Tähelepanu! Kõik teave on informatiivne ja ei tohi olla aluseks investeeringute tegemisele. Enne tehinguid tuleb hoolikalt uurida kõiki seotud riske.

Marketturud kukuvad: suured mängijad lülituvad „languste kaitsmise“ režiimile

Kripto-päevakirjandus Americas

Viimastel nädalatel on turud pidevalt langenud, mis on sundinud suuri finantseerijaid ja platvorme aktiveerima erinevaid strateegiaid, et stabiliseerida turge ning vähendada riski. Üks populaarsemaid meetodeid on „plunge protection“ ehk languste kaitsmine, mis võimaldab kiiresti reageerida turukorrektsioonidele ja tagada investorite usaldust. „Langused on olnud üsna järskud ja mitte ainult krüptovaluutades, vaid ka traditsioonilistes turudes,” kommenteeris üks tuntud analüütik. „See on sunnistanud investorite ja platvormide juhte kasutama uusi strateegiaid, et turge stabiliseerida.” Üks peamisi meetodeid, mida suured platvormid kasutavad, on aktsiate ja krüptovaluutade likviidsuse suurendamine. Näiteks on mitmed suured börsid käivitanud programmi, mis lubab kiiresti müüa suuri koguseid, et vältida hindade järske langusi. Samuti on krüptoplatvormid hakanud kasutama ZK-Rollup-tehnoloogiat, mis aitab vähendada tehingute maksumust ja parandada kiirust, muutes turud stabiilsemaks. „Plunge protection” pole aga ainult tehniline lahendus – see on ka psühholoogiline meede, mis aitab investoritel tunda end turvalisemalt. „Investorid tahavad näha, et platvormid on valmis oma raha ja usaldust kaitsma,” lisas analüütik. „See on oluline, sest usaldus on krüptoturgude puhul üks peamisi probleeme.” Samas on mitmed eksperdid hoiatanud, et liigne „plunge protection” võib viia turu üleliigse reguleerimiseni ja piirata turu dünaamikat. „Turud vajavad dünaamikat ja riskide haldamist,” rõhutas üks rahandusspetsialist. „Liiga palju kaitsmist võib lõpuks turu liikumist pidurdada.” Siiski on selge, et turud vajavad praegu tugevat toetust, et taastuda pärast viimaseid volatiilsusperioode. „Plunge protection” on üks viis, kuidas suured mängijad saavad aidata turge stabiliseerida ja tagada investorite kindlustunnet,” ütles üks turuosaline. Alates viimaste kuudest on krüptoturud kogenud mitmeid suuri langusi, mis on pannud investorite usaldust proovile. „Investorid on olnud väga tundlikud ja nõudlikud,” kommenteeris üks finantsanalüütik. „Nende usaldus on ehitatud aastatepikkusele stabiilsusele ja usaldusele, mistõttu on oluline, et turud püsiksid stabiilsed.” Seega on „plunge protection” mitte ainult tehniline lahendus, vaid ka oluline samm turu stabiilsuse tagamiseks. Kas see aitab turge pikemas perspektiivis stabiliseerida, jääb nägemata, kuid hetkel on see üks olulisemaid meetodeid, mida suured mängijad kasutavad.

Key Points:

• Marketturud on viimastel nädalatel pidevalt langenud, mis on sundinud suuri mängijaid kasutama „plunge protection” strateegiaid.
• Plunge protection on mitte ainult tehniline lahendus, vaid ka psühholoogiline meede, mis aitab investoritel tunda end turvalisemalt.
• Analüütikud hoiatavad, et liigne kaitsmine võib turu dünaamikat pidurdada, kuid turud vajavad praegu stabiilsust.
• „Plunge protection” on üks olulisemaid meetodeid, mida suured mängijad kasutavad turu stabiliseerimiseks.

Disclaimer: Kõik teave on informatiivne ja ei tohi olla aluseks investeeringute tegemisele. Enne tehinguid tuleb hoolikalt uurida kõiki seotud riske.

/

:Crypto Daybook Americas

Autore: Omkar Godbole (kõik ajad ET, kui pole märgitud teisiti)

Kriptoturu tugev nädalavahetus pani tööstuse suurkujud üle minema „langustsüsteemi“ režiimile – see on termin koordineeritud sammude kohta, mille eesmärk on hoida vajuvat laeva stabiilsena.

Kui bitcoini hind lähenedes 81 000 dollarile, mis oli madalaim tase alates novembrist, ja analüütikud hoiatasid sügavama languse eest, astus Binance kiirelt tegutsema. Mahtude poolest suurim krüptovahetus teatas, et muudab oma kasutajakaitsefondi stabiliseerivaid valuutasid bitcoiniks ja, mis veel olulisem, ostab BTC-d, et taastada fondi väärtus 1 miljardi dollarini, kui selle väärtus langeb alla 800 miljoni dollari.

Krüpto-miljardär ja Tron’i asutaja Justin Sun tunnustas Binance’i pingutusi ning teatas X-s, et Tron hakkab tulevikus samuti ostmaks rohkem bitcoini.

Sellised sammud on tõenäoliselt suunatud turu närvide rahustamiseks ja võimalikuks bitcoini hinna aluspinnaks. Kuid traditsioonilised turud õpetavad meile, et sellised katsetused võivad jääda ülekaalukate üldiste jõudude varju. Näiteks, mitu korda on Jaapani Panga sekkumine ebaefektiivne olnud yen-i languse peatamisel?

Teisisõnu, turul on vaja selget bullish-katalüsaatorit stabiilsuse tagamiseks ja tõenäosused selleks paistavad olevat väikesed. Dollarilikkus on karmistumas, nagu märkis Maelstromi CIO Arthur Hayes, ja Kevin Warshi, endise Fedi karmi poliitika pooldaja, kes vihjas inflatsiooniriskidele pärast 2008. aasta finantskriisi, kui eelistatud kandidaadina keskpanga juhiks, peetakse üldiselt negatiivseks arenguks BTC-le ja teistele riskivaradele. Siiski, kuigi Warsh on olnud karmi poliitika pooldaja, on ta varem positiivselt bitcoini kohta välja öelnud ja omab kunagi investeeringuid krüptovaluutaga seotud projektides.

Bitcoini hind ei ole siiani leevendust näidanud. Hiljuti kauples see ligi 82 700 dollari juures, veidi üle öösel saavutatud miinimumide, kuid 24-tunnise perioodi lõikes ikkagi üle 6% allpool. Teised suuremad tokenid – ether ETH2 692,59 USD, XRP XRP1,7417 USD, solana SOL117,86 USD, DOGE0,1151 USD ja BNB BNB852,34 USD – näitasid samasugust langust.

Samas on BTC turu domineerivus langenud 59,16%-ni. See võib viidata altcoinide suhtelisele vastupidavusele alusnõudlusest tulenevalt, mis seab need suureks tõusuks valmis, kui sentiment stabiliseerub. Kuid see ei pruugi tingimata nii olla: Altcoinid on läbi bitcoin-i bullruni alates 2023. aasta algusest kuni 2025. aasta oktoobrini toiminud nõrgalt, osaledes piiratud mahus; võib-olla hoiavad nad lihtsalt paremini vastu, kui bullmarket hakkab lagunema.

Traditsioonilistes turgudes on kalliskivid nagu kuld ja hõbe, samuti tööstuslik vaske, tõmbunud rekordtasemete juurest järsult tagasi. Analüütikud märkisid selle kuu alguses, et kui need trendid on ammendunud, võib raha uuesti krüptoturgudele liikuda. Vaatame, kas see ka tõesti nii läheb. Oleme tähelepanelikud!

Loe lisaks: Altcoinide ja tuletisväärtpaberite tänase tegevuse analüüsist leiad Crypto Markets Today

Mida jälgida

Selle nädala põhjalikumaks ürituste loeteluks vaata CoinDesk’i „Crypto Week Ahead“.

• Krüpto
• Macro
  • 30. jaanuar, kell 5 hommikul: Euroopa Majanduspiirkonna SKP kasvuaastaarvestus (Flash) Q4 jaoks (eelmine 1,4%), kvartaalne kasv (Flash) (eelmine 0,3%)
  • 30. jaanuar, kell 8.30: USA tarbijahindade indeksi aastane kasv detsembri eest (eelmine 3%), põhiindeksi aastane kasv (eelmine 3%)
• Tulude aruanded (FactSeti andmete põhjal hinnangud)

Tokeniüritused

Selle nädala põhjalikumaks ürituste loeteluks vaata CoinDesk’i „Crypto Week Ahead“.

• Valitsemishääletused ja -kutsed
  • 30. jaanuar: Conflux Network korraldab oma kvartalikommunikatsiooni ühiskonnakogu koosoleku.
  • GMX DAO hääletab GMX Labs’i kaheaastase rahastamiskava üle, kehtestades aastase operatiivse eelarve 7–9 miljoni dollari ulatuses, mis pärineb V2 protokolli tasudest. Hääletamine lõpeb 30. jaanuaril.
• Unlocks
  • 30. jaanuar: KMNO0,03747 USD avab 3,68% oma ringluses olevast pakkumisest, mis on väärt 11,22 miljonit dollarit.
  • 1. veebruar: SUI1,2660 USD avab 1,15% oma ringluses olevast pakkumisest, mis on väärt 65,29 miljonit dollarit.
  • 1. veebruar: EigenLayer (EIGEN) avab 8,88% oma ringluses olevast pakkumisest, mis on väärt 12,53 miljonit dollarit.
• Tokeni käivitused
  • 30. jaanuar: Kindred Labs (KIN) lisatakse Binance Alpha, KuCoin ja teiste börside nimekirja.
  • 1. veebruar: Story Foundation’i kavandatud IP-tokenite tagasiostuprogrammi lõpp.

Konverentsid

Selle nädala põhjalikumaks ürituste loeteluks vaata CoinDesk’i „Crypto Week Ahead“.

Turuliigutused

• BTC on langenud 2,49% võrreldes neljapäeval kell 16.00 ET-st 82 293,08 dollarini (24 tundi: -5,69%)
• ETH on langenud 3,37% 2 720,41 dollarini (24 tundi: -6,45%)
• CoinDesk 20 on langenud 2,9% 2 499,34 dollarini (24 tundi: -5,92%)
• Ethereum CESR komposiitse stakingu määr on tõusnud 6 bps-ni 2,87%
• BTC rahastamismäär on Binance’is 0,0009% (1,0063% aastas)

• DXY on tõusnud 0,33% 96,60 punktini
• Kullafutuurid on langenud 4,61% 5 108,00 dollarini
• Hõbefutuurid on langenud 12,69% 99,90 dollarini
• Nikkei 225 sulges 0,1% langusega 53 322,85 punktil
• Hong Kongi Hang Seng sulges 2,08% langusega 27 387,11 punktil
• FTSE on tõusnud 0,16% 10 188,28 punktil
• Euro Stoxx 50 on tõusnud 0,58% 5 926,34 punktil
• DJIA sulges neljapäeval 0,11% tõusuga 49 071,56 punktil
• S&P 500 sulges 0,13% langusega 6 969,01 punktil
• Nasdaq Composite sulges 0,72% langusega 23 685,12 punktil
• S&P/TSX Composite sulges 0,48% langusega 33 016,13 punktil
• S&P 40 Lõuna-Ameerika sulges 0,24% tõusuga 3 760,03 punktil
• Ameerika Ühendriikide 10-aastase riigikassa intressimäär on tõusnud 3 bps-ni 4,257%
• E-mini S&P 500 futuurid on langenud 0,75% 6 940,50 punktil
• E-mini Nasdaq-100 futuurid on langenud 0,87% 25 773,75 punktil
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index futuurid on langenud 0,72% 48 815,00 punktil

Bitcoin statistika

• BTC domineerivus: 59,29% (-0,09%)
• Ethereum-bitcoini suhe: 0,03305 (-0,85%)
• Hashrate (seitsme päeva liikuv keskmine): 837 EH/s
• Hashprice (spot): 36,83 USD
• Kokku makstud tasud: 2,74 BTC / 236 749 USD
• CME futuuride avatud intress: 117 145 BTC
• BTC kullasarnane hind: 16,1 untsi
• BTC vs kulla turukapitalisatsioon: 5,54%

Tehniline analüüs

• Diagrammil on näha 10-aastase USA riigikassa tootluse nädalaseid kõikumisi alates 2024. aasta lõpust.
• Sellel nädalal on tootlus tõusnud üle kahe baaspunkti 2,27% tasemele, testides bearish trendjoont, mis iseloomustab aastapikkust langust.
• Selle trendjoone ületamine kinnitaks analüütikute sõnul bullish lõhestumist – märk sellest, et langustrend on lõppenud ja edaspidi ootab ees rohkem tõusu.
• Tootluse jätkuv karmistumine võib vähendada aktsiate ja teiste riskantsete varade atraktiivsust.

Krüptopõhised aktsiad

• Coinbase Global (COIN): sulges neljapäeval 199,18 USD (-4,89%), enne turu avanemist oli hind 193,95 USD, mis tähendas -2,63% langust
• Circle Internet (CRCL): sulges 67,55 USD (-7,26%), enne turu avanemist oli hind 66,09 USD, mis tähendas -2,16% langust
• Galaxy Digital (GLXY): sulges 29,96 USD (-6,08%), enne turu avanemist oli hind 28,82 USD, mis tähendas -3,81% langust
• Bullish (BLSH): sulges 32,66 USD (-4,86%), enne turu avanemist oli hind 31,80 USD, mis tähendas -2,63% langust
• MARA Holdings (MARA): sulges 9,86 USD (-4,92%), enne turu avanemist oli hind 9,52 USD, mis tähendas -3,45% langust
• Riot Platforms (RIOT): sulges 16,97 USD (-3,30%), enne turu avanemist oli hind 16,34 USD, mis tähendas -3,71% langust
• Core Scientific (CORZ): sulges 18,84 USD (-3,34%), enne turu avanemist oli hind 18,28 USD, mis tähendas -2,97% langust
• CleanSpark (CLSK): sulges 12,59 USD (-6,39%), enne turu avanemist oli hind 12,01 USD, mis tähendas -4,61% langust
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sulges 48,74 USD (-5,12%), enne turu avanemist oli hind 47,44 USD, mis tähendas -2,67% langust
• Exodus Movement (EXOD): sulges 13,98 USD (-2,44%)

Krüptorahandusettevõtted

• Strategy (MSTR): sulges 143,19 USD (-9,63%), enne turu avanemist oli hind 138,25 USD, mis tähendas -3,45% langust
• Strive (ASST): sulges 0,79 USD (-2,00%), enne turu avanemist oli hind 0,76 USD, mis tähendas -2,93% langust
• SharpLink Gaming (SBET): sulges 9,37 USD (-6,02%), enne turu avanemist oli hind 9,05 USD, mis tähendas -3,42% langust
• Upexi (UPXI): sulges 1,83 USD (-6,63%)
• Lite Strategy (LITS): sulges 1,25 USD (-4,58%)

ETF-vood

Spot BTC ETF-id

• Päevased netovood: -817,8 miljonit USD
• Kumulatiivsed netovood: 55,5 miljardit USD
• Kokku BTC-hoidlaid ~1,29 miljonit

Spot ETH ETF-id

• Päevased netovood: -155,7 miljonit USD
• Kumulatiivsed netovood: 12,26 miljardit USD
• Kokku ETH-hoidlaid ~6,05 miljonit

Allikas: Farside Investors

Kui sina magasid