IREN aktsia kukkus 11% pärast Q2 tulude pettumust.

TLDR

• IREN aktsiad langesid neljapäeval 11,5%, kui ettevõte teatas Q2 EPS-i kaotusest ($0,52) võrreldes $0,07 suuruse konsensusega ja käibest $184,7 miljonit versus oodatud $229,6 miljonit.
• Kompanii pöördus Q1-st $384,6 miljoni kasumist $155,4 miljoni netokahjumini, mis tähendab kvartaalset kasumlikkuse langust $540 miljoni võrra.
• Wall Street säilitab „Mõõdukas Osta“ reitingut koos keskmise hinnasihi $69,36-ga, millele on antud 13 ostmissoovitust, 5 hoidmist ja 1 müügisoovitust.
• Microsofti AI-partnerluse elluviimine on endiselt peamine katalüsaator, mida analüütikud potentsiaalse tõusu osas jälgivad.
• Aktsiate volatiilsust suurendab Bitcoin’i hinna korrelatsioon ning uued IREN-i jälgivad inverssed ETF-tooted.

IREN aktsia kukkus neljapäeval 11,5%, pärast ränka teise kvartali majandustulemuste avaldamist, mis jäädi nii ülem- kui allapoole ootusi. Aktsia sulgus $39,79 tasemel, langenud eelmise sessiooni $44,94-st.

Kompanii teatas Q2 EPS-i kaotusest ($0,52). Analüütikud ootasid vaid $0,07 suurust kaotust. See tähendas $0,45 suurust aktsiapõhist puudujääki, mis tabas Wall Streeti ootamatult.

Käive ulatus $184,7 miljoni juurde, kui konsensus oli oodanud $229,6 miljonit. $45 miljoni suurune käibe puudujääk tähendab ligikaudu 20% suurust puudujääki. Kauplemismahu kasv 35% võrra 60,4 miljoni aktsiani, kuna investorid asusid väljumisele.

IREN Limited, IREN

Aktsia saavutas müügilaine ajal päevase madalaima taseme $38,90. See näitas viimaste kuude halvimat ühepäevast tulemust AI infrastruktuuri sektoris.

Kasumlikkuse hüpe tekitab muresid

Netokasum rääkis veelgi tumedamat lugu. IREN teatas Q2-s $155,4 miljoni suurusest kaotusest võrreldes eelmise kvartali $384,6 miljoni suuruse kasumiga. See on üllatav $540 miljoni suurune kvartaalne kasumlikkuse muutus.

Co-CEO Daniel Roberts püüdis tulemusi positiivselt tõlgendada. Ta rõhutas ettevõtte 4,5 gigavati suurust kindlustatud elektrivõimsust. Samuti vihjas ta $3,4 miljardi aastase korduvate tulude eesmärgile kui tõendisse tuleviku kasvupotentsiaalist.

Microsofti AI-partnerlus on endiselt analüütikute jaoks esikohal, kui nad aktsiat jälgivad. Kui IREN suudab seda lepingut edukalt ellu viia ja selle mastaabi oluliselt laiendada, võib aktsia tugevalt pöörduda. Kuid praegu on tähtis just teostamine.

Analüütikute reitingud püsivad vaatamata puudujääkidele

Wall Street ei ole veel laeva mahajätmist valinud. Konsensuslik reiting on „Mõõdukas Osta“, millele on antud 13 ostmissoovitust, 5 hoidmist ja 1 müügisoovitust. Keskmise hinnasihi $69,36 tähendab 74% suurust tõusu praegustest tasemetest.

Roth MKM säilitab $94 hinnasihi koos ostmissoovitusega. Citigroup alustas katsetamist novembris outperform-reitinguga. Citizens JMP kehtestas $80 hinnasihi koos marketi outperform-reitinguga.

Need sihid eeldavad, et IREN suudab tagasi pöörduda tulu kasvu ja marginaalide parandamise teele. Praegu ei toeta numbrid bullish teesi tõestamist.

Kripto-korrelatsioon lisab volatiilsusriski

IREN aktsia hind liigub paralleelselt Bitcoin’i hinnaga. Kui krüptovaluutade hinnad nõrgenevad, järgib IREN tavaliselt neid. Korrelatsioon ilmnes taas sel nädalal, kui Bitcoin nõrgenes enne majandustulemuste avaldamist.

Tradr 2X Short Iren Daily ETF-i turuletoomine lisab veel ühe keerdkäigu. Inverssed tooted võivad kauplemise volatiilsust suurendada ja müügilainete ajal tekitada täiendavat allapoole survest.

Mõned jaekaubanduse kauplejad süüdistasid institutsioone turmanormide rikkumises pärast seda, kui aktsia kukkus enne tulemuste avaldamist 14%. See tõstab esile selle aktsia lühiajalise kauplemise riski.

Institutsionaalne omandus on 41,08%. Hood River Capital Management asutas Q2-s uue $74,2 miljoni suuruse positsiooni. Situational Awareness LP suurendas oma osalust 90,1% võrra 6,4 miljoni aktsiani, mille väärtus on $93,3 miljonit.

Kompanii bilanss näitab võlakapitali suhet 0,34 ja hetkekoefitsienti 5,52. Turukapitalisatsioon on $11,28 miljardit ja P/E suhe 20,51. Aktsial on beta 4,27, mis viitab kõrgele volatiilsusele.

IREN 50-päevane liikuv keskmine on $46,78, samas kui 200-päevane liikuv keskmine on $42,27. Pärast neljapäevast langust kaupleb aktsia nüüd mõlemast tehnilisest indikaatorist oluliselt allpool.

Postitus „IREN aktsia langes 11% Q2 majandustulemuste pettumuse järel“ ilmus esmakordselt Blockonomi veebisaidil.