IREN-Aktie fällt um 11% nach enttäuschendem Q2-Ergebnis

TLDR

• IREN-Aktien stürzten am Donnerstag um 11,5% ab, nachdem das Unternehmen für Q2 einen EPS-Verlust von ($0,52) gegenüber dem Konsens von ($0,07) und einen Umsatz von $184,7 Mio. gegenüber erwarteten $229,6 Mio. gemeldet hatte.
• Das Unternehmen rutschte von einem Gewinn von $384,6 Mio. in Q1 in einen Nettoverlust von ($155,4 Mio.), ein Rückgang der vierteljährlichen Rentabilität um $540 Mio.
• Die Wall Street behält das Rating „Moderate Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von $69,36 bei, basierend auf 13 Kaufempfehlungen, 5 Halten und 1 Verkaufen.
• Die Umsetzung der Microsoft-AI-Partnerschaft bleibt der Schlüsselkatalysator, den Analysten für potenzielle Aufwärtschancen beobachten.
• Die Preisvolatilität der Aktie wird durch die Bitcoin-Preiskorrelation und neue Inverse-ETF-Produkte verstärkt, die IREN abbilden.

Die IREN-Aktie brach am Donnerstag um 11,5% ein, nachdem ein verheerender Quartalsbericht für das zweite Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen verfehlt hatte. Die Aktien schlossen bei $39,79, gegenüber $44,94 in der vorherigen Sitzung.

Das Unternehmen meldete einen EPS-Verlust von ($0,52) für Q2. Analysten hatten einen Verlust von nur ($0,07) erwartet. Das ist eine Verfehlung von ($0,45) pro Aktie, die die Wall Street überraschte.

Der Umsatz lag bei $184,7 Millionen gegenüber Konsensschätzungen von $229,6 Millionen. Die Umsatzlücke von $45 Millionen entspricht einer Verfehlung von etwa 20%. Das Handelsvolumen schnellte um 35% auf 60,4 Millionen Aktien in die Höhe, als Investoren zum Ausstieg drängten.

IREN Limited, IREN

Die Aktie erreichte während des Ausverkaufs ein Intraday-Tief von $38,90. Das war die schlechteste Eintagesperformance der letzten Monate für das AI-Infrastruktur-Investment.

Rentabilitätsschwankungen wecken Bedenken

Der Nettogewinn erzählte eine noch düsterere Geschichte. IREN verzeichnete in Q2 einen Verlust von ($155,4 Mio.) im Vergleich zu einem Gewinn von $384,6 Millionen im letzten Quartal. Das ist eine erstaunliche Schwankung der vierteljährlichen Rentabilität um $540 Millionen.

Co-CEO Daniel Roberts versuchte, die Ergebnisse positiv darzustellen. Er betonte die gesicherte Energiekapazität des Unternehmens von 4,5 Gigawatt. Er verwies auch auf ein jährliches wiederkehrendes Umsatzziel von $3,4 Milliarden als Beweis für zukünftiges Wachstumspotenzial.

Die Microsoft-AI-Partnerschaft bleibt für Analysten, die die Aktie verfolgen, im Mittelpunkt. Wenn IREN diesen Deal umsetzen und bedeutend skalieren kann, könnte die Aktie eine scharfe Umkehr erleben. Aber die Umsetzung ist jetzt alles.

Analystenratings halten trotz Verfehlung

Die Wall Street hat das Schiff noch nicht verlassen. Das Konsensrating liegt bei „Moderate Buy" mit 13 Kaufempfehlungen, 5 Halten und 1 Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von $69,36 impliziert 74% Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau.

Roth MKM hält an einem Kursziel von $94 mit Kaufempfehlung fest. Citigroup begann im letzten November die Coverage mit einem Outperform-Rating. Citizens JMP setzte ein Ziel von $80 mit einem Market-Outperform-Rating.

Diese Ziele gehen davon aus, dass IREN mit Umsatzwachstum und Margenverbesserung wieder auf Kurs kommen kann. Derzeit stützen die Zahlen die bullische These nicht.

Krypto-Korrelation erhöht Volatilitätsrisiko

Der Aktienkurs von IREN bewegt sich parallel zu Bitcoin. Wenn Kryptopreise schwächeln, folgt IREN typischerweise. Diese Korrelation zeigte sich diese Woche erneut, als Bitcoin vor den Quartalszahlen nachgab.

Die Einführung des Tradr 2X Short Iren Daily ETF fügt eine weitere Komplikation hinzu. Inverse-Produkte können die Handelsvolatilität verstärken und während Ausverkäufen zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugen.

Einige Kleinanleger beschuldigten Institutionen der Marktmanipulation, nachdem die Aktie um 14% gefallen war, bevor die Quartalszahlen veröffentlicht wurden. Das unterstreicht das erhöhte kurzfristige Handelsrisiko bei dieser Aktie.

Der institutionelle Besitz liegt bei 41,08%. Hood River Capital Management baute in Q2 eine neue Position im Wert von $74,2 Millionen auf. Situational Awareness LP erhöhte seinen Anteil um 90,1% auf 6,4 Millionen Aktien im Wert von $93,3 Millionen.

Die Bilanz des Unternehmens zeigt ein Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,34 und eine aktuelle Kennzahl von 5,52. Die Marktkapitalisierung liegt bei $11,28 Milliarden mit einem KGV von 20,51. Die Aktie weist ein Beta von 4,27 auf, was auf hohe Volatilität hinweist.

Der 50-Tage-Durchschnitt von IREN liegt bei $46,78, während der 200-Tage-Durchschnitt bei $42,27 steht. Die Aktie wird nach dem Rückgang am Donnerstag nun deutlich unter beiden technischen Indikatoren gehandelt.

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