La administración Trump está invirtiendo $1.6 mil millones en USA Rare Earth

La administración Trump está invirtiendo $1.6 mil millones en USA Rare Earth, el movimiento más grande que ha realizado hasta ahora en el sector de tierras raras. La compañía, que cotiza públicamente y tiene sede en Oklahoma, posee depósitos importantes de tierras raras pesadas en todo Estados Unidos.

El financiamiento llega mientras Washington se apresura a asegurar el control de materiales clave para la defensa nacional, la energía y las cadenas de suministro tecnológicas.

El gobierno federal tomará una participación del 10% en la minera a través de 16.1 millones de acciones con un precio de $17.17 cada una, y warrants para otros 17.6 millones al mismo precio.

La compra total de acciones vale $277 millones, pero el gobierno ya está viendo una ganancia implícita de $490 millones basándose en el precio actual de las acciones de la compañía de $24.77. Eso es solo el lado del capital.

Una deuda senior garantizada separada de $1.3 mil millones también está siendo entregada, proveniente de una facilidad de financiamiento dentro del Departamento de Comercio, creada bajo la Ley CHIPS y Ciencia de 2022.

El gobierno impulsa la producción de tierras raras con inversión directa

Un funcionario de la oficina de Chips, el grupo que lideró las negociaciones, dijo que están "enfocados en llevar a territorio nacional minerales críticos y estratégicos esenciales para la cadena de suministro de semiconductores y la seguridad nacional de EE.UU."

La oficina opera bajo el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que depende del Departamento de Comercio. Ese departamento hasta ahora se ha negado a comentar públicamente sobre la transacción.

La porción de deuda del acuerdo será emitida a tasas de mercado y estructurada directamente con USA Rare Earth. El movimiento llega mientras los inversores se agolpan alrededor de cualquier cosa vinculada a las tierras raras.

A principios de esta semana, Trump dijo que EE.UU. había finalizado un "marco" que podría llevar a acuerdos que involucren las reservas minerales sin explotar de Groenlandia. Un informante dejó claro, sin embargo: este acuerdo no tiene nada que ver con Groenlandia.

Las acciones de USA Rare Earth se han más que duplicado este año, con un salto del 40% solo esta semana. La compañía ahora está valorada en $3.7 mil millones y está trabajando en una mina masiva de tierras raras en Sierra Blanca, Texas.

Dice que el sitio contiene 15 de 17 elementos de tierras raras utilizados para construir teléfonos, aviones de combate y misiles. También está construyendo una planta de producción de imanes en Stillwater, Oklahoma.

Cantor se une al financiamiento privado mientras Trump expande el control

Este financiamiento federal no está ocurriendo en el vacío. USA Rare Earth también está recaudando más de $1 mil millones en capital privado a través de un acuerdo separado.

Ese esfuerzo está siendo manejado por Cantor Fitzgerald, el gigante de Wall Street que alguna vez fue propiedad de Howard Lutnick, quien ahora es el Secretario de Comercio de Trump. Sus hijos lo dirigen ahora.

La recaudación de dinero privado no está conectada con la inversión del gobierno, pero es parte de un impulso mayor. La compañía solo necesitaba $500 millones para satisfacer los términos del acuerdo gubernamental, ya superó esa cifra.

El método de financiamiento utilizado se conoce como Pipe (inversión privada en capital público). La demanda por el acuerdo ha sido alta, según fuentes cercanas a la compañía.

Cantor ayudó a la compañía a cotizar públicamente el año pasado a través de un vehículo de cheque en blanco en marzo. Aunque Cantor no asesoró en el acuerdo federal, el papel de la firma claramente está creciendo bajo el impulso de América Primero de Trump. Y esta no es la primera experiencia de la administración en este espacio.

Justo el año pasado, invirtió dinero en MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals y otras. Algunos de esos acuerdos levantaron cejas. Por ejemplo, el gobierno invirtió en Vulcan Elements, una start-up de tierras raras, tres meses después de que el grupo de capital de riesgo de Donald Trump Jr comprara participación.

Los departamentos de defensa y comercio han estado trabajando estrechamente para impulsar la producción local. USA Rare Earth es la pieza más reciente de ese esfuerzo, pero no será la última.

La Casa Blanca está seria sobre asegurar el suministro de minerales, y Trump se está asegurando de que eso suceda haciendo que el gobierno se involucre directamente en la propiedad. Incluidas las tierras raras. Incluidos los chips. Incluido el acero. Incluido lo que sea que decidan que importa para la bandera.

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