SailPointi (SAIL) aktsiad kukkusid 15% — tulemused olid paremad kui prognoositi, kuid kasv aeglustub

KOKKUVÕTE

• SailPointi aktsiad kukkusid teisipäeval enne turgu avamist üle 15 % pärast esimese kvartali tulemusi
• Tulu oli 280 miljonit USA dollarit, ületades prognoosi 275,8 miljonit USA dollarit; kohandatud EPS oli 0,05 USA dollarit, ületades konsensuse 0,04 USA dollarit
• Aastaselt korduv tulu (ARR) kasvas aastas 26 % ja ulatus 1,16 miljardini USA dollarit; SaaS-ARR tõusis 36 % ja ulatus 781 miljonini USA dollarit
• Täisaastaselt korrigeeriti tulujuhiseid veidi ülespoole: 1,265–1,275 miljardit USA dollarit; EPS-juhis jäeti muutumatuks: 0,30–0,34 USA dollarit
• Teise kvartali juhis viidatakse aeglustumisele: ARR-i kasvu prognoositakse 24 %-ks ja tulu kasvu 17–18 %-ks

SailPointi (SAIL) aktsiad olid teisipäeval enne turgu avamist alla 15 %, mis teeb sellest Dow Jones Market Data andmetel halvimaks ühepäevaseks languseks alates märtsist.

SailPoint, Inc., SAIL

Langev liikumine toimus siiski isegi siis, kui identiteedikindlustuse ettevõte ületas nii tulu kui ka kasumi poolest Wall Streeti prognoose oma 30. aprilliga lõppenud finantsaasta esimeses kvartalis.

Kogutulu kasvas aastas 22 % ja ulatus 280,14 miljonini USA dollarit, ületades analüütikute prognoosi 275,8 miljonit USA dollarit. Kohandatud EPS oli 0,05 USA dollarit, veidi üle konsensuse 0,04 USA dollarit.

Abonementitulu oli kvartali peamiseks saatjaks, kasvades 23 % ja ulatudes 266 miljonini USA dollarit ning moodustades suurema osa kogutulust.

Aastaselt korduv tulu (ARR) kasvas aastas 26 % ja ulatus 1,16 miljardini USA dollarit. SaaS-ARR tõusis 36 % ja ulatus 781 miljonini USA dollarit.

GAAP-i kohaselt oli tegevuskasu kaotus –80 miljonit USA dollarit, mis on suur paranev liikumine eelmise aasta sama kvartali –185 miljoni USA dollari kaotuse suhtes. Siiski oli see laiem kui neljandas kvartalis teatatud –40 miljoni USA dollari kaotus.

Teise kvartali juhis viitab aeglustumisele

Teise kvartali kohta andis SailPoint tulujuhise 308–312 miljonit USA dollarit, mille keskpunkt on 310 miljonit USA dollarit. See on umbes samasugune kui 309,69 miljoni USA dollari konsensus.

Teise kvartali kohandatud EPS-juhis on 0,07–0,08 USA dollarit, võrreldes konsensusega 0,08 USA dollarit.

Teise kvartali kogu ARR-i prognoositakse vahemikus 1,218–1,222 miljardit USA dollarit, mis vastab 24 %-lisele aastas kasvule – madalam kui esimeses kvartalis teatatud 26 %.

Oodatakse ka tulu kasvu aeglumist teises kvartalis 17–18 %-ni, võrreldes sel kvartalis teatatud 22 %-ga. Just see aeglumine näib investoritele mures põhjustavat.

Täisaastaselt korrigeeriti välja vaated veidi ülespoole

SailPoint korrigeeris täisaastaselt 2027. aasta tulujuhiseid veidi ülespoole: nüüd 1,265–1,275 miljardit USA dollarit, varasem vahemik oli 1,26–1,27 miljardit USA dollarit. Keskpunkt 1,27 miljardit USA dollarit vastab praegusele konsensusele.

Täisaastaselt kohandatud EPS-juhis jäeti muutumatuks: 0,30–0,34 USA dollarit, mille keskpunkt on 0,32 USA dollarit – ka see vastab konsensusele.

Ettevõte prognoosib täisaastaselt kogu ARR-i 1,364–1,374 miljardit USA dollarit, mis vastab 21–22 %-lisele aastas kasvule.

Täisaastaselt prognoositakse kohandatud tegevuskasu marzi 18,7–19,3 %-ks, kohandatud tegevuskasu oodatakse 239–244 miljoni USA dollari vahemikus.

Teise kvartali kohta prognoositakse kohandatud tegevuskasu marzi 18,1–18,7 %-ks ja kohandatud tegevuskasu 56,5–57,5 miljoni USA dollari vahemikus.

Nasdaq’i tulevikukontraktid näitasid ajal, mil SAIL aktsiad enne turgu avamist langusid, umbes 0,8 %-list tõusu.

Artikkel „SailPoint (SAIL) aktsiad kukkusid 15 % – tulemused ületasid ootusi, kuid kasv aeglub“ ilmus esimesena CoinCentralis.