Las acciones de NVIDIA acaban de tocar un Nivel de soporte crucial: ¿están listas para rebotar?

Conclusiones Clave

• El precio de la acción de NVIDIA retrocedió hasta un nivel de soporte crucial.
• Ha completado el patrón de ruptura y retesteo.
• Algunos catalizadores destacados, como su crecimiento de ingresos, apuntan a un rebote.

El precio de la acción de NVIDIA cayó por cuarta sesión consecutiva, descendiendo a su nivel más bajo desde el 7 de mayo. El retroceso del mercado siguió a unos sólidos resultados trimestrales y pareció impulsado en gran medida por la toma de beneficios tras un fuerte rally a principios de este año.

A pesar de la caída, los indicadores técnicos sugirieron que la acción se acercó a una importante zona de soporte que los traders siguen monitorizando de cerca.

El Precio de la Acción de NVIDIA Retestea el Nivel Clave de Ruptura

El gráfico diario muestra que el precio de la acción de NVDA ha caído bruscamente en los últimos días. Irónicamente, este retroceso comenzó después de que la compañía publicara sólidos resultados financieros la semana pasada.

Un análisis más detallado de este gráfico muestra que este retroceso es parte del patrón de ruptura y retesteo, una señal de continuación común en el análisis técnico. En este caso, ha retesteado el soporte clave en $212,60, el lado superior del patrón de taza y asa. Este precio también coincidió con el fuerte pivote, nivel de reversión de la herramienta Murrey Math Lines.

El patrón C&H es una señal de continuación común que se compone de una resistencia horizontal, un suelo redondeado y un retroceso. En este caso, la taza tiene una profundidad del 23%. Medir la misma distancia desde el lado superior de la taza le da un objetivo de $260, muy por encima del actual $212.

La perspectiva alcista quedará invalidada si el precio cae por debajo del pivote Major S/R en $200. Un movimiento por debajo de ese nivel invalidaría la previsión alcista y apuntaría a más caídas.

NVIDIA Funciona a Pleno Rendimiento

La continua caída del precio de la acción de NVDA se produce mientras los inversores recogen beneficios tras una subida del 45% desde su punto más bajo en marzo de este año. Es habitual que las acciones y otros activos retrocedan tras experimentar un fuerte rally mientras los inversores recogen beneficios.

Sin embargo, en realidad, hay señales de que NVIDIA está funcionando a pleno rendimiento, con catalizadores clave dispuestos a impulsarla al alza a largo plazo. Por ejemplo, los resultados más recientes mostraron que su negocio continuó creciendo en el primer trimestre.

Sus ingresos saltaron un 85% en el primer trimestre hasta superar los $80.000 millones, con la dirección orientando hacia $91.000 millones en ingresos anuales en el segundo trimestre. Después de eso, se espera que la compañía supere la marca de $100.000 millones en ingresos en el tercer trimestre.

NVIDIA se beneficia de la creciente demanda de sus GPUs, que se han convertido en las más avanzadas de la industria de la IA. Además, la compañía desarrolló la Compute Unified Device Architecture (CUDA), un paquete de software que activa las GPUs de NVIDIA para el procesamiento de uso general. CUDA es el estándar de oro en su industria, superando soluciones similares como AMD ROCm y Triton de OpenAI.

Los analistas son optimistas respecto a que NVIDIA tiene más margen de crecimiento en los próximos años a medida que continúa el auge de la IA. Después de esta etapa, existe la posibilidad de que tenga un papel que desempeñar en la era de la computación cuántica.

Un área de crecimiento es China, donde empresas como Alibaba, Tencent y JD han recibido autorización para comprar sus chips H200 menos avanzados. Jensen Huang cree que China puede generar más de $50.000 millones en ingresos anuales para la compañía.

La compañía también tiene más margen de crecimiento en la industria de las CPUs, que ha comenzado a despegar. La demanda de CPUs está siendo impulsada por el crecimiento continuo de los agentes de IA.

Lo más importante es que, a pesar de todas estas métricas, NVIDIA todavía cotiza a un precio atractivo. Si bien su ratio precio-beneficio (PE) de los últimos doce meses (TTM) de 33 es algo elevado, su múltiplo futuro es de 22.

Este múltiplo es ligeramente inferior a la media del índice S&P 500 de 22. Además, la compañía tiene uno de los mejores múltiplos de la regla del 40. Tiene un crecimiento de ingresos futuro del 70% y un margen de beneficio neto del 55%. Esto le otorga un múltiplo del 125%, y es una de las razones por las que la mayoría de los analistas son optimistas respecto a la compañía.

El artículo NVIDIA Stock Just Hit a Crucial Support: Is it Ready to Pounce? apareció primero en The Market Periodical.