Alphabet befindet sich jetzt im überkauften Bereich, und das Signal kommt sowohl vom 14-Tage-RSI-Wert von GOOG als auch von GOOGL mit 72,2, ein Niveau, das kurzfristigen Händlern signalisiert, dass die Aktie möglicherweise vor einer Schwächephase steht.
Dies geschah in einer Woche, in der die wichtigsten U.S. Aktienindizes dennoch höher abschließen konnten, obwohl der November insgesamt schleppend verlief.
Der Nasdaq Composite fiel im Monat um 1,5% und beendete damit eine sieben Monate andauernde Gewinnserie, während der S&P 500 und der 30 Aktien umfassende Dow kaum kleine Gewinne halten konnten, da der Druck auf große Technologiewerte aufgrund hoher Bewertungen und echter Fragen darüber zunahm, wann massive KI-Ausgaben endlich in stabile Gewinne umgewandelt werden.
Mit dem CNBC Pro Aktienscreener filterten Analysten nach Unternehmen innerhalb des S&P 500, die diese Woche ralliierten und gleichzeitig einen RSI über 70 aufwiesen, und dieser Screen zeigte nur eine Handvoll Namen.
Alphabet und Ralph Lauren landeten nahe der Spitze dieser Gruppe. Die Kennzahl markiert Aktien, die in kurzer Zeit zu stark gelaufen sind und möglicherweise vor kurzfristigen Rückgängen stehen, selbst wenn die breiteren Märkte ruhig erscheinen.
Alphabet zieht Käufer an, während Gemini 3 die jüngste Rally befeuert
Die Bewegung bei Alphabet kam, als Investoren in die Aktie strömten, nachdem wachsende Zweifel am Finanzierungsmodell von OpenAI und erneute Fragen zur Stärke von ChatGPT aufkamen, nachdem die Veröffentlichung von ChatGPT-5 im August nicht überzeugen konnte.
Händler konzentrierten sich stattdessen auf Gemini 3 und die hauseigenen Tensor Processing Units des Unternehmens, die beide die Aktien diese Woche deutlich nach oben trieben. Der Anstieg der Aktie im vergangenen Jahr war auch in der Einjahres-Performance-Chart sichtbar, da Geld weiterhin in ausgewählte KI-Namen rotierte.
Melius Research-Analyst Ben Reitzes sprach den Lauf in einer Kundennotiz am 24. November an. Ben schrieb: "Einige Investoren sind erschrocken, dass Alphabet den KI-Krieg aufgrund enormer Verbesserungen seines Gemini-KI-Modells und laufender Vorteile durch seinen maßgeschneiderten TPU-Chip gewinnen wird."
Er fügte hinzu: "Gemini 3 sollte dem hochprofitablen API-Geschäft helfen und bringt GOOGL bei Agenten vermutlich nach vorne ... die Vorteile von Gemini 3 werden sofort eingesetzt, um die Suche im KI-Modus zu unterstützen, was auch dazu beiträgt, Bedenken im Kerngeschäft zu lindern."
Die Zitate kamen, als die Aktie tiefer in technisch überdehnte Niveaus vordrang.
Merck und Einzelhandelsnamen gesellen sich zur überkauften Liste
Merck landete ebenfalls auf dem überkauften Screen mit einem 14-Tage-RSI von 80, dem höchsten Wert in der Gruppe. Der Arzneimittelhersteller meldete Ende Oktober Gewinne und Umsätze über den Erwartungen für das dritte Quartal, angetrieben durch die starke Nachfrage nach seiner Krebsimmuntherapie Keytruda.
Etwa zur gleichen Zeit engte Merck seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr ein, nachdem die geschätzten Zollkosten gesenkt und andere Posten angepasst wurden.
Am 14. November kündigte das Unternehmen Pläne zur Übernahme von Cidara Therapeutics in einem fast 9,2 Milliarden Dollar schweren Deal an, um sich Zugang zu einem experimentellen Grippemedikament zu sichern.
Nach der Rally stiegen die Merck-Aktien im November um mehr als 21%, und Analysten sehen nun begrenztes Aufwärtspotenzial. Ihr Konsens-Kursziel von 102,43 Dollar impliziert einen Rückgang von etwa 2%, basierend auf der Marktbeobachtung von LSEG.
Ralph Lauren und Las Vegas Sands rundeten den Rest der überkauften Gruppe ab. Der RSI von Ralph Lauren liegt bei 71, während Las Vegas Sands bei 79,8 steht. Die Ralph Lauren-Aktien sprangen diese Woche um 8% und hoben die Aktie auf einen November-Gewinn von etwa 15,5%.
Die Rally folgte auf eine starke Performance und Prognose im zweiten Quartal, was Analysten bei TD Cowen und Telsey Advisory Group dazu veranlasste, ihre Kursziele Anfang dieses Monats anzuheben.
Alle Aktien auf der Liste teilen sich derzeit dasselbe Warnlicht. Sie verzeichneten schnelle Gewinne in einem Markt, der bereits über überdehnte Preise, nachlassende Dynamik im Technologiesektor und den langen Weg beunruhigt ist, KI-Investitionen in stabile Cashflows umzuwandeln, laut demselben Marktscreen, der jede von ihnen diese Woche markierte.
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