Cisco (CSCO) aktsiate teise kvartali tulemused: mida oodata tänasest aruandest?

TLDR

• Cisco avaldab kolmapäeval pärast turu sulgemist oma fiskaal-aasta 2026 teise kvartali tulemused, millele analüütikud ootavad $1,02 aktsia kohta kasumit ja $14,88 miljardit dollarit käivet.
• Aktsia on viimase aasta jooksul tõusnud 37%, toetudes pidevale nõudlusele pilve- ja ülisuurte andmekeskuste klientide poolt AI infrastruktuuri järele.
• UBS analüütik prognoosib toodete tellimuste kasvu kõrges üksikutes numbrites, samas kui AI-tellimused võivad jääda eelmise kvartaliga võrreldes stabiilseteks, ulatudes $1,3 miljardi dollarini.
• Võimalike tulemuste järel oodatakse optsiooniturult 6,22% suurust liikumist, mis on enam kui kaks korda suurem aktsia tavapärasest 3,01% suurusest volatiilsusest.
• Cisco esitles teisipäeval uut AI-võrgustiku kiipi, et konkureerida otse Broadcomi ja Nvidia-ga. Tulemuste avaldamise eelne ajastus vihjab, et juhtkond soovib rõhutada oma AI-tegude usaldusväärsust.

Cisco avaldab fiskaal-aasta 2026 teise kvartali tulemused kolmapäeval, 11. veebruaril, pärast turu sulgemist. Konverentskõne algab kell 16:30 ET.

Cisco Systems, Inc., CSCO

Wall Street ootab aktsia kohta kasumit $1,02, mis on 8,5% rohkem aastaga. Käibe hinnangud on $14,88 miljardit dollarit, mis näitab 1,55% kasvu.

Konsensusnumbrid vastavad Cisco juhistele – $1,01 kuni $1,03 aktsia kohta ja $15,0 kuni $15,2 miljardit dollarit käibelt. Arvestades, et numbrid on ühtlustunud, keskenduvad investorid edasisele juhendamisele ning AI-tellimuste dünaamikale.

CSCO aktsia on viimase aasta jooksul hüpanud 37%. Tugev nõudlus AI-võrgustiku infrastruktuuri järele on toetanud rallit nii pilvepakkuja kui ka ettevõtete seas.

Ettevõte kuulutas teisipäeval uue AI-võrgustiku kiibi välja, asetades end konkurentide Broadcomi ja Nvidia vastu. Tulemuste eelne ajastus vihjab, et juhtkond tahab rõhutada oma AI-pädevust.

Analüütikute ootused on kõrgemad

UBS analüütik David Vogt säilitab Osta-reitingut ja $90 hinnasihi. Tema tööstusharu-uuringud vihjavad, et käive võib ületada tema $15,05 miljardi dollari suurust hinnangut, kuna ettevõtete turud on tugevnemas.

Vogt prognoosib toodete tellimuste kasvu kõrges üksikutes numbrites, mis on madalam kui eelmise kvartali 13% kasv. Ta ootab konservatiivselt AI-tellimuste jäämist stabiilseks, ulatudes $1,3 miljardit dollarit, mis moodustab umbes 20% tema $6,2 miljardi dollari suurusest aasta lõpuks eesmärgist.

Meta Platforms’i hiljutine kapitalikulutuste avalikustamine toetab AI-teooriat. Meta teatas Q4 2025 kapitalikulutustest $22,1 miljardit dollarit, mis on aastaga 49% rohkem, ja 2026. aasta juhised on keskmiselt $125 miljardit dollarit.

Ciscos jäänud täitmiskohustused ulatusid oktoobris $42,9 miljardit dollarit, mis on 7,2% rohkem aastaga. See jääknõudluse näitaja annab märku, kas AI-lepingud jätkavad tuluks muutumist.

Evercore analüütik Amit Daryanani hoiab Osta-reitingut ja $100 hinnasihti. Ta tõi esile Ciscos Silicon One tooted, sealhulgas G200 ja P200 baasil töötavaid süsteeme pärast ettevõtte AI Summiti.

Võimalike tulemuste järel oodatakse optsiooniturult suurt volatiilsust

Võimalike tulemuste järel oodatakse optsioonikauplejate poolt 6,22% suurust liikumist ühes või teises suunas. See on enam kui kaks korda suurem kui viimase nelja kvartali keskmine 3,01% suurune post-tulemuste volatiilsus.

Kõrgenenud impliseeritud volatiilsus peegeldab investorite ebakindlust AI-tellimuste jätkusuutlikkuse osas. Wall Street omistab aktsiale Tugeva Osta-konsensuse, kus on 10 Osta-reitingut ja kolm Hoida-reitingut.

Keskmise analüütiku hinnasiht $91,30 vihjab ligikaudu 6% suurusele tõusule. TipRanks’i AI-analüütik hindab aktsiat Üle Võimega, pidades sihttasemeks $96, viidates tugevatele fundamentaalsetele näitajatele ja positiivsetele tehnilistele indikaatoritele.

Cisco pakub 2,1% dividenditootlust. Juhtkonna fiskaal-aasta 2026. aasta täielikud juhised näevad ette $60,2 kuni $61,0 miljardit dollarit käivet ja $4,08 kuni $4,14 aktsia kohta kasumit.

Kolmapäevase konverentskõne peamised küsimused keskenduvad AI-infrastruktuuri dünaamikale, ettevõtete kulutustrendidele ning sellele, kas juhtkond tunneb end piisavalt kindlalt, et tõsta aasta lõpu eesmärke. Iga vihje AI-tellimuste viivitustest või marginaalide survest võib proovile panna aktsia 37% suurust rallit.

Investorid jälgivad ka kommentaare konkurentsikeskkonnast pärast teisipäeva kiibi avalikustamist. Cisco avaldas fiskaal-aasta 2025. aastal üle $2 miljardi dollarit AI-infrastruktuuri tellimusi ja on vihjanud, et fiskaal-aasta 2026. aasta tellimusvoog võib ületada $3 miljardit dollarit.

Ettevõte lõpetas Q1 kumulatiivsete AI-tellimustega, mille summa ületas $2,1 miljardit dollarit. Selle jääknõudluse realiseerimine tuluks jääb oluliseks kasvu jätkamiseks ja aktsia hiljutise väärtuse laienemise õigustamiseks.

Post-Cisco (CSCO) aktsia Q2 tulemused: mida oodata tänasest aruandest ilmus esmakordselt Blockonomi lehel.