Nvidia (NVDA) aktsia saab kolm bullish analüüsi enne Q4 tulemuste avaldamist

TLDR

• Nvidia avaldab 25. veebruaril oma FY26 IV kvartali tulemused, mille kohta analüütikud prognoosivad EPS-i 1,52 dollarit (71% kasv) ja käivet 65,58 miljardit dollarit (67% kasv).
• Wolfe Research, KeyBanc ja UBS analüütikud hoiavad endiselt Osta-reitingut, viidates tugevatele fundamentaalsetele näitajatele ning CUDA tarkvara eelisele.
• Alphabeti 2026. aasta AI-ks kulutatav 175–185 miljardi dollari suurune eelarve peaks tõstma nõudlust Nvidia GPU-de ja Broadcomi kiipide järele.
• NVDA kaupleb praegu 25-kordse edaspidise kasumiga, võrreldes 61% oodatava kasvuga – see on odavam kui Alphabet (28x) ja Broadcom (34x).
• Wall Streeti konsensus näitab 37 Osta-reitingut keskmise hinnasihtkohaga 260,38 dollarit, mis tähendab 42,4% tõusu võimalust.

Nvidia valmistub 25. veebruaril teatama oma fiskaal-aasta 2026 IV kvartali tulemustest, kusjuures tipp-Wall Streeti analüütikud väljendavad kindlust tugeva tulemuslikkuse ületamises. NVDA aktsia on viimase aasta jooksul tõusnud 35%, kuid 2026. aastal langes ligi 2%, sest konkurentsialased mured rõhuvad turu sentimenti.

NVIDIA Corporation, NVDA

Wall Street ootab aktsiaühiku kasumiks 1,52 dollarit, mis peegeldab 71% aastalist kasvu. Käibe prognoos on 65,58 miljardit dollarit, mis on 67% rohkem kui eelmisel aastal.

Wolfe Researchi analüütik Chris Caso kordas oma Osta-reitingut sel kuul. Ta väidab, et hiljutine tagasilöök muudab Nvidia hinnaatraktsiooni taas atraktiivseks. Caso näeb selget tõusupotentsiaali 2026. ja 2027. aasta prognoosides, mis on juhitud Rubin ja Rubin Ultra kiipide turuletulekust. Analüütik tõstis oma fiskaal-aasta 2028 EPS-i prognoosi ligi 11,50 dollarini, mis on umbes 1,50 dollarit konsensusest kõrgem.

KeyBanci analüütik John Vinh kinnitas eelmisel nädalal oma Osta-reitingut. Ta usub, et Nvidia on endiselt ainulaadselt positsioneeritud, et haarata AI ja masinõppe andmekeskuste kasvu. Vinh tõi esile firma CUDA tarkvaraplatvormi kui olulist konkurentsieelist, mis loob kõrgeid sisenemisbarjääre.

Analüütikute ootused on tõusunud

UBSi analüütik Timothy Arcuri tõstis oma hinnasihti 245 dollarilt 235 dollarile, säilitades samas Osta-reitingu. Ta ootab Q4 käivet 67,5 miljardit dollarit, mis on orienteeruvalt 2,5 miljardit dollarit üle juhiste. Võrdluses AMD hiljutiste tulemustega näeb Arcuri potentsiaali lisakäibele Hiinas, põhikäibe kõrval.

Q1 FY27 jaoks prognoosib Arcuri käibejuhiseid 76 miljardit dollarit investorite ootustele vastavalt 74–75 miljardit dollarit. Kuigi ta on kindel Nvidia 75% brutomarginaali perspektiivis lähiajal, märkis ta investorite skeptitsismi nende tasemete jätkumise osas, kuna Google'i ja Broadcomi TPU-kiibid pakuvad konkurentsialaseid väljakutseid.

Alphabeti kulutused tõstavad kasvuperspektiive

Alphabet teatas hiljuti 2026. aasta kapitalikulutusteks 175–185 miljardit dollarit. See massiivne investeeringute kohustus toob kasu nii Nvidia kui ka Broadcomile, kuna Alphabet ehitab AI-infrastruktuuri nii sisemisteks kasutusteks kui ka Google Cloudi klientide jaoks.

Alphabet kasutab Broadcomiga koos disainitud kohandatud Tensor Processing Units sisemisteks rakendusteks, nagu Gemini. Samas eelistavad Google Cloudi kliendid sageli Nvidia GPU-sid töökoorma paindlikkuse tõttu mitme pilvepakkujaga. See dünaamika asetab Nvidia oluliselt suuremale tulule Alphabeti kulutuskavade arvelt.

Hinnapilt soosib Nvidia-d AI-infrastruktuuri aktsiate seas. Alphabet prognoosib Q1 kasvu 18%, samas kui Broadcom ja Nvidia ootavad vastavalt 28% ja 61%. Siiski kaupleb Nvidia vaid 25-kordsel edaspidisel kasumil, võrreldes Alphabeti 28-kordse ja Broadcomi 34-kordse mitmega.

Wall Streeti konsensus on endiselt tugev

Nvidia kannab Wall Streeti analüütikute poolt 37 Osta-reitingut, ühte Hoida-reitingut ja ühte Müü-reitingut. Keskmise hinnasihtkoha 260,38 dollarit näitab 42,4% tõusu võimalust praegustest tasemetest.

Suured hüperkaalijad, sealhulgas Amazon, Microsoft ja Alphabet, jätkavad kõrgete AI-infrastruktuuri kulutuste pühendumist. See püsiv nõudlus toetab Nvidia kasvutrajektoori, olles domineeriv GPU-pakkuja AI-töökoormatele.

Kompanii GTC-üritus, mis on planeeritud järgmiseks kuulks, võib anda täiendavaid katalüsaatoreid. Investorid saavad oma järgmise suurema värskenduse, kui Nvidia teatab Q4 tulemustest 25. veebruaril.

Postitus „Nvidia (NVDA) aktsia saab kolm bullish-hinnangut enne Q4 tulemuste avaldamist“ ilmus esmakordselt Blockonomi veebis.