Tesla (TSLA) aktsiad tõusevad, kui institutsioonid investeerivad ja analüütikud jätkavad ettevaatlikkust

KOKKUVÕTE

• TSLA tõusis 27. mail $6,62 (1,53 %) ja lõppes hinnaga $440,21, bulliish put/call-suhe oli 0,48.
• Geode Capital Management suurendas oma Tesla osalust kvartalis 0,6 %, viies kogu omatud aktsiate arvu 65,7 miljonile, mis vastab ligikaudu $29,4 miljardile.
• Institutsionaalsed investorid omavad 66,2 % Teslast, mitmed hedgefondid on viimastel kvartalitel oma positsioone suurendanud.
• Tesla 2026. aasta esimese kvartali EPS oli $0,41, ületades prognoosi $0,02 võrra, kuigi tulud ($22,39 miljardit) jäid alla konsensuse ($22,96 miljardit).
• Insiderid on müünud viimase kolme kuu jooksul aktsaid $21,5 miljoni väärtuses, sealhulgas finantsdirektor ja juhatuse liige.

Tesla aktsia tõusis 27. mail 1,53 % ja lõppes umbes $440,21 peal, kuna positiivne turutunne ja kasvav institutsionaalne huvi hoidsid ostmise kontrolli all.

Tesla, Inc., TSLA

Aktsia avati neljapäeval hinnaga $440,36. Viimase 12 kuu jooksul on see kõikunud vahemikus $273,21–$498,83. Selle 50-päevane liikuv keskmine on $390,12 ja 200-päevane liikuv keskmine $416,18.

Put/call-suhe oli 0,48, mis on madalam kui 30-päevane keskmine (0,56). See näitab tavaliselt, et optsiooniturul valitseb bulliish suundumus.

Turu kapitalisatsioon on umbes $1,65 triljonit, P/E suhe 404x. See on väga kõrge tõususööv, isegi tugevate pikaajaliste ootustega.

Institutsioonid jätkavad ostu

Geode Capital Management suurendas oma Tesla osalust kvartalis 0,6 %, lisades 375 946 aktsiat, nii et kogu osalus sai 65,7 miljonit aktsiat. Sel ajal oli see positsioon väärtuselt umbes $29,4 miljardit, muutes Teslaga Geode üheksanda suurima omatud positsiooniks.

Mitmed teised fondid suurendasid samuti oma positsioone. Brighton Jones suurendas oma osalust kvartalis 11,8 %. Bison Wealth tõstis oma omatust 52,2 %. Revolve Wealth Partners ja AGP Franklin tõstsid mõlemad oma positsioone 21,2 %.

Kokku omavad institutsionaalsed investorid praegu 66,2 % Teslast välja antud aktsiatest. Selline koncentratsioon võib anda stabiilsust, kuid tähendab ka suuri kõikumisi, kui tunned muutuvad.

Mida numbrid ütlevad

Tesla viimased kvartalitulemused, mille firma avaldas 23. aprillil, näitasid EPS-i $0,41, mis ületas konsensust ($0,39) $0,02 võrra. Tulud olid $22,39 miljardit, mis on 15,8 % suurem aastas, kuid väiksem kui prognoositav $22,96 miljardit.

Netomargin on 3,95 % ja aktsionäridele tagastus 4,89 %. Analüütikud prognoosivad täisaastas EPS-i $1,20.

Cantor Fitzgerald hoiab ülekaalutud hinnangut koos $510 eesmärgihinnaga. UBS on neutraalne $364 eesmärgihinnaga, mille ta tõstis $352 pealt. Goldman Sachs hindab aktsiat samuti neutraalselt. Phillip Securities annab müügihinnangu koos $215 eesmärgihinnaga.

Analüütikute konsensus on Hoia, keskmine eesmärgihind on $395,20 – umbes 10 % madalam kui hetkeaktsiahind.

Insiderid müüvad

Juhatuse liige Kathleen Wilson-Thompson müüs 30. aprillil 26 409 aktsiat keskmise hinna $378,11 pealt, vähendades oma osalust 35,3 %-lt. Finantsdirektor Vaibhav Taneja müüs 13. mail 3000 aktsiat hinna $450,00 pealt. See müük oli seotud aktsiate väljastamisel tekkinud maksukohustustega.

Kokku on insiderid müünud viimase kolme kuu jooksul 57 482 aktsiat väärtuses $21,5 miljonit. Samal ajal ei ole teatatud ühestki insideri ostust. Insiderid omavad endiselt ettevõtte 19,9 %.

Uudiste plaanil paranesid Teslale Euroopas aprillis aastas mõõdetuna müügimäärad. Taas on ilmnenud spekulatsioonid potentsiaalse SpaceX–Tesla sidumise üle, kuigi midagi ametlikku pole seni teatatud.

Postitus „Tesla (TSLA) aktsia tõuseb, kui institutsioonid piletavad sisse ja analüütikud säilitavad ettevaatlikkuse“ ilmus esmakordselt CoinCentralis.