Bitcoin-Preisprognose-Tools und Zyklusbewertungskennzahlen

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Bitcoin-Preisvorhersage-Tools und Zyklusbewertungsmetriken

Das Bitcoin Magazine Pro Preisvorhersage-Tools-Diagramm bietet einen umfassenden Rahmen zur Identifizierung potenzieller Preisuntergrenzen während Bärenzyklen und zur Prognose von Aufwärtszielen basierend auf On-Chain-Fundamentaldaten und netzwerkabgeleiteten Datenpunkten. Durch die Aggregation mehrerer Metriken hat diese Methodik historisch gesehen die Höchst- und Tiefststände des Bitcoin-Marktzyklus mit bemerkenswerter Genauigkeit vorhergesagt. Können diese Tools weiterhin eine Grundlage für zuverlässige BTC-Preisvorhersagen für die nächsten 12 Monate und darüber hinaus bieten?

CVDD & Ausgewogener Preis: Indikatoren für niedrige Bitcoin-Preiszyklen

Die Metrik der kumulativen Wert-Tage-Zerstörung (CVDD) hat historisch gesehen die Tiefststände des Bitcoin-Preiszyklus in jedem Zyklus seit der Entstehung von Bitcoin nahezu perfekt vorhergesagt. Diese Metrik beginnt mit den zerstörten Coin-Tagen, einem Maß, das Bitcoin-Transfers nach der Dauer gewichtet, die sie vor der Bewegung gehalten wurden. Zum Beispiel erzeugt das Halten von 1 Bitcoin für 100 Tage 100 zerstörte Coin-Tage bei der Übertragung, während das Halten von 0,1 Bitcoin für das gleiche Ergebnis 1.000 Tage Haltedauer erfordert. Große Spitzen zeigen an, dass die erfahrensten langfristigen Halter des Netzwerks erhebliche Mengen an Bitcoin übertragen.

Der CVDD geht noch einen Schritt weiter, indem er die USD-Bewertung zum Zeitpunkt der Übertragung misst, anstatt nur die Menge der zerstörten Coin-Tage allein. Dieser Wert wird dann mit 6 Millionen multipliziert, um die endgültige Metrik zu erzeugen. Bei Betrachtung der gesamten Bitcoin-Geschichte hat der CVDD die Tiefststände des Bärenmarktes mit einer Genauigkeit angezeigt, die sich über jeden Zyklus erstreckt. Derzeit liegt der CVDD bei etwa 45.000 $, obwohl dieses Niveau im Laufe der Zeit nach oben tendiert, da sich die Metrik mit neuen Transfers und der Preissteigerung von Bitcoin natürlich weiterentwickelt.

Die Balanced Price-Metrik ergänzt diese Abwärtsprojektion, indem sie den Transferred Price (dessen Berechnungsmethodik später erklärt wird) vom Realized Price, der Kostenbasis oder dem durchschnittlichen Akkumulationspreis für alle Bitcoin-Halter, subtrahiert und so ein weiteres historisch genaues Signal für einen niedrigen Bärenzyklus liefert. 

Top Cap, Delta Top & Terminal Price: Signale für Bitcoin-Preiszyklus-Höchststände

Die Top Cap-Metrik beginnt mit der durchschnittlichen Marktkapitalisierung aller Zeiten, der kumulativen Summe der Marktkapitalisierung von Bitcoin geteilt durch die Anzahl der Tage, die Bitcoin existiert hat. Dieser gewichtete gleitende Durchschnitt aller Zeiten wird dann mit 35 multipliziert, um die Top Cap zu erzeugen. Historisch gesehen war diese Metrik bemerkenswert genau bei der Vorhersage von Bullenmärkten, obwohl sie in jüngsten Zyklen die tatsächliche Preisentwicklung übertroffen hat und derzeit auf einen scheinbar unerreichbaren Wert von ~620.000 $ projiziert.

Der Delta Top verfeinert diesen Ansatz durch die Verwendung der realisierten Marktkapitalisierung. Die realisierte Marktkapitalisierung liegt derzeit bei etwa 1,1 Billionen $. Delta Top wird berechnet, indem die durchschnittliche Marktkapitalisierung von der realisierten Marktkapitalisierung subtrahiert und mit 7 multipliziert wird. Diese Metrik war historisch gesehen genau, obwohl sie während des Zyklus 2021 leicht abwich, und es sieht wahrscheinlicher aus, dass sie im aktuellen Zyklus nicht erreicht wird, da sie derzeit bei etwa 270.000 $ liegt.

Die Terminal Price-Metrik bietet eine weitere Ebene der Raffinesse. Sie berechnet den Transferred Price, die Summe der zerstörten Coin-Tage geteilt durch das zirkulierende Bitcoin-Angebot, und multipliziert diesen mit 21 (dem maximalen Bitcoin-Angebot). Dies erzeugt ein Preisniveau, das auf der grundlegenden Annahme des gesamten Netzwerkwerts basiert, der auf alle 21 Millionen Bitcoins verteilt ist. Historisch gesehen war der Terminal Price eines der genauesten Werkzeuge zur Bestimmung von Höchstständen und markierte frühere Zyklusspitzen nahezu perfekt. Diese Metrik liegt derzeit bei etwa 290.000 $, nicht weit über dem aktuellen Wert des Delta Top.

Bitcoin Cycle Master: Aggregiertes Framework für den fairen Wert des Bitcoin-Preises

Die Integration all dieser einzelnen Metriken in einen einheitlichen Rahmen erzeugt das Bitcoin Cycle Master-Diagramm, das diese On-Chain-Prognosewerkzeuge für Konvergenz kombiniert. Dies hat dazu beigetragen zu identifizieren, wo sich Bitcoin in einem Zyklus befinden könnte, entweder nahe an Bullen- oder Bärenmarkthöchstständen oder oszillierend um seinen 'Fairen Marktwert'.

Die Untersuchung der letzten beiden Zyklen zeigt den Nutzen dieses Frameworks. Wenn Bitcoin über dem Band des fairen Marktwertes gehandelt wird, sind Bullenmärkte historisch gesehen in exponentielle Wachstumsphasen eingetreten. Wenn unter diesem Band, signalisiert Bitcoin typischerweise Bärenmarktbedingungen, bei denen defensive Positionierung und aggressive Akkumulation zu geeigneten Strategien werden. 

Projektion des Bitcoin-Preises nach vorne: 2026 Zyklus-Szenarien

Durch die Extraktion von Rohdaten aus den Preisvorhersage-Tools und die Projektion der Steigung sowohl des CVDD als auch des Terminal Price bis Ende 2026 ergeben sich zwei Szenarien. Der CVDD, der sich in den letzten 90 Tagen mit einer vorhersehbaren Änderungsrate bewegt hat, projiziert bis zum 31. Dezember 2026 auf etwa 80.000 $. Dieses Niveau könnte einen potenziellen Bärenzyklus-Boden darstellen, obwohl Bitcoin während der jüngsten Abwärtsbewegungen bereits unter diesem Niveau gehandelt wurde, was darauf hindeutet, dass die aktuellen Preise bereits einen überzeugenden Wert bieten könnten.

Der Terminal Price, der seinen aktuellen Aufwärtstrend extrapoliert, könnte bis Ende 2026 über 500.000 $ erreichen, obwohl diese Projektion nur mit einem bullischen Makroumfeld mit signifikanten Liquiditätsinjektionen und breiter Realisierung der fundamentalen Wertversprechen von Bitcoin ein realistisches Ergebnis sein könnte. 

Fazit: Was Bitcoin-Preisvorhersage-Tools für 2025-2026 signalisieren

Diese Bitcoin-Preisvorhersage-Tools, die unter Verwendung von On-Chain-Fundamentaldaten und netzwerkabgeleiteten Datenpunkten anstelle von psychologischen Niveaus oder traditioneller technischer Analyse, die auf Aktien und Rohstoffe anwendbar ist, formuliert wurden, haben historisch gesehen eine außergewöhnliche Genauigkeit bei der Vorhersage von Marktzyklus-Höchst- und Tiefstständen gezeigt. Prognosen auf der Grundlage ihrer aktuellen Werte deuten auf einen potenziellen Bärenzyklus-Boden im Bereich von 80.000 $ bis Ende 2026 hin, wobei Aufwärtsziele je nach makroökonomischen Bedingungen und Kapitalflüssen möglicherweise über 500.000 $ erreichen könnten. 

Während diese Projektionen eher Extrapolationen aktueller Trends als Gewissheiten darstellen, verdienen die historische Genauigkeit und die On-Chain-Grundlage dieser Metriken ernsthafte Berücksichtigung. Investoren und Händler sollten sowohl die rohen Preisvorhersage-Tools als auch das aggregierte Bitcoin Cycle Master-Framework weiterhin überwachen, um faire Bewertungsniveaus, Warnungen vor extremer Überbewertung und attraktive Akkumulationszonen innerhalb des aktuellen Zyklus zu identifizieren. Allerdings ändern sich alle Projektionen täglich mit dem Auftauchen neuer Daten, was reaktive Analysen langfristigen Vorhersagen überlegen macht.

Für einen tieferen Einblick in dieses Thema schauen Sie sich unser neuestes YouTube-Video an: Bitcoin: Verwendung von On-Chain-Daten zur Bewertung und Vorhersage des Preises

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Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanzberatung betrachtet werden. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Dieser Beitrag Bitcoin-Preisvorhersage-Tools und Zyklusbewertungsmetriken erschien zuerst auf Bitcoin Magazine und wurde von Matt Crosby verfasst.