ServiceNow (NOW) aktsia: analüütikud toetavad tehnoloogiahiidu hoolimata tulemuste järgsest müügist

TLDR

• Bernstein kinnitas ServiceNow’le Outperform-reitingut ja 219 USD hinnasihtu, nimetades seda „soodsa suure kapitalisatsiooniga kasvuvõimaluseks“, mis kaupleb 6-kordse käibe pealt.
• Cantor Fitzgerald säilitas Overweight-reitingut 200 USD hinnasihtu juures, samal ajal kui Stifel alandas oma hinnasihti 200-lt 180 USD-le, kuid jätkas Buy-reitinguga.
• ServiceNow Q4 käive hüppas 20,5% võrra 3,57 miljardi dollarini ning korrigeeritud EPS tõusis 26% võrra 0,92 dollarini, ületades analüütikute ootusi.
• Kompanii AI-toode Now Assist saavutas aastase lepinguväärtuse 600 miljonit dollarit ja eesmärgiks on ületada 1 miljard dollarit 2026. aasta lõpuks.
• ServiceNow prognoosis Q1 tellimuskäibe kasvu 21,5% ning aastakäibe kasvu vahemikku 15,53–15,57 miljardit dollarit.

ServiceNow aktsia hind langes pärast 29. jaanuari majandustulemuste avaldamist järelturul. Kuid Wall Streeti analüütikud ei loobu aktsiast.

ServiceNow, Inc., NOW

Müügilaine toimus vaatamata tugevatele neljanda kvartali tulemustele, mis ületasid ootusi. Käive kasvas aastaga 20,5% 3,57 miljardi dollarini. Korrigeeritud kasum aktsia kohta tõusis 26% võrra 0,92 dollarini, ületades analüütikute keskmist ootust 0,88 dollarit käibega 3,53 miljardit dollarit.

Tellimuskäive kasvas 21% võrra 3,47 miljardi dollarini. Professionaalsete teenuste käive tõusis 13% võrra 102 miljoni dollarini.

Pärast majandustulemuste avaldamist säilitasid mitmed firmad aktsiale positiivsed reitingud. 29. jaanuaril jättis Cantor Fitzgerald oma Overweight-reitingu 200 USD hinnasihtu juures.

Stifel alandas oma hinnasihti 200-lt 180 USD-le, kuid jätkas Buy-reitinguga. Analüütik Brad Reback märkis, et kvartal kulges „suures osas ootuspäraselt“ ning orgaaniline tõus oli umbes 100 baaspunkti. Ta vihjas, et neljanda kvartali kontrollid olid „mõnevõrra segased”.

Firma pidas ServiceNow’t praegustel tasemetel „huvitavaks väärtuseks”. Aktsia kaupleb ligi 6-kordsel käibe pealt ja 16-kordsel vaba rahavoogu pealt. Stifel rõhutas, et uuesti hinnatõstmiseks oleks vaja laiemat investorite meeleolude muutust.

AI-tooted kiirendavad kasvu

ServiceNow’i AI-sarja Now Assist aastane lepinguväärtus jõudis 600 miljoni dollari piirini. Kompanii ootab, et see kasvab üle 1 miljardi dollari 2026. aasta lõpuks.

Kompanii omandab AI-küberjulgeolekuettevõtteid Armis ja Veza. Need tehingud on suunatud turvalisuse ja AI-võimaluste tihedamale sidumisele.

Jäänud soovimused (RPO) kasvasid 26,5% võrra 28,2 miljardi dollarini. Praegune RPO tõusis 25% võrra 12,85 miljardi dollarini. See näitaja ühendab edasilükkunud tulud ja järelkorraldused ning annab aimu tuleviku tulukasvust.

Reitingud kuhjuvad pärast turumüüki

Bernstein astus 30. jaanuaril sisse Outperform-reitingu ja 219 USD hinnasihtu juures. See tuli pärast järsku turumüüki.

Firma nimetas ServiceNow’t „soodsa suure kapitalisatsiooniga kasvuvõimaluseks“. Firma märkis, et võrreldes teiste suurte tarkvaraettevõtetega, mille turukapitalisatsioon ületab 50 miljardit dollarit, tundub aktsia praegusel tasemel odav, kui vaadata kolme aasta kasvu suhet hinna ja vaba rahavooga.

Bernstein märkis, et kasvustokkidele tavapäraselt antav preemia on „veelgi rohkem kokku kukkunud“. See muudab ServiceNow’i hinnangulise lõhe teiste suure kapitalisatsiooniga kasvutarkvaraettevõtetega veelgi suuremaks.

Esimeseks kvartaliks prognoosis ServiceNow tellimuskäibe kasvu 21,5% võrra vahemikku 3,650–3,655 miljardit dollarit. Kompanii ootab, et praegune RPO kasvab 22,5% võrra.

Aastakäibe kasvu ennustatakse 15,53–15,57 miljardit dollarit. See tähendab 20,5–21% kasvu.

ServiceNow aktsia kaupleb praegu 117,56 USD tasemel, turukapitalisatsioon on 123 miljardit dollarit. Aktsia 52-nädala vahemik on 113,13–211,48 USD.

ServiceNow’i AI Control Tower platvorm positsioneerib kompaniid agentse AI jaoks korraldusplatvormina, samas kui Now Assist tootesari jätkab aastase lepinguväärtuse laienemist.

Postitus ServiceNow (NOW) aktsia: analüütikud toetavad tehnoloogiagiganti hoolimata pärast-tulemuste müügist väljalangemisest ilmus esmakordselt Blockonomi veebisaidil.