Handelsmoment: Vor dem Verbraucherpreisindex verstärkt sich die KI-Panik; Bitcoin konsolidiert am Boden, unwahrscheinlich die „Chinesische Neujahrsrallye" zu wiederholen.

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1. Marktbeobachtung

Der aktuelle Makromarkt erlebt eine tiefgreifende Vertrauenskrise, die durch KI ausgelöst wurde. Die Erzählung hat sich von „KI-Rausch" zu „KI-Panik" verschoben. Investoren konzentrieren sich nicht mehr darauf, wer profitieren wird, sondern vielmehr darauf, welche Branchen gestört und ersetzt werden. Donnerstag verzeichneten die Finanzmärkte einen breiten Ausverkauf, wobei U.S. Aktien 1 Billion Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Cisco stürzte um 12% ab, nachdem das Unternehmen eine schwache Gewinnmargenprognose abgegeben hatte. Der Nasdaq fiel um über 2%, der S&P 500 sank um 1,57% und durchbrach seinen 50-Tage-Durchschnitt, und der Dow Jones Industrial Average fiel unter die 50.000-Marke. Alle sieben großen Tech-Giganten verzeichneten Rückgänge, wobei Apple um über 5% fiel und an einem einzigen Tag etwa 202 Milliarden Dollar an Marktwert verlor. Amazons Aktie trat am Donnerstag nach acht aufeinanderfolgenden Tagen des Rückgangs offiziell in einen technischen bärischen Markt ein, nachdem sie von ihrem Höchststand um 21,4% gefallen war. Brancheninsider erwarten, dass Nvidias Ergebnisbericht am 25. Februar ein bedeutender Katalysator für den KI-Sektor sein wird.

Die durch KI hervorgerufene „Überlebensangst" breitet sich von Software-Aktien auf ein breiteres Spektrum von Branchen aus. Nach SaaS, Versicherungen und Vermögensverwaltung sind die Gewerbeimmobilien- und Logistikbranchen zu den neuesten Opfern geworden. CBRE und JLL, unter anderen Gewerbeimmobilienunternehmen, verzeichneten innerhalb von zwei Tagen Aktienkursrückgänge von mehr als 25%, während der Logistikgigant CH Robinson um 14,5% abstürzte. Investoren befürchten, dass die KI-Automatisierung Provisionen komprimieren und einige Geschäftsvorgänge ersetzen wird.

Diese Panik löste eine Liquiditätskrise aus, die selbst sichere Häfen wie Gold und Silber betraf. Spot-gold stürzte während der Sitzung zeitweise um über 200 Dollar ab, schloss mit einem Minus von mehr als 3% und fiel unter die 5.000-Dollar-Marke, während Silber um etwa 11% auf rund 75 Dollar abstürzte. Gelder flossen auf der Suche nach Sicherheit in US-Staatsanleihen, wobei die 10-jährige Treasury-Rendite auf etwa 4,100% zurückfiel. Darüber hinaus ist heute der letzte Handelstag für U.S. Aktien vor dem chinesischen Neujahr, und der Markt konzentriert sich auf die heute Abend erwarteten 2,5% Verbraucherpreisindex-Daten, in der Hoffnung, inmitten der Volatilität Hinweise auf den Zinspfad der Federal Reserve zu finden. Derzeit erwartet der Markt allgemein eine Zinssenkung im Juli.

Bitcoin kämpft derzeit darum, innerhalb der Spanne von 60.000 bis 72.000 Dollar zu handeln, eingeschränkt durch den starken Angebotsdruck aus der Spanne von 82.000 bis 97.000 Dollar darüber. Das On-Chain-Analyseunternehmen Glassnode weist darauf hin, dass der Markt zwischen dem „wahren Marktdurchschnitt" von etwa 79.200 Dollar und dem „realisierten Preis" von etwa 55.000 Dollar gefangen ist, und ohne einen extremen Katalysator könnte er eine längere Konsolidierungsphase erleben. Ein FLAME LABS-Forschungsbericht analysiert weiter, dass der Stilllegungspreis für Miner der S19-Serie zwischen 75.000 und 85.000 Dollar liegt und für die S21-Serie zwischen 69.000 und 74.000 Dollar. Die Spanne von 52.000 bis 58.000 Dollar, die den 200-Wochen-Durchschnitt und die Miner-Stilllegungspreis-Linie kombiniert, bildet einen strukturellen Boden mit extrem hoher Zuverlässigkeit, obwohl der extreme physische Boden für das S23-Modell bei nur 44.000 Dollar liegt. Analysten wie Tony Research und Titan of Crypto prognostizieren, dass ein Boden im vierten Quartal 2026 oder im Oktober erscheinen könnte, mit Zielpreisen von 40.000-50.000 Dollar. Rekt Capital warnt, dass ein Scheitern bei der Rückgewinnung des 200-Wochen-EMA (etwa 68.300 Dollar) zu einem beschleunigten bärischen Markt führen wird, während William Clemente und Frank A. Fetter glauben, dass der Mayer-Multiple-Indikator zeigt, dass der aktuelle Preis in einer historisch günstigen Kaufspanne liegt. Astronomer und Altcoin Sherpa konzentrieren sich auf die Wirksamkeit der Unterstützungsstufe von 60.000-65.000 Dollar.

Die Leistung von Ethereum war relativ schwach, es konnte sich nicht über 2.000 Dollar halten und erreichte ein Tief von 1.745 Dollar. Bloomberg-Analyst James Seyffart wies darauf hin, dass ETH-ETF-Inhaber sich in einer schlechteren Position als Bitcoin befinden, da der aktuelle Preis weit unter der durchschnittlichen Kostenbasis von etwa 3.500 Dollar liegt. In Bezug auf die technische Analyse glaubt Man of Bitcoin, dass ETH sich in einer abwärts gerichteten B-Welle befindet, mit einer wichtigen Unterstützung bei 1.832 Dollar; ein Durchbruch unter dieses Niveau würde 1.600 Dollar anvisieren. Lennaert Snyder vertritt ebenfalls eine bärische Ansicht mit einem Ziel von 1.866 Dollar. StefanB ist noch pessimistischer und prognostiziert, dass dieser Rückgang zu stark ist, um eine V-förmige Umkehr zu bilden, wobei der Boden wahrscheinlich im April nächsten Jahres erscheint und der Preis möglicherweise in die Spanne von 1.006-1.333 Dollar fällt. Allerdings sind nicht alle Ansichten so pessimistisch. Analyst Rod weist darauf hin, dass der Preis ein bullisches fallendes Keil-Muster bildet, mit einem kurzfristigen Ziel von 2.250 Dollar. Die Analyse von Cointelegraph deutet darauf hin, dass die institutionelle Nachfrage und die Widerstandsfähigkeit von On-Chain-Indikatoren eine Preiserholung auf 2.400 Dollar unterstützen könnten.

Solana steht ebenfalls unter erheblichem Druck. Analysten wie Fade und Altcoin Sherpa warnen, dass es sich in einer spätzyklischen Korrekturphase befindet, und wenn es unter die wichtige Unterstützungsstufe von 60 Dollar fällt, könnte es weiter auf 50 Dollar oder sogar niedriger zurückgehen. In Bezug auf den gesamten Altcoin-Markt glaubt Analyst Inmortal, dass aufgrund des extrem fragmentierten Kapitals 99% der Altcoins möglicherweise niemals neue Allzeithöchststände erreichen werden. Für Meme zeigen GEM DETECTER-Daten, dass im letzten Monat 99% der 180.000 Händler auf der PumpFun-Plattform weniger als 500 Dollar Gewinn erzielten und 42% sich in einem Verlustzustand befanden. Darüber hinaus veröffentlichte Coinbase, ein Marktbarometer, seinen Ergebnisbericht für das vierte Quartal, der eine Steigerung des Handelsvolumens um 156% für das Jahr zeigte, aber aufgrund hoher Betriebskosten und Investitionsverluste einen Nettoverlust von 667 Millionen Dollar verzeichnete, was den Aktienkurs unter Druck setzte. Inzwischen hat CEO Brian Armstrong in den letzten neun Monaten Unternehmensaktien im Wert von über 550 Millionen Dollar verkauft, was das Marktvertrauen weiter beschädigt.

2. Wichtige Daten (Stand 13:00 HKT am 13. Februar)

(Datenquelle: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 66.256 Dollar (seit Jahresbeginn um 24,33% gesunken), tägliches Spot-Handelsvolumen 46,81 Milliarden Dollar.

• Ethereum: 1.933 Dollar (seit Jahresbeginn um 34,83% gesunken), tägliches Spot-Handelsvolumen 19,09 Milliarden Dollar.

• Angst-Gier-Index: 9 (Extreme Panik)

• Durchschnittliches GAS: BTC: 10,06 sat/vB, ETH: 0,35 Gwei

• Marktanteil: BTC 58,9%, ETH 10,5%

• Upbit-Rangliste der täglichen Handelsvolumina: XRP, BTC, BRA, ME, ETH

• 24-Stunden-BTC-Long/Short-Verhältnis: 48,95% / 51,05%

• Sektorleistung: Der Krypto-Markt ist allgemein gesunken, wobei GameFi-, Meme- und AI-Sektoren alle um mehr als 2% gefallen sind.

24-Stunden-Liquidationsdaten: Insgesamt wurden weltweit 83.137 Personen liquidiert, mit einem Gesamtliquidationsbetrag von 204 Millionen Dollar. Dies umfasste 83,04 Millionen Dollar an BTC-Liquidationen, 37,42 Millionen Dollar an ETH-Liquidationen und 9,73 Millionen Dollar an SOL-Liquidationen.

3. ETF-Flüsse (Stand 12. Februar)

• Bitcoin-ETF: -410 Millionen Dollar

• Ethereum-ETF: -113 Millionen Dollar

• SOL-ETF: +2,7041 Millionen Dollar

4. Heutiger Ausblick

• US-Arbeitsministerium: Die Nonfarm Payrolls werden am 11. Februar veröffentlicht, die Verbraucherpreisindex-Daten werden am 13. Februar veröffentlicht.

• Binance wird die Spot-Handelspaare ACA, CHESS, DATA, DF, GHST und NKN am 13. Februar delisten.

• FTX: Das Registrierungsdatum für die nächste Zuteilung ist der 14. Februar, mit einer Reduzierung der umstrittenen Forderungsreserven um 2,2 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Zuteilung.

• Caixin: Die Entsorgung von Vermögenswerten im Geldwäschefall von Qian Zhimin mit 60.000 Bitcoins ist in eine Sackgasse geraten; eine Anhörung wird am 16. Februar stattfinden.

• US-Verbraucherpreisindex im Januar im Jahresvergleich: Vorheriger Wert 2,7%, erwarteter Wert 2,5% (13. Februar, 21:30 Uhr)

• Die Hongkonger Börse sowie Börsen in Südkorea, den Vereinigten Staaten und Vietnam werden zum Mondneujahr-Feiertag geschlossen sein (16. Februar).

Die Top-100-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung mit den größten Gewinnen heute sind: River um 17,2% gestiegen, Pi Network um 4% gestiegen, POL (ehemals MATIC) um 3,8% gestiegen, Toncoin um 3,7% gestiegen und Sei um 3,5% gestiegen.

5. Heiße Nachrichten

• Coinbase kündigt eine Erhöhung der Bitcoin-Bestände um 39 Millionen Dollar an

• Aave Labs hat vorgeschlagen, 100% der Protokolleinnahmen an die DAO zu übertragen, im Austausch gegen Betriebsmittel.

• Coinbase veröffentlichte seinen Q4-Finanzbericht: ein Nettoverlust von 667 Millionen Dollar und ein Umsatzrückgang von 20%.

• Lighter und Circle erreichen eine Vereinbarung zur Teilung der USDC-Einlagenerträge

• Die bhutanische Regierung schickte 100 BTC im Wert von 6,77 Millionen Dollar an QCP Capital.

• Coinbase-CEO verkauft im vergangenen Jahr Coinbase-Aktien im Wert von etwa 550 Millionen Dollar.

• Binance hat bestätigt, dass der SAFU-Fonds den Kauf der letzten Charge von 4.545 BTC abgeschlossen hat, wodurch seine Gesamt-BTC-Bestände auf 15.000 steigen.

• Ethereum-Bestände-Bericht: Über 60% des Gesamtangebots werden in ETH2-Einzahlungsverträgen gehalten; Rain Lohmus ist der größte Einzelinhaber.

• Alamedas Insolvenzverwaltung verteilte über 15 Millionen Dollar in SOL (Sozialversicherung) an Gläubiger.