Der Kryptomarkt fiel auf die niedrigsten Niveaus seit mehr als zwei Wochen, wobei Bitcoin BTC$66.710,26 unter $67.000 fiel und Ether (ETH) sich $2.000 näherte. Der CoinDesk 20 Index (CD20) verlor seit Mitternacht UTC 2,2% und erreichte seinen niedrigsten Stand seit dem 09.03.
Der Rückgang fiel mit einem Rückgang der US-Aktien zusammen. Nasdaq 100 Futures werden nun bei 23.760 gehandelt, 10% unter dem Jahreshoch vom Januar.
Die risikoaverse Atmosphäre wurde durch steigende Ölpreise und Befürchtungen angeheizt, dass der Krieg im Iran sich nicht so schnell deeskalieren würde, wie viele gehofft hatten. Öl bleibt über $100 pro Barrel und schürt Inflationssorgen.
Teile des Altcoin-Marktes wurden am Freitag härter getroffen, wobei ETHFI seit Mitternacht 6% verlor. WLD, WIF, SEI und FET verloren alle zwischen 3,6% und 4,7%.
Derivate-Positionierung
- Long-Krypto-Futures-Wetten oder bullische Positionen zur Marktrichtung trugen in den letzten 24 Stunden die Hauptlast der Liquidationen, wobei fast $300 Millionen liquidiert wurden, verglichen mit nur $50 Millionen bei Short-Positionen.
- Das ist das fünfte Mal in 10 Tagen, dass die Longs sich diesem Straflevel näherten, ein Hinweis darauf, dass Händler überwiegend darauf positioniert waren, dass der Iran-Krieg sich in eine Preisrally übersetzen würde, die sich nicht materialisiert hat.
- Der XRP-Preis fiel in 24 Stunden um über 2,5%, während das Open Interest bei Futures um 2% auf 1,95 Milliarden XRP stieg, der höchste Stand seit dem 02.02.
- Diese Kombination repräsentiert erneutes Anlegerinteresse am Shorten des fallenden Marktes. Negatives kumulatives Volumen-Delta und Finanzierungsraten unter null deuten auf dasselbe hin.
- Futures, die an Bitcoin, Solana, Dogecoin und BNB gebunden sind, zeigten ein XRP-ähnliches bärisches Profil.
- Memecoin SHIB hat das größte negative, um Open Interest bereinigte kumulative Volumen-Delta unter den wichtigsten Token, was auf aggressives Derisking oder Shorten durch Händler hinweist.
- Der CC-Token des Canton Network stach mit positiven Finanzierungsraten und einem Anstieg des Futures-OI hervor, was beides auf wachsende Nachfrage nach bullischem Exposure hinweist.
- Die 30-Tage-impliziten Volatilitätsindizes von Bitcoin und Ether, BVIV und EVIV, fielen trotz schwacher Kassapreise weiter, was darauf hindeutet, dass Händler noch nicht in Panik geraten und keinen turbulenten Ausverkauf erwarten.
- Auf Deribit liefen Bitcoin-Optionen im Wert von über $15 Milliarden am frühen Freitag aus. Der vermeintliche ablaufbezogene Preismagnet von $75.000 ist daher nicht mehr gültig, was angesichts eines sich verschlechternden Makroausblicks Türen für tiefere Rückgänge öffnet.
- Bitcoin- und Ether-Puts werden über alle Ablauftermine hinweg wieder mit einer Volatilitätsprämie von 6 bis 8 gegenüber Calls gehandelt, wie Risk Reversal zeigt. Dies deutet auf anhaltende Nachfrage nach Absicherung nach unten hin.
Token-Gespräch
- Der Altcoin-Markt zeigte am Freitag erneut seine Fragilität und konnte sich in einem Handelsumfeld mit geringer Liquidität nicht an wichtige Unterstützungsniveaus klammern.
- Der CoinDesk Computing Select Index (CPUS) war der leistungsschwächste Benchmark und stürzte um 2,3% ab, während der Bitcoin-dominierte CoinDesk 20 (CD20) um 1,2% fiel.
- Ein Token, der sich dem bärischen Trend widersetzte, war ONDO, der stieg, nachdem Ondo Finance, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, ankündigte, fünf Franklin Templeton Exchange-Traded Funds (ETFs) zu tokenisieren und sie in die Ondo Chain zu bringen.
- Der Token ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 8% gestiegen, obwohl er seit Mitternacht UTC einige dieser Gewinne wieder abgab.
- Der durchschnittliche Relative Strength Index (RSI) über alle Krypto-Token bleibt trotz des Ausverkaufs neutral, was darauf hindeutet, dass am Freitag weitere Rückgänge wahrscheinlich sind.
