnissen den Optimismus über eine weitverbreitete Erholung gedämpft.

Der Bericht zeigt, dass für die meisten Anleger die Portfolio-Positionierung zum Mittelpunkt des Interesses geworden ist, anstatt kurzfristiger Spekulation. Laut der Analyse bewerten institutionelle Händler, ob eine mögliche Änderung der Zentralbankpolitik oder eine Verringerung des Inflationsdrucks die Risikostimmung zu Beginn des neuen Jahres verbessern würde. Die Ergebnisse stellen fest, dass Privatanleger unterdessen weiterhin nach digitalen Vermögenswerten im Hinblick auf mögliche neue Aufwärtsbewegungen Ausschau halten.

Die Analyse von St Mary Capital kommt zu dem Schluss, dass obwohl das Potenzial einer Santa Rally statistisch beobachtbar ist, es ein empfindliches Gleichgewicht von Stimmung, Liquidität und Makrobedingungen erfordert.

"Der Dezember bringt oft einen psychologischen Reset für die Märkte", schloss Rothwell. "Optimismus allein treibt die Rally nicht an; es ist eine Mischung aus Positionierung, saisonalen Flüssen und dem kollektiven Glauben, dass das Jahr stärker enden kann, als es begonnen hat. Dieses Jahr wird dieser Glaube mehr als üblich auf die Probe gestellt."

Die veröffentlichte Analyse deutet darauf hin, dass die kommenden Wochen bestimmen werden, ob saisonale Tendenzen jüngste Marktgegenwind überwiegen können, oder ob 2025 mit einer ruhigeren, unsichereren Note für sowohl Aktien als auch digitale Vermögenswerte schließen wird.

Über St Mary Capital

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