Kingscrowd Capital käivitab fondi, mis keskendub kasumlikele erakorporatsioonidele lühema väljumisajaga.

Uus fond kasutab omanäolisi eraturu andmeid, et leida juba kasumlikke idufirmasid

Kingscrowd Capital teatas Kingscrowd Capital Kasumlikkuse Fondist, mis keskendub kasumlikele erakapitalil põhinevatele ettevõtetele ja eesmärgiks on tagada 3–6 aasta pikkused likviidsusperioodid.

Fond tuleb turule ajal, mil ettevõtted püsivad viimastel aastakümnetel üha kauem privaatsetes omandis. Keskmise IPO-ni jõudmise aeg on pikenenud 2000. aastal 4,5 aastalt enam kui 12 aastani 2020. Samal perioodil vähenes USA börsil noteeritud ettevõtete arv 38%. Pikemad kapitalitsükli pikkused võivad investorite jaoks tähendada pikemat hoidmisperioodi ja suuremat tulemuste ebakindlust.

„Aktsiaühisrahastus ja kaasaegne juurdepääs eraturule on loonud kasvava ringi kasumlikke ettevõtteid, kes kaasavad kapitali,“ ütles Kingscrowdi asutaja ja tegevjuht Chris Lustrino. „Need ettevõtted on olemas. Nad kaasavad kapitali. Seni pole aga olnud süstemaatilist viisi, kuidas neid ulatuslikult tuvastada ja nendesse investeerida.“

Loe lisaks fintech’i kohta: Global Fintech intervjuu Kristin Kandersiga, Plynk App turundus- ja huvidega seotud juhi vastu

Kingscrowd Capital Kasumlikkuse Fond plaanib järgmise nelja kuni viie aasta jooksul investeerida umbes 25–30 ettevõttesse. Portfelli ettevõtted peavad näitama positiivset netokasumit eelneval kahe fiskaalaasta jooksul, vähemalt 1 miljoni dollari suurust aastaseid käivekasvu, käibe kordajaid alla 7,5x ning Kingscrowdi omanäolise skoorialgoritmi minimaalset 3,0-tärni hinnangut.

Turu tulemused:
Fondi strateegia peegeldab juba praegu aktsiaühisrahastuses ja online-erakapitali investeerimises nähtavaid trende.

Elektrolüütide joogifirma LMNT kaasas kapitali Reg CF regulatsiooni alusel, olles juba kasumlik. 2023. aasta auditeeritud Reg CF aastaaruandes teatas LMNT 206,3 miljoni dollari suurusest netokäibest ja 41,9 miljoni dollari suurusest netokasumist.

Mortgage-tehnoloogia ettevõte ConsumerDirect kaasas 2024. aastal kasumlikuna 151 miljoni dollari suuruse hindamisega kapitali. Umbes aasta hiljem kaasas ettevõte uuesti kapitali 500 miljoni dollari suuruse hindamisega ja on teatanud plaanidest avalikku börsile minekuks.

Omanäolised andmed:
Fond toimib Kingscrowdi omanäolise eraturu andmebaasi abil, mis jälgib finantsaruandeid ja sadu andmepunkte tuhandete erakapitalil põhinevate ettevõtete kohta, kes igal aastal kaasavad kapitali online-platvormide kaudu. See infrastruktuur võimaldab süstemaatiliselt kontrollida kasumlikkust ja hindamismõõdikuid, milleks muidu oleks vaja individuaalselt läbi vaadata üle 100 turuplatsi SEC-i esitlusi.

„Me jälgime igal aastal tuhandete erakapitali kaasamiste finantsaruandeid,“ ütles Lustrino. „Just nii leiame fondi jaoks kasumlikud ettevõtted.“

Fondi struktuur:
Kingscrowd Capital Kasumlikkuse Fond on suunatud kuni 5 miljoni dollari suurusele komiteeritud kapitalile, minimaalse investeeringuga 10 000 dollarit. Fond tasub 1% juhtimistasu ja 5% kandev intressi. Need majanduslikud tingimused peegeldavad fondi fookust kasumlikel ettevõtetel ja lühemale siht-hoidmisperioodil. Sihtajad ei ole garanteeritud; väljumised sõltuvad turutingimustest ja ettevõtete sooritusest.

„Tasude struktuur peaks vastama aluslikule riskile ja ajahorisondile,“ lisas ta. „See fond on just selleks disainitud.“

Saage kursis rohkem fintech’i uudistega : Kui DeFi protokollid muutuvad isevoolavateks organismideks

[Kui soovite meiega oma arvamust jagada, kirjutage meile aadressil psen@itechseries.com ]

Avaldatud postitus: Kingscrowd Capital käivitab fondi, mis keskendub kasumlikele erakapitalil põhinevatele ettevõtetele ja lühematele väljumisajadele, ilmus esmakordselt GlobalFinTechSeries’is.