Liberty All-Star® Kasvu Fond, Inc. 2026. aasta jaanuari kuuline värskendus
BOSTON – (BUSINESS WIRE) – Allpool All-Star Growth Fund, Inc. (NYSE: ASG) avaldas jaanuari 2026 kuulutuse.
Liberty All-Star Growth Fund, Inc.
Ticker: ASG
Kuulutus, jaanuar 2026
Investeerimisstrateegia:
Fondi stiil: kõikide kapitalisatsioonidega kasvufond
Fondi strateegia: ühendab kolme erineva kasvustiili investeeringute juhtimise, millest igaüks keskendub kindlale kapitalisatsioonile (väike-, kesk- ja suurkapital), ning fondi investeeringute nõustaja valib ja jälgib neid pidevalt.
Investeeringute juhid:
|
|
|
Top 20 varade koosseis kuupäeva lõpuks:
|
(37,7% aktsiaportfellist) |
|||
|
1 |
NVIDIA Corp. |
4,7% |
|
|
2 |
Apple, Inc. |
2,9% |
|
|
3 |
Alphabet, Inc. |
2,8% |
|
|
4 |
Microsoft Corp. |
2,4% |
|
|
5 |
Amazon.com, Inc. |
2,1% |
|
|
6 |
Meta Platforms, Inc. |
2,0% |
|
|
7 |
AAR Corp. |
2,0% |
|
|
8 |
FirstService Corp. |
1,9% |
|
|
9 |
Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. |
1,7% |
|
|
10 |
StepStone Group, Inc. |
1,6% |
|
|
11 |
Curtiss-Wright Corp. |
1,6% |
|
|
12 |
Artivion, Inc. |
1,4% |
|
|
13 |
Ascendis Pharma A/S |
1,4% |
|
|
14 |
Casella Waste Systems, Inc. |
1,4% |
|
|
15 |
Monolithic Power Systems, Inc. |
1,4% |
|
|
16 |
Semtech Corp. |
1,3% |
|
|
17 |
VSE Corp. |
1,3% |
|
|
18 |
Penumbra, Inc. |
1,3% |
|
|
19 |
Broadcom Inc. |
1,3% |
|
|
20 |
nVent Electric PLC |
1,2% |
|
| Varade koosseis võib muutuda. | |||
Kuu jooksul saavutatud tulemused:
|
Tulemused |
NAV |
Turuhind |
Diskonts |
||
|
Kuu alguses olnud väärtus |
$5,86 |
$5,30 |
-9,6% |
||
|
Jagamised (Ex-Date 22. jaanuar) |
$0,12 |
$0,12 |
|||
|
Kuu lõpus olnud väärtus |
$5,77 |
$5,25 |
-9,0% |
||
|
Kuu jooksul saavutatud tulemused |
0,71% |
1,32% |
|||
|
Aasta jooksul saavutatud tulemused |
0,71% |
1,32% |
Neto varad kuupäeva lõpuks ($ miljardit):
|
Kokku |
$362,8 |
|
Aktsiad |
$364,8 |
|
Investeeritud protsent |
100,5% |
Sektorite jaotus* (% aktsiaportfellist):
|
Infotehnoloogia |
26,7% |
|
Tööstus |
25,4% |
|
Tervishoid |
14,8% |
|
Konsumptiivsed vabad kulud |
13,6% |
|
Rahandus |
9,9% |
|
Kommunikatsiooniteenused |
6,1% |
|
Kinnisvara |
2,4% |
|
Konsumptiivsed põhitooted |
1,1% |
|
Kokku turuväärtus |
100,0% |
|
*Põhineb Standard & Poor’s ja MSCI Global Industry Classification Standard (GICS). |
Uued varad:
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Class A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.
Varad likvideeritud:
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.
Varade netoväärtus (NAV) on fondi portfelli alusvarade (aktsiate ja võlakirjade) turuväärtus miinus kohustused, jagatud fondi väljastatud aktsiate koguarvuga. Fondil on aga ka turuhind – hind, mille eest see börsil kaupleb. Kui turuhind ületab NAV-i, kaupleb fond preemiumis. Kui turuhind jääb alla NAV-i, kaupleb fond diskontol.
Fondi tootlus on kogutootlus, mis sisaldab dividende ja on arvestatud haldustasude ning teiste fondikuludega. Tootlust arvutatakse eeldusel, et aktsionär reinvesteerib kõik jagamised. Minevikus saavutatud tulemused ei pruugi tulevikus investeeringuid ennustada.
Tootlus võib muutuda vastavalt turutingimustele. Praegune tootlus võib olla madalam või kõrgem kui näidatud tootlusandmed. Näidatud tootlusandmed ei sisalda maksude mahaarvamist, mida aktsionärid fondi jagamiste või fondi aktsiate müügi korral maksvad. Aktsionärid peavad olema valmis taluma olulisi kõikumisi oma investeeringu väärtuses. Fondi investeering sisaldab riske, sealhulgas põhivara kaotust.
Jagamiste allikad aktsionäridele võivad olla tavapärased dividendid, pikaajalised kapitalikasumid ja kapitali tagastus. 2026. aasta jagamiste allikate lõplik määratlus maksuarvestuse eesmärgil tehakse pärast aasta lõppu. Maksuarvestuse eesmärgil tegelikud summad ja allikad sõltuvad fondi fiskaal-aasta investeeringukogemusest ning võivad maksureeglite muutumise tõttu muutuda. Praeguste hinnangute kohaselt ei sisalda ükski jagamiste osa kapitali tagastust. Need hinnangud ei pruugi kokku minna aasta lõpuks aktsionäridele saadetud 1099-DIV vormides sisalduva lõpliku maksuarvestusega.
Kõik andmed on 31. jaanuar 2026 seisuga, kui pole märgitud teisiti.
Kontaktid
Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com
Teile võib meeldida ka
Binance silmitsi koosnevad vastavusnõuded, kui kõrgem ametnik kaalub lahkumist
Iraani sõja ohustab Euroopa ja Jaapani majanduskasvu – 50% tõenäosus majanduslanguseks, väidab BCA Research – Majandus Bitcoin News
