Intel (INTC): El precio de las acciones cae tras el acuerdo de CPU entre Nvidia y Meta

TLDR

• Intel (INTC) cayó un 1,3% a $46,18 el martes con un volumen un 52% por debajo del promedio.
• La expansión de la asociación de CPU de Nvidia con Meta está generando nuevos temores de competencia en el mercado de centros de datos.
• El EPS del Q4 superó las expectativas con $0,15 vs $0,08 esperado, pero los ingresos cayeron un 4,2% interanual.
• El consenso de Wall Street es "Reducir" con un precio objetivo promedio de $45,74.
• Importantes instituciones, incluyendo Vanguard y Capital World, aumentaron sus posiciones en el Q4.

Las acciones de Intel cayeron un 1,3% a $46,18 el martes, tocando un mínimo intradía de $45,46. El volumen fue de 63,2 millones de acciones, aproximadamente un 52% por debajo del volumen promedio de sesión de 130,7 millones, lo que sugiere una convicción limitada detrás del movimiento.

Intel Corporation, INTC

La principal preocupación que impulsa el sentimiento: Nvidia está profundizando su asociación de CPU con Meta Platforms. Meta está lista para lanzar lo que se denomina el primer despliegue de CPU exclusivamente Nvidia Grace a gran escala en un centro de datos. Para Intel, que ha dominado durante mucho tiempo ese espacio, es un desarrollo incómodo.

El argumento de Nvidia para los clientes es simple: mejor rendimiento por vatio. A medida que la disponibilidad de energía se convierte en una restricción creciente para los operadores de centros de datos, ese argumento de eficiencia está teniendo impacto. Tuvo impacto con Meta.

Fundamentos mixtos

Los resultados del Q4 de Intel, publicados el 22 de enero, dieron a los inversores algo con lo que trabajar en ambos lados. El EPS fue de $0,15, superando el consenso de $0,08 por $0,07. Los ingresos alcanzaron $13,67 mil millones, justo por encima de la estimación de $13,37 mil millones, pero aún un 4,2% menor que el mismo trimestre del año anterior.

La guía para el Q1 de 2026 fue plana, y las estimaciones de los analistas para el año completo proyectan un EPS de -$0,11. La compañía está apostando por una estrategia de PC con IA primero, apuntando a un escenario donde una de cada dos PC se habilite con IA. El impulso de la fundición también continúa, aunque los analistas están observando de cerca para que la ejecución alcance la narrativa.

Lo que dicen los analistas

El lado de venta no se apresura a mejorar la calificación. La calificación de consenso actual es "Reducir", con cinco Compras, 26 Mantener y seis Ventas. El precio objetivo promedio es de $45,74, ligeramente por debajo de donde se cotiza actualmente la acción.

DA Davidson inició con Neutral y emitió una advertencia de reinicio de "muéstrame", diciendo que Intel necesita demostrar una ejecución clara y repetible antes de que las valoraciones se sostengan. Bernstein también se mantuvo Neutral. Morgan Stanley elevó su objetivo de $38 a $41. Evercore se movió a $45. Rosenblatt mantuvo su Venta con un objetivo de $30.

Una mirada más amplia a la cobertura reciente sitúa el objetivo promedio en $48,21, lo que implica aproximadamente un 6% de potencial alcista desde los niveles actuales.

En el frente interno, la EVP April Miller vendió 20.000 acciones a $49,05 el 2 de febrero, una reducción del 15% en su posición. El EVP David Zinsner fue en la dirección opuesta, comprando 5.882 acciones a $42,50 el 26 de enero.

Las instituciones aumentaron en el Q4. Vanguard incrementó su participación en un 3,5% a más de 404 millones de acciones. Capital World Investors elevó su posición en un 20,3%. Las instituciones poseen colectivamente el 64,53% de las acciones.

La media móvil de 50 días de Intel se sitúa en $43,42, con la de 200 días en $36,12. La capitalización de mercado es de $230,67 mil millones.

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