Η μετοχή της Occidental Petroleum (OXY) ανεβαίνει 17% λόγω της άνοδου του αργού πετρελαίου και των εξαιρετικών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων

Κύρια Σημεία

• Οι μετοχές της Occidental Petroleum σημείωσαν άνοδο 16,9% καθ' όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, ωθούμενες από την αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου και την εντυπωσιακή τριμηνιαία απόδοση
• Το αργό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 2,8% κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα $67/βαρέλι· στις αρχές Μαρτίου παρατηρήθηκε επιπλέον άλμα 10% πάνω από τα $73
• Τα κέρδη ανά μετοχή του τέταρτου τριμήνου των $0,31 ξεπέρασαν σημαντικά την πρόβλεψη συναίνεσης της Wall Street των $0,17
• Η εταιρεία αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμα των μετόχων από $0,24 σε $0,26 ανά μετοχή, παρέχοντας απόδοση περίπου 1,9%
• Η Regal Partners Ltd δημιούργησε νέα θέση $6,62M στην OXY· τα θεσμικά όργανα ελέγχουν το 88,7% των εν κυκλοφορία μετοχών

Οι μετοχές της Occidental Petroleum εκτοξεύθηκαν κοντά στο 17% κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου καθώς οι παγκόσμιες αγορές αργού ενισχύθηκαν και ο παραγωγός ενέργειας παρουσίασε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου. Η θετική δυναμική συνεχίστηκε και τον Μάρτιο, με τις μετοχές να κερδίζουν επιπλέον 4% τις πρώτες ημέρες του μήνα.

Occidental Petroleum Corporation, OXY

Το αργό West Texas Intermediate κέρδισε 2,8% καθ' όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, κλείνοντας ακριβώς πάνω από τα $67 ανά βαρέλι — σημειώνοντας το ισχυρότερο κλείσιμό του από τις αρχές Αυγούστου. Το αργό Brent σημείωσε άνοδο 2,5%, διαμορφούμενο κοντά στα $72,50 ανά βαρέλι.

Η ανοδική δυναμική προήλθε κυρίως από την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αυτές οι εντάσεις εντάθηκαν κατά τις αρχές Μαρτίου μετά από συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, προκαλώντας αντίποινα σε δεξαμενόπλοια πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο.

Μετά από αυτά τα γεγονότα, το αργό WTI σημείωσε επιπλέον ανάκαμψη 10% τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τα $73 ανά βαρέλι. Το Brent σημείωσε ακόμη πιο έντονη άνοδο σχεδόν 15%, ξεπερνώντας τα $83 ανά βαρέλι.

Ως σημαντικός παραγωγός πετρελαίου, η OXY επωφελείται σημαντικά από την ανατίμηση της τιμής του αργού. Οι υψηλότερες τιμές μεταφράζονται άμεσα σε αυξημένα έσοδα για κάθε εξορυχθέν βαρέλι.

Η Εξαιρετική Απόδοση του Τέταρτου Τριμήνου Παρείχε Ορμή

Η Occidental παρουσίασε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή τέταρτου τριμήνου $0,31, ξεπερνώντας σημαντικά την πρόβλεψη συναίνεσης της Wall Street των $0,17–$0,18. Αυτή η εντυπωσιακή απόδοση πραγματοποιήθηκε παρά τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Vicki Hollub απέδωσε τα αποτελέσματα στη συνεπή επιχειρησιακή εκτέλεση. Η παραγωγή της εταιρείας έφτασε περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαϊκού ισοδύναμου ημερησίως κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, ξεπερνώντας το ανώτερο όριο των εσωτερικών προβλέψεων. Εξαιρετικά αποτελέσματα από τις λειτουργίες της Λεκάνης Permian και των Rocky Mountain τροφοδότησαν την υπεραπόδοση.

Τα τριμηνιαία έσοδα ανήλθαν σε $5,11 δισεκατομμύρια, μένοντας κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών των $6,02 δισεκατομμυρίων. Αυτό αντιπροσώπευε πτώση 5,2% σε ετήσια βάση από την αντίστοιχη περίοδο, όταν τα κέρδη ανά μετοχή έφταναν τα $0,80.

Με το βλέμμα στο 2025, οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν ετήσια κέρδη ανά μετοχή $3,58.

Η εταιρεία αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμά της σε $0,26 ανά μετοχή από το προηγούμενο $0,24. Η ετησιοποιημένη διανομή ανέρχεται τώρα σε $1,04, ισοδυναμώντας με απόδοση περίπου 1,9%. Οι μέτοχοι που θα είναι καταχωρημένοι στις 10 Μαρτίου θα λάβουν την πληρωμή στις 15 Απριλίου.

Δημοσιονομική Πειθαρχία και Βελτιστοποίηση Ισολογισμού

Η διοίκηση περιέγραψε σχέδια για μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών σε $5,5–$5,9 δισεκατομμύρια για το τρέχον έτος — αντιπροσωπεύοντας μείωση $550 εκατομμυρίων στο μέσο σημείο σε σύγκριση με το 2024. Σύμφωνα με την Occidental, αυτές οι αποδοτικότητες θα πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερα από $1,2 δισεκατομμύρια σε πρόσθετη ελεύθερη ταμειακή ροή σε συγκρίσιμες τιμές πετρελαίου με το προηγούμενο έτος.

Με τις τρέχουσες τιμές αργού σημαντικά υψηλότερες από αυτό το σημείο αναφοράς, η πραγματική δημιουργία ελεύθερης ταμειακής ροής θα μπορούσε να ξεπεράσει τις προβλέψεις.

Η εταιρεία διατήρησε την εστίαση στη μείωση του χρέους, ανακοινώνοντας προσφορές αγοράς σε μετρητά και αιτήσεις συναίνεσης που καλύπτουν πολλαπλές σειρές ανώτερων ομολόγων. Η Occidental επέκτεινε το συνολικό όριο αγορών στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου William R. Klesse αγόρασε 5.000 μετοχές OXY στις 16 Δεκεμβρίου στα $38,98 η καθεμία, επένδυση $194.900 που αύξησε τη συνολική του θέση σε 218.913 μετοχές.

Η Regal Partners Ltd αποκάλυψε νεοσύστατη θέση 140.000 μετοχών αξίας περίπου $6,62 εκατομμυρίων, καθιστώντας την OXY την 29η μεγαλύτερη συμμετοχή της εταιρείας στο 0,5% του συνολικού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων.

Η UBS ανέβασε τον στόχο τιμής της για την OXY στα $55 ενώ η Piper Sandler αύξησε τον στόχο της στα $54, αν και και οι δύο εταιρείες διατήρησαν ουδέτερες αξιολογήσεις. Η αξιολόγηση συναίνεσης των αναλυτών παραμένει στο Hold, με μέσο στόχο τιμής τα $51,24.

Οι μετοχές άνοιξαν την Παρασκευή στα $54,28, πλησιάζοντας το υψηλό 52 εβδομάδων των $56,34.

Η ανάρτηση Occidental Petroleum (OXY) Stock Climbs 17% on Crude Rally and Stellar Quarterly Results εμφανίστηκε πρώτα στο Blockonomi.