Bitcoin opts market signals $60K retest in February
Key Points:
- Bitcoin options market is signaling a potential $60,000 retracement in February.
- Traders are closely monitoring volatility and liquidity to gauge the next move.
- Institutional investors remain cautious amid macroeconomic uncertainties.
What’s Driving the Market?
The Bitcoin options market has been buzzing with activity as traders assess the likelihood of a $60,000 retracement in the coming months. With volatility at historically low levels, many market participants are weighing their bets on whether Bitcoin will hold its current price range or break out in either direction.
Analysts note that while institutional interest in Bitcoin remains strong, macroeconomic factors—such as central bank policies, inflation trends, and geopolitical risks—are keeping investors on edge. This cautious sentiment is reflected in the options market, where traders are actively pricing in both bullish and bearish scenarios.
Why $60,000 Matters
A $60,000 retracement could mark a significant turning point for Bitcoin’s price trajectory. If the market fails to sustain above this level, it may signal a shift toward a more bearish outlook. On the other hand, a successful breakout could pave the way for a new bull run, potentially pushing Bitcoin back toward its all-time high.
Traders are particularly focused on the options expiration date in February, which could act as a catalyst for major price movements. As the market approaches this critical juncture, attention is shifting to key support and resistance levels, as well as broader market sentiment indicators.
What Should Investors Do?
For newcomers to the crypto space, it’s crucial to approach this market with caution. While the potential for a $60,000 retracement is intriguing, it’s important to remember that Bitcoin’s price action can be highly volatile—and unpredictable.
For seasoned traders, the options market offers valuable insights into market expectations. By analyzing open interest and implied volatility, traders can better anticipate upcoming price movements and adjust their strategies accordingly.
Looking Ahead
As we head into February, the Bitcoin options market will continue to be a focal point for traders and investors alike. Whether Bitcoin holds steady above $60,000 or experiences a sharp correction, the coming weeks will likely provide clarity on the near-term direction of the market.
In the meantime, stay informed, manage risk carefully, and keep an eye on macroeconomic developments that could influence Bitcoin’s price dynamics.
Disclaimer: The information provided here is for educational purposes only and does not constitute financial advice. Always conduct your own research before making investment decisions.
Bitcoin (CRYPTO: BTC) on kohutud uuesti müügisurve all, pärast seda kui ta ei suutnud ületada 71 000 dollari piiri ja langes suundumiseks 66 000 dollari tsooni, mis oli eelnevatel päevadel toetust pakkunud. See liikumine leiab aset ajal, mil optsiooniturgudel ilmneb professionaalsete kauplejate hulgas kasvav ettevaatlikkus – nad maksavad kõrgemat hinnatähte allapoole suunatud kaitse eest, samal ajal kui nad kindlustavad oma riske segase makrokeskkonna tingimustes. Vaatamata aktsiate ja kulla tugevusele näib institutsionaalse riskiinimene olevat jahenenud ning turuosalised uurivad hoolega võimalikke katalüsaatoreid sügavama korrektsiooni tekitamiseks. Nädala jooksul näitasid andmed, et kauplejad kaitsevad 66 000 dollari taset, kuid ostjad ei suutnud otsustavalt tagasi tulla, jättes ukse avatuks madalamate tasemete uuesti testimiseks. See dünaamika rõhutab laiemat pinget bullish sentimenti vahel, mis käivitas hiljutise ralli, ja riskialt meeleolu vahel, mis on hiilinud krüptokaubandusse.
Peamised kokkuvõtted
- Professionaalsed kauplejad maksavad 13% lisahinnatähte allapoole suunatud kaitse eest, kuna Bitcoinil on raskusi toetuse säilitamisega üle 66 000 dollari.
- Kuigi aktsiad ja kuld püsivad vastupidavad, viitavad alates 11. veebruarist 910 miljoni dollari ulatuses Bitcoin ETF-ide väljavoolud institutsionaalse ettevaatlikkuse kasvule makroebolutsiooni keskel.
- Put-optsioonid domineerisid Deribiti tegevuses; karu diagonaalsed spreadid, lühikesed straddle’id ja lühikesed riskireversaalid olid viimase 48 tunni jooksul kõige enam kaubeldud strateegiad.
- Put- ja call-optsioonide delta skew jäi ebatavaliselt karuks, mis viitab sellele, et kauplejad kindlustavad end allapoole suunatud liikumiste vastu, mitte ei panusta kohest tõusuks.
- Stablecoinide dünaamika viitab tagasihoidlikele väljavooludele – USD/CNY suhtes on diskontot 0,2%, mis on paranenud varasemast 1,4% diskontost.
Tickerid, millest räägitakse: $BTC
Sentiment: Karu
Hinnamõju: Negatiivne. Olukord, kus peamine toetus murdub ja püsiv hedge-müügisurve viitab Bitcoinile lähiajal edasisele nõrkusele.
Kaubandusidee (ei ole finantsnõuanne): Hoidke. Turu kontekst on endiselt seotud makrosignaalide ja muutuvate ETF-vooludega, seega on ettevaatlikku positsiooni hoidmine õigustatud, kuni selgemad katalüsaatorid ilmnevad.
Turu kontekst: Bitcoiniga seotud narratiiv on üha rohkem põimitud laiemate likviidsusküsimuste, riskimeeleolu muutuste ja ETF-voolude dünaamikaga, mis jätkuvalt mõjutavad institutsionaalset eksponeeritust volatiilses makrokeskkonnas.
Miks see on oluline
Turuosaliste jaoks rõhutab praegune konfiguratsioon – pehmed hinnaülemmäärad umbes 71 000 dollari juures, mis vahetuvad madalama riba testimisega ligi 66 000 dollari juures, samuti püsiv premium allapoole suunatud hedge’idele – habras tasakaalu optimismi ja riskijuhtimise vahel. Put- ja call-optsioonide 13% delta skew viitab sellele, et professionaalsed kauplejad eelistavad kaitset spekulatiivsete panuste asemel, mis võib müügi kiirenemisel suruda ülespoole võimalusi. See pole pelgalt Bitcoin-i lugu; see peegeldab, kuidas institutsioonid hinnatakse riske segaste signaalide valguses aktsiates, väärismetallides ja mitme varaga seotud likviidsustingimustes.
ETF-i kontekst komplitseerib narratiivi. Kuna USA-s noteeritud Bitcoin ETF-id on alates 11. veebruarist registreerinud umbes 910 miljoni dollari ulatuses netoväljavoolu, hindavad kauplejad uuesti suurte fondide soovi traditsiooniliste pakettide kaudu hoida või uut eksponeeritust lisada. Kuigi USA aktsiad ja kuld on näidanud vastupidavust, tundub krüpto-spetsiifiline nõudlus leebem, rõhutades, kui kiiresti võivad makrohinded digitaalsetesse varadesse imbuda. Krüptohinna liikumise ja laiemate riskivarade vaheline dislokatsioon rõhutab turu üldist meeleolu: krüpto jääb väga tundlikuks kapitaliallokatsiooni muutustele, isegi kui mõned makroindikaatorid teistes sektorites riskivõtmiseks siiski toetavad.
Selles keskkonnas ei mängi kauplejad lihtsalt bounce’i peale; nad paigutavad ennast potentsiaalse allapoole suunatud stsenaariumi jaoks, ilma et peaksid suuri esialgseid kulutusi tegema. Deribiti orderiraamatu käitumine – kus viimase 48 tunni jooksul domineerisid karu diagonaalid, lühikesed straddle’id ja lühikesed riskireversaalid – illustreerib riskialt meeleolu, mis püüab kasu saada Bitcoin-i piiratud hinnaliikumisest, piirates samas võimalikke kaotusi, kui likvideerimine kiireneb. Strateegiamix vähendab efektiivselt bearish panuse esialgseid kulutusi, eksponeerides kauplejaid aga ohtu järskule langusele – kombinatsioon, mis viitab kasvavale ettevaatlikkusele, mitte otsese pessimismile kiirest kokkuvarisemisest.
Hinna liikumise kõrval pakub stablecoinide kanal veel üht vaatenurka turu sentimenti. Diskontot 0,2% USD/CNY suhtes – võrreldes normaalsete tingimuste korral oodatud neutraalse 0,5–1% preemiumiga – viitab mõõdukatele väljavooludele või ettevaatlikule suhtumisele offshore-kapitalivooludes. See dünaamika võib peegelda lähiajal kitsamat riskiinimest, kuigi blockchaini tegevus ja muud on-ramp/off-ramp metriklid esitavad pigem nüansirohkema pildi. Võrdlus varasema 1,4% diskontoga nädala alguses viitab osaliselt stabiliseerumisele, kuid see on ikkagi meeldetuletus, et stablecoinide turud toimivad sageli likviidse proxyna riskitaluvusele turbulentssetes tingimustes.
ETF-i dünaamika jääb narratiivi keskmeks. Kuigi laiem makrokeskkond ei ole kokkuvarinud, on krüpto-spetsiifiline inflows jahenenud, vihmandes, et institutsionaalne nõudlus Bitcoin-i suhtes börsil kaubeldavate vahendite kaudu pole praegu piisavalt tugev, et bullish suunda püsima hoida. Paralleelselt viitab tööstuse kattele, et Bitcoin ETF-id on endiselt üldiselt märkimisväärsete netoinflows’de peal – kuigi need ei ole piisavad, et lähiajalisi väljavoolusid ja hinna nõrkust kompenseerida – rõhutades pinget pikemaajalistes nõudlussignaalides ja lühiajalistes sentimentimuutustes.
Kui turg neid signaale seedib, jääb üks oluline küsimus: kas Bitcoin kaitseb 66 000 dollari põhja või hakkavad müüjad taas kontrolli üle võtma ja suruvad hinna järgmistele sihtmärkidele? Vastus võib sõltuda mitmetest faktoritest, sealhulgas eelseisvatest optsioonitegevustest, regulatiivsetest arengutest ja makrokatalüsaatoritest, mis võivad institutsioonide riskikalkulatsiooni muuta. Lähiajal viitab tõendite tasakaal kauplejate hoiakutele ettevaatlikkusele, kus hedge’id ja selektiivne eksponeeritus domineerivad narratiivi, mitte laiapõhjaliselt ostuhuvi.
Üldiselt rõhutab praegune keskkond riski hindamise keerukust turul, kus krüpto-spetsiifilised pealkirjad võivad kiiresti muutuda, samas kui mitme varaga seotud indikaatorid pakuvad pigem mõõdukamat lugemist. Resilientse aktsiaturu ja hapra krüptokonfiguratsiooni juxtapositsoon loob dünaamika, mille raames investorid võivad kõrge beta-ga krüptoeksponeeritusest eemale pöörduda, kuni ilmneb selgem katalüsaator. Selles mõttes sõltub Bitcoin-i saatusest järgnevatel nädalatel sama palju välistest likviidsus- ja makrosignaalidest kui sisemistest krüpto-spetsiifilistest arengutest, kus optsiooniturgudel toimib sofistikeeritud osalejate muutuv riskiinimene baromeetrina.
Mida jälgida järgmisena
- Jälgige Deribiti optsioonivoolusid ja delta skew’i järgnevatel päevadel, et leida märke uuesti aktiveerunud hedge’idest või riskantsemate panuste suunas liikumisest.
- Jälgige Bitcoin ETF-netovoolusid järgmise kahe nädala jooksul, et hinnata institutsionaalset nõudlust ja võimalikke katalüsaatoreid hinna liikumiseks.
- Jälgige stablecoinide turu dünaamikat (preemium/diskont USD-le), kuna see on proxy offshore-riski sentimenti ja likviidsustingimustele.
- Hinnake makrokatalüsaatoreid (regulatiivsed arengud, inflatsioonidokumendid või Fedi kommentaarid), mis võivad krüpto-varade riskiinimest ümber mõtestada.
ALLIKAD & verifitseerimine
- Deribiti optsioonitegevus ja delta skew’i andmed Laevitas’i andmetest (karu diagonaalsed spreadid, lühike straddle, lühike riskireversaal viimase 48 tunni jooksul kõige populaarsemad strateegiad).
- Stablecoinide preemium/diskont USD/CNY suhtes (OKX) andmed kui indikaator blockchaini/FX-seotud riskivooludest.
- Alates 11. veebruarist USA-s noteeritud Bitcoin ETF-idest 910 miljoni dollari ulatuses netoväljavoolu; viide hiljutisele ETF-voolude kattele.
- Bitcoin ETF-inflow/outflow kontekst ja võrdlused kullaga ning S&P 500-i tootlusega makrokeskkonnana.
- Bloombergi aruanne, mis märgib, et Bitcoin ETF-id on endiselt 53 miljardi dollari ulatuses netoinflows’de peal, hoolimata hiljutistest väljavooludest (laiem ETF-kontekstina).
Bitcoin-optsioonid peegeldavad riskialt meeleolu, kui ETF-väljavoolud hinda mõjutavad
Bitcoin (CRYPTO: BTC) liigub ettevaatlikus režiimis, kuna ostjad püüavad vaevaga ületada 71 000 dollari piiri ja vara testib madalamat toetust ligi 66 000 dollari juures. Viimased andmed näitavad, et professionaalsed kauplejad eelistavad allapoole suunatud hedge’e, mis on ilmne put-optsioonide eest makstud preemiumis ja Deribitis karu strateegiate selektiivses kasutamises. Turul, kus aktsiad ja bullion on näidanud vastupidavust, näib krüpto-kauplejatele olevat olulisem riskijuhtimine spekulatiivsete panuste asemel – seisukoht, mida tugevdavad märkimisväärsed ETF-väljavoolud ja ettevaatlik suhtumine uutesse positsioonidesse.
Optsioonituru preemiumstruktuur – eriti 13% put-preemium call’ide suhtes viimase kauplemispäeva jooksul – viitab turule, mis ei ole kindel kiiresti taaselustuvate momentumite suhtes. See olukord sobib hästi laiemasse riskialt meeleolu narratiivi, kus hedge’id on eelistatud viisina, kuidas maandada võimalikku järsemat korrektsiooni, kui volatiilsus tõuseb või makrokatalüsaatorid pettuvad. Karu-formatsioonide, nagu karu diagonaalid, lühikesed straddle’id ja lühikesed riskireversaalid, olemasolu viimase kahe päeva jooksul kõige aktiivsemate tehingute seas rõhutab veelgi institutsionaalsete osalejate ettevaatlikku suhtumist, kes navigeerivad delikaatses tasakaalus kapitali säilitamise ja järkjärgulise eksponeerituse vahel.
ETF-lugu lisab veel ühe nüansi. Alates 11. veebruarist 910 miljoni dollari ulatuses netoväljavooluga peegeldavad voolud institutsionaalset ebakindlust, mida ei saa täielikult ainult hinnaga seletada. Kuigi kuld ja laiem aktsiaturg on olnud robustsed, näib krüpto-spetsiifiline nõudlus vähenevat, vähemalt lähiajal. Krüptohinna liikumise ja suurte fondide soovi standardsetes pakettides kapitali paigutada vaheline divergents on kõnekas näitaja sellest, kuidas investorid ümber hindavad riske keskkonnas, kus mitme varaga seotud likviidsus võib kiiresti tiheneda, eriti makroebolutsiooni ajal.
Stablecoinidel viitab mõõdukas 0,2% diskont USD/CNY suhtes üleminekufaasile, kus riigipiiride ületavad likviidsus ja valuutakontrollid mõjutavad kapitali liikumist krüptoturgudel sisse ja välja. Siiski viitab paranemine varasemast 1,4% diskontost, et mõningane stabiliseerumine on toimunud, kuid jääb näha, kas see muutub tugevamaks blockchaini-nõudluseks või peegeldab lihtsalt müügisurve ajutist leevendust.
Laiema turu jaoks on Bitcoin-i “riskialt, kuid mitte otseselt karu” suhtumine kontrastiks mujal nähtud suhtelisele tugevusele. Turutingimuste võrdlus viitab, et krüptosektor reageerib likviidsusvooludele ja sentimentimuutustele rohkem kui eraldiseisvatele fundamentaalsetele katalüsaatoritele. See dünaamika võib lühikeste akenite jooksul tekitada üleproportsionaalset volatiilsust, isegi kui pikemaajalised makroeesmärgid on endiselt muutlikud. Investorid ja kauplejad peaksid olema valvsad igasuguste ETF-voolude, optsioonitegevuse või regulatiivsete signaalide muutuste suhtes, mis võivad ümber kujundada BTC ja sellele lähedaste instrumentide hinnale kehtestatud riskipreemiat.
See artikkel avaldati algselt „Bitcoin Options Market Signals $60K Retest in February“ Crypto Breaking News’is – teie usaldusväärne allikas krüptouudiste, Bitcoin-uudiste ja blockchaini uuenduste jaoks.
Teile võib meeldida ka
Nädalane krüptovaluutade ETF-de ülevaade: BlackRock müüb 303,5 miljoni dollari eest, samas Solana kogub 13,9 miljoni dollari ulatuses sissevoolu
BlackRock, maailma suurim investeerimisfirma, on viimastel nädalatel oma krüptovaluutade ETF-ide portfellist märkimisväärseid positsioone vähendanud. Ettevõte müüs $303,5 miljoni eest krüptovaluutade ETF-e, mis näitab investorite kasvavat huvi traditsiooniliste finantsturgude vastu. Samal ajal tõusis Solana populaarsus, kuna see kogus $13,9 miljoni ulatuses uusi investeeringuid, peamiselt pakkudes atraktiivset tootlust ja innovatiivseid lahendusi.
Kui BlackRock tegeleb endiselt traditsiooniliste finantsinstrumentidega, siis Solana on juba mitme aasta jooksul olnud juhtiv platvorm krüptorahade jaoks. Selle kiiresti kasvav ökosüsteem ning efektiivne tööpõhimõte on meelitanud nii institutsionaalseid kui ka individuaalseid investoreid. Kuigi krüptovaluutade sektoris on volatiilsus endiselt kõrge, on Solana võimalikult stabiilseks muutunud, pakkudes investoritele kindlustunnet ja usaldust.
Investorid jälgivad huviga, milliseid trende krüptovaluutade ETF-id järgmisena näitavad. Kas BlackRock jätkab oma strateegiat traditsiooniliste finantsinstrumentide poole või leiab Solana uusi võimalusi oma positsiooni tugevdada? Vastused võivad olla lähiajal selgelt nähtavad, kui turud uute andmetega tutvuvad.
Key Points:
- BlackRock müüs $303,5 miljoni eest krüptovaluutade ETF-e.
- Solana kogus $13,9 miljoni ulatuses uusi investeeringuid.
- Krüptovaluutade sektor on jätkuvalt volatiilne, kuid Solana pakub stabiilsust ja atraktiivset tootlust.
- Investorid jälgivad, kas BlackRock jätkab traditsiooniliste finantsinstrumentide poole või leidab Solana uusi võimalusi.
Disclaimer:
Kõik sisu on koostatud ainult informatiivsetel eesmärkidel. Ei soovita investeerimissoovitusi ega garanteeri investeeringute tulemuslikkust. Investeerimine krüptovaluutadesse ja nende ETF-idesse on riskantne ning võib kaasa tuua olulisi kapitalikahjusid. Enne otsuse tegemist veenduge, et olete kursis riskidega ja teete seda oma isikliku rahalise olukorra ja eesmärkide põhjal.
„Investeeri igavatesse võlakirjadesse.“ Pepeto pakub hoopis paremat võimalust saada 2026. aastaks 100x tootlust.
