Por Omkar Godbole (Todas las horas ET a menos que se indique lo contrario)
Eric Trump tenía razón cuando supuestamente dijo el 27 de septiembre que el cuarto trimestre sería increíble para los poseedores de criptomonedas. Hasta ahora lo ha sido... pero no de la manera que los alcistas habrían esperado.
Bitcoin BTC$84,499.78 ha caído un 28% hasta los $82,000, con una caída de más del 5% solo en las últimas 24 horas. La capitalización total del mercado cripto se ha reducido un 27% hasta los $2.8 billones.
Los lectores habituales del Daybook conocen bien los catalizadores: el evento de autodesapalancamiento del 10 de octubre que sacudió la confianza del mercado, dejando a los arbitrajistas como vendedores marginales en el mercado spot; el agotamiento de la narrativa del tesoro de activos digitales; un fortalecimiento del dólar; expectativas decrecientes para recortes de tasas de interés en EE.UU.
Además, los ETF de bitcoin y ether spot están viendo redenciones récord. Estos vehículos de inversión son vistos como representantes del capital institucional, que nos dijeron tiende a ser estable y toma posiciones a largo plazo.
Si ese es el caso, entonces estas salidas récord me hacen preguntarme: ¿Son estas redenciones y caídas de precios una señal de que las instituciones se están preparando para un estrés macroeconómico mayor? Después de todo, bitcoin y el mercado cripto más amplio son fundamentalmente impulsados por la liquidez, jugadas de riesgo on/off. Nótese que BTC alcanzó su punto máximo al menos un mes antes que las acciones a finales de 2021.
Hay varios problemas que podrían escalar, como los desafíos fiscales de Japón, el deterioro del crédito privado en EE.UU., y un posible rally desmesurado del dólar, todos temas que hemos mencionado recientemente.
Estos pueden evolucionar hacia una crisis mayor. Por ahora, la caída del mercado cripto sigue dando, con el gráfico de precios de BTC mostrando el próximo soporte importante directamente alrededor de $75,000 junto con el creciente interés de los inversores en puts muy fuera del dinero vinculados al ETF spot de BlackRock. ¡Manténganse alerta!
Leer más: Para análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, vea Crypto Markets Today
Qué observar
Para una lista más completa de eventos de esta semana, vea "Crypto Week Ahead" de CoinDesk.
- Cripto
- Macro
- 21 de nov., 8:45 a.m.: Discurso del Vicepresidente de la Fed Philip N. Jefferson sobre "Estabilidad Financiera". Ver en vivo.
- 21 de nov., 9:45 a.m.: S&P Global EE.UU. Nov. PMI. Manufactura Est. 52, Servicios Est. 54.6, Compuesto Est. 54.5.
- 21 de nov., 10 a.m.: Datos finales de nov. de la Universidad de Michigan. Índice de Sentimiento del Consumidor Est. 50.5, Expectativas de Inflación a 5 años Est. 3.6%.
- Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
- 21 de nov.: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), pre-mercado.
Eventos de Token
Para una lista más completa de eventos de esta semana, vea "Crypto Week Ahead" de CoinDesk.
- Votaciones y llamadas de gobernanza
- Desbloqueos
- Lanzamientos de Token
- Capybobo (PYBOBO) se listará en Gate con el par PYBOBO/USDT.
- SAPIEN$0.1367 se listará en Bitmart con el par SAPIEN/USDT.
Conferencias
Para una lista más completa de eventos de esta semana, vea "Crypto Week Ahead" de CoinDesk.
Movimientos del Mercado
- BTC bajó 4.5% desde las 4 p.m. ET del jueves a $91,891.98 (24hrs: -9.71%)
- ETH bajó 5.42% a $2,720.57 (24hrs: -10.18%)
- CoinDesk 20 bajó -6.38% a 2,950.83 (24hrs: -10.42%)
- La tasa de staking compuesta CESR de Ether subió 7 bps a 2.93%
- La tasa de financiación de BTC está en 0.0072% (7.446% anualizado) en Binance
- DXY sin cambios en 100.22
- Los futuros del oro bajaron 0.70% a $4,031.70
- Los futuros de la plata bajaron 4.14% a $48.22
- Nikkei 225 cerró con una baja de 2.40% en 48,625.88
- Hang Seng cerró con una baja de 2.38% en 25,220.02
- FTSE bajó 0.49% a 9,480.78
- Euro Stoxx 50 bajó 1.26% a 5,499.73
- DJIA cerró con una baja de 0.84% en 45,752.26
- S&P 500 cerró con una baja de 1.56% en 6,538.76
- Nasdaq Composite cerró con una baja de 2.15% en 22,078.05
- S&P/TSX Composite cerró con una baja de 1.23% en 29,906.55
- S&P 40 Latin America cerró con una baja de 1.32% en 3,029.45
- La tasa del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 4.3 bps a 4.061%
- Los futuros E-mini S&P 500 bajaron 0.08% a 6,552.50
- Los futuros E-mini Nasdaq-100 bajaron 0.34% a 24,048.75
- Los futuros del Índice Industrial Promedio Dow Jones E-mini subieron 0.26% a 45,944.00
Estadísticas de Bitcoin
- Dominancia de BTC: 58.83% (-0.14%)
- Ratio ether-bitcoin: 0.03261 (-0.3%)
- Tasa del hash (promedio móvil de siete días): 1,048 EH/s
- Precio del hash (spot): $34.10
- Comisiones totales: 3.17 BTC / $285,386
- Interés abierto de futuros CME: 134,245 BTC
- BTC en precio de oro: 20.5 oz.
- BTC vs capitalización de mercado del oro: 5.55%
Análisis técnico
BTC ha retrocedido el 80% del rally de abril-octubre. (TradingView)- Con una caída a casi $81,000, BTC ha retrocedido el 80% del rally desde $75,000 en abril hasta más de $126,000 a principios de octubre.
- Los precios han caído por debajo del retroceso de Fibonacci de 0.786.
- El próximo soporte se ve alrededor de $75,000.
Acciones Cripto
- Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $238.16 (-7.44%), -2.71% a $231.71 en pre-mercado
- Circle Internet (CRCL): cerró en $66.93 (-4%), -2.66% a $65.15
- Galaxy Digital (GLXY): cerró en $24.03 (-6.72%), -5.58% a $22.69
- Bullish (BLSH): cerró en $36.50 (0.3%), -3.01% a $35.40
- MARA Holdings (MARA): cerró en $10.24 (-7.75%), -4% a $9.83
- Riot Platforms (RIOT): cerró en $12.78 (-4.27%), -4.85% a $12.16
- Core Scientific (CORZ): cerró en $15.16 (-1.49%), -2.37% a $14.80
- CleanSpark (CLSK): cerró en $9.78 (-4.31%), -3.99% a $9.39
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $38.76 (-4.06%)
- Exodus Movement (EXOD): cerró en $14.19 (-2%)
Empresas de Tesorería Cripto
- Strategy (MSTR): cerró en $177.13 (-5.02%), -5.41% a $167.55
- Semler Scientific (SMLR): cerró en $18.47 (-6.39%)
- SharpLink Gaming (SBET): cerró en $9.30 (-5.78%), -5.38% a $8.80
- Upexi (UPXI): cerró en $2.47 (-8.18%), -3.24% a $2.39
- Lite Strategy (LITS): cerró en $1.70 (-4.49%), -4.12% a $1.63
Flujos de ETF
ETFs de BTC spot
- Flujos netos diarios: -$903.2 millones
- Flujos netos acumulados: $57.38 mil millones
- Tenencias totales de BTC ~1.32 millones
ETFs de ETH spot
- Flujos netos diarios: -$261.6 millones
- Flujos netos acumulados: $12.6 mil millones
- Tenencias totales de ETH ~6.24 millones
Fuente: Farside Investors
Mientras dormías
- BTC cae hacia los $80K medios mientras la estructura del mercado se debilita hacia fin de año (CoinDesk): El creador de mercado FlowDesk dijo que las monedas de carteras inactivas durante mucho tiempo están inundando los exchanges y abrumando las ofertas, llevando a un posicionamiento defensivo, liquidez reducida y una rotación hacia puts de precio de ejercicio más bajo para protección a la baja.
- Exactamente un año después del máximo histórico de Strategy, la caída vinculada a Bitcoin se intensifica (CoinDesk): Strategy ha caído un 68% desde su récord de $543 en noviembre pasado, mientras que bitcoin ha caído desde el máximo histórico de octubre de más de $126,000 hasta tan bajo como $81,000.
- ¿La caída del yen es alcista para BTC y activos de riesgo? ¿O no? (CoinDesk): Los rendimientos crecientes en Japón ya no están elevando el yen mientras los temores de deuda creciente y las restricciones de política monetaria socavan la confianza de los inversores y nublan su utilidad como señal para los mercados cripto.
- Bitcoin se dirige hacia el peor mes desde el colapso cripto de 2022 (Bloomberg): Bitcoin ha perdido alrededor del 23% este mes, dicen los analistas, ya que liquidaciones masivas, salidas de ETF spot y débil demanda institucional profundizan una corrección en lo que podría convertirse en el peor mes desde junio de 2022.
- Japón aprueba estímulo de $135 mil millones para ayudar a hogares y economía (The Wall Street Journal): La inyección de liquidez señala un giro hacia una política fiscal agresiva, elevando las expectativas de
