El Dólar Australiano se fortaleció frente al Dólar Estadounidense (USD) el lunes tras la publicación del Indicador de Inflación TD-MI de Australia, que subió al 3.5% interanual en diciembre, desde el 3.2% anterior. Mensualmente, la inflación se disparó un 1.0% intermensual en diciembre de 2025, el ritmo más rápido desde diciembre de 2023 y una aceleración marcada desde el 0.3% de los dos meses anteriores.
El par AUD/USD se mantiene estable tras los datos económicos clave de China. Es importante destacar que cualquier cambio en la economía china podría impactar al Dólar Australiano, ya que ambos países son socios comerciales cercanos.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) mostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) de China aumentó un 1.2% trimestral en el cuarto trimestre de 2025, acelerando desde el 1.1% del tercer trimestre y superando el consenso del mercado del 1.0%. Anualmente, el PIB creció un 4.5% en el cuarto trimestre, desacelerándose desde el 4.8% del trimestre anterior, pero quedando por encima de las expectativas de una lectura del 4.4%.
Mientras tanto, las Ventas Minoristas de diciembre aumentaron un 0.9% interanual, quedando por debajo de los pronósticos del 1.2% y del 1.3% de noviembre. En contraste, la Producción Industrial aumentó un 5.2% interanual, superando las estimaciones del 5.0% y mejorando desde el 4.8% de noviembre.
El Dólar Estadounidense se debilita mientras la incertidumbre sobre el tema de EE.UU. y Groenlandia se intensifica
- El Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar Estadounidense frente a seis monedas principales, está perdiendo terreno y cotiza alrededor de 99.20 al momento de escribir. Los mercados estadounidenses están cerrados en observancia del feriado del Día de Martin Luther King Jr. el lunes.
- El Dólar enfrenta desafíos en medio de una mayor aversión al riesgo, impulsada por la creciente incertidumbre sobre el tema de EE.UU. y Groenlandia. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el sábado que impondría aranceles a ocho países europeos que se oponen a su propuesta de adquirir Groenlandia.
- Según Bloomberg, Trump declaró que se aplicaría un arancel del 10% a los productos de los miembros de la UE Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, los Países Bajos y Finlandia, así como de Gran Bretaña y Noruega, a partir del 1 de febrero, hasta que se permita a EE.UU. comprar Groenlandia.
- Los datos del mercado laboral estadounidense han retrasado las expectativas de más recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) hasta junio. Los funcionarios de la Fed han señalado poca urgencia para flexibilizar más la política hasta que haya evidencia más clara de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el objetivo del 2%.
- Los analistas de Morgan Stanley revisaron su perspectiva para 2026, ahora pronosticando un recorte de tasas en junio seguido de otro en septiembre, en comparación con su expectativa anterior de recortes en enero y abril.
- El Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) informó el jueves que las Solicitudes Iniciales de Desempleo cayeron inesperadamente a 198,000 en la semana terminada el 10 de enero, por debajo de las expectativas del mercado de 215,000 y desde las 207,000 revisadas de la semana anterior. Los datos confirmaron que los despidos siguen siendo limitados y que el mercado laboral se mantiene firme a pesar de un período prolongado de altos costos de endeudamiento.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Subyacente de EE.UU., excluyendo alimentos y energía, aumentó un 0.2% en diciembre, por debajo de las expectativas del mercado, mientras que la inflación subyacente anual se mantuvo en 2.6%, igualando un mínimo de cuatro años. Los datos proporcionaron una señal más clara de desaceleración de la inflación después de que publicaciones anteriores fueron distorsionadas por efectos de cierres. Mientras tanto, el IPC aumentó un 0.3% intermensual en diciembre de 2025, coincidiendo con las expectativas del mercado y repitiendo el aumento visto en septiembre. La inflación anual se mantiene en un incremento del 2.7% como se esperaba.
- Los responsables de políticas del RBA reconocieron que la inflación ha disminuido significativamente desde su pico de 2022, aunque los datos recientes sugieren un renovado impulso al alza. El IPC general se desaceleró al 3.4% interanual en noviembre, la lectura más baja desde agosto, pero permanece por encima de la banda objetivo del RBA del 2-3%. Mientras tanto, el IPC medio recortado bajó al 3.2% desde el máximo de ocho meses de octubre del 3.3%.
- El RBA evaluó que los riesgos de inflación se han inclinado modestamente al alza, mientras que los riesgos a la baja, particularmente de las condiciones globales, han disminuido. Los miembros de la junta esperan solo un recorte de tasas adicional este año, con la inflación subyacente proyectada para permanecer por encima del 3% en el corto plazo antes de disminuir a alrededor del 2.6% para 2027.
- Los Futuros de Tasa de Efectivo Interbancaria a 30 Días del ASX para febrero de 2026 cotizaban a 96.35 al 16 de enero, lo que implica una probabilidad del 22% de un aumento de tasas al 3.85% en la próxima reunión de la junta del RBA.
El Dólar Australiano apunta a 0.6700 cerca de la barrera de EMA de nueve días
El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6680 el lunes. El análisis del gráfico diario muestra que el par se consolida alrededor del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de nueve días, sugiriendo un sesgo neutral para el corto plazo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días en 52.78 permanece por encima del punto medio, respaldando el impulso alcista.
La ruptura diaria por debajo del promedio de corto plazo podría exponer la EMA de 50 días en 0.6642 como soporte inicial. Más pérdidas abrirían el lado bajista hacia 0.6414, el nivel más bajo desde junio de 2025.
Una superación exitosa de la EMA de nueve días de 0.6690 reforzaría el sesgo alcista y respaldaría al par AUD/USD para apuntar a 0.6766, su nivel más alto desde octubre de 2024.
AUD/USD: Gráfico DiarioPrecio del Dólar Australiano Hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Australiano (AUD) frente a las principales monedas enumeradas hoy. El Dólar Australiano fue el más fuerte frente al Dólar Estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.17% | -0.04% | -0.14% | -0.11% | 0.02% | -0.19% | -0.49% | |
| EUR | 0.17% | 0.12% | 0.04% | 0.06% | 0.19% | -0.03% | -0.33% | |
| GBP | 0.04% | -0.12% | -0.08% | -0.06% | 0.07% | -0.14% | -0.45% | |
| JPY | 0.14% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | 0.15% | -0.07% | -0.37% | |
| CAD | 0.11% | -0.06% | 0.06% | -0.01% | 0.14% | -0.08% | -0.39% | |
| AUD | -0.02% | -0.19% | -0.07% | -0.15% | -0.14% | -0.22% | -0.53% | |
| NZD | 0.19% | 0.03% | 0.14% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | -0.30% | |
| CHF | 0.49% | 0.33% | 0.45% | 0.37% | 0.39% | 0.53% | 0.30% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar Australiano de la columna izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hacia el Dólar Estadounidense, el cambio porcentual mostrado en el cuadro representará AUD (base)/USD (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Dólar Australiano
Uno de los factores más significativos para el Dólar Australiano (AUD) es el nivel de las tasas de interés establecidas por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Debido a que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el Mineral de Hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, ya sea que los inversores estén asumiendo activos más riesgosos (risk-on) o buscando refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar Australiano (AUD) al establecer el nivel de tasas de interés a las que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de tasas de interés en la economía en su conjunto. El objetivo principal del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2-3% ajustando las tasas de interés hacia arriba o hacia abajo. Las tasas de interés relativamente altas en comparación con otros bancos centrales importantes respaldan al AUD, y lo contrario para tasas relativamente bajas. El RBA también puede usar flexibilización y endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la última positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china es una influencia importante en el valor del Dólar Australiano (AUD). Cuando la economía china está funcionando bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, elevando la demanda del AUD y aumentando su valor. Lo contrario es el caso cuando la economía china no está creciendo tan rápido como se esperaba. Las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino, por lo tanto, a menudo tienen un impacto directo en el Dólar Australiano y sus pares.
El Mineral de Hierro es la mayor exportación de Australia, representando $118 mil millones al año según datos de 2021, con China como su destino principal. El precio del Mineral de Hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar Australiano. Generalmente, si el precio del Mineral de Hierro aumenta, el AUD también sube, ya que la demanda agregada de la moneda aumenta. Lo contrario es el caso si el precio del Mineral de Hierro cae. Los precios más altos del Mineral de Hierro también tienden a resultar en una mayor probabilidad de una Balanza Comercial positiva para Australia, lo cual también es positivo para el AUD.
La Balanza Comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana de sus exportaciones versus lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar Australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, entonces su moneda ganará valor puramente por la demanda excedente creada por los compradores extranjeros que buscan comprar sus exportaciones versus lo que gasta para comprar importaciones. Por lo tanto, una Balanza Comercial neta positiva fortalece al AUD, con el efecto opuesto si la Balanza Comercial es negativa.
Fuente: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-holds-ground-as-chinas-economy-expands-in-q4-2025-202601190255
