CHZ-i ööpäevane kauplemumahuks on registreeritud vaid 22,72 miljonit dollarit, mis viitab sellele, et langustrendi ajal püsis müügisurve piiratud ja potentsiaalsed akumuleerimissignaalid on tekkimas. Turuosalus on nõrk, kuid mahutegurite ja hinnakõikumiste erinevus vihjab, et ostjad on vaikselt positsioone kogumas.

Mahu profiil ja turuosalus

CHZ-i praegune mahuprofiil paistab silma: viimase 24 tunni jooksul on kaubeldud 22,72 miljoni dollari eest. See tase jääb oluliselt alla viimase seitsme päeva keskmisele mahule (umbes 35–40 miljonit dollarit) ning näitab nõrka turuosalust. Kuigi hind langes langustrendi domineerimisel 1,81%, peegeldab mahutugevuse nõrkus müügivõime puudumist. Mahuprofiili analüüsist selgub, et Value Area Low (VAL) tase on kontsentreerunud ligikaudu 0,0319 juures; see viitab, et hind võib siin testides moodustada tugevat toetust.

Turuosaluse seisukohalt tundub, et jaekaubanduse investorite huvi on vähenenud. Tavaliselt ootaksime tervislikus langustrendis mahutõusu, kuid siin on vastupidine olukord: languste ajal püsib volume madal. See viitab, et müügi panika ei ole ja suured mängijad (institutsionaalsed investorid) hoiavad oma positsioone. 1D-taamplindil, kus on 2 toetus- ja 3 vastupanutasemega (MTF-mahuelemendi kontekstis), pakuvad vastupanutasemed mahutõmbete tihendamist – see tähendab, et 0,0348 tasemel (83/100 punkti skooriga) on moodustunud tugev mahusein. Nõrga turuosalusega tingimustes saavad äkklised mahutõusud muutuda ülioluliseks väljapääsuks.

Akumuleerimine või jaotamine?

Akumuleerimissignaalid

Mahuanalüüs akumuleerimismustrite kohta annab lootust andvaid signaale. Kuigi hind on allpool EMA20-d (0,04) ja Supertrend on bearish, on languskäikude ajal mahutõusutee vähenemine klassikaline Wyckoffi akumuleerimisfaasi märk. Viimase 3 päeva jooksul toimunud madala mahuga langused vihjavad, et nutikad rahaasjad on aluspunkte kokku korjamas. Eriti 0,0336 toetus­tase (66/100 punkti) on mahuprofiilis moodustanud kõrge mahutõmbese (HVN); siit tagasilöökide korral võime oodata mahutõusu.

RSI 34,81 on lähedal üleostetud tsoonile, kuid mahutegur on olemas: hind teeb uusi madalamaid, kuid volume langeb. See soosib akumuleerimist jaotamise asemel. Nädalakeskmes pakuvad 3 toetus­taset kindlat alust pikaajaliseks akumuleerimiseks. Kui volume ületab 30 miljonit dollarit, võib akumuleerimise kinnitust tulla.

Jagamisriskid

Jagamisriskid peituvad vastupanutasemetel. Mahu pakub 0,0348 ja 0,0368 tasemel, kuid ülesõitude ajal mahutõestust pole. Kui hind jõuab neisse vastupanutasemetesse ja saab vastu pakkumist suureneva mahuga, võib see käivitada jagamise shakeouti. Koos bearish MACD histogrammiga on lühiajaline jagamise hoiatus. 1W-taamplindil näitavad 4 vastupanutasemetel domineerimist; suured mängijad võivad siin kasumit realiseerida. Mahu suurenemine vähemalt 50% võrra on vajalik tervisliku tõusuliikumise jaoks, vastasel korral on valelõpu risk kõrge.

Hinna–mahutähtsuse harmoonia

Kuigi hinnaliikumine näitab langustrendi, on mahutõestus nõrk. Languste ajal madal mahutõus loob bullish divergentsi: hind langeb, kuid volume kahaneb, vihjates müügi ammendumisele. Teiselt poolt, kui mahutõus potentsiaalsetel tagasilöökidel ei toimu, muutub liikumine ebatervislikuks ja kujuneb välja trap-set-up.

Tervislikud mahutõusumustrid: ülesõitude ajal mahutõus, languste ajal mahutõusutee vähenemine. CHZ-s on näha just vastupidist, mis tähendab tugevat hinna–mahuteguri divergentsi. Hind on EMAdest allpool bearish, kuid volume ei kinnita seda bearish’i. Olulistes tasemetes (toetus 0,0319, vastupanu 0,0348) on mahutõusud kriitilised: toetuse juures toimuv tõus kinnitab bullish’i, vastupanu juures toimuv tõus kinnitab bearish’i. Üldiselt räägib volume hinnast vähem pessimistlikult kui hind.

Suuremate mängijate tegevus

Suuremate mängijate (institutsionaalsed/whale’id) tegevus peitub mahutõusudes. Viimase 24 tunni madal mahutõus vihjab, et whale’id on ootel – ilmselt BTC domineerimise efekti tõttu. Mahudelta analüüs (kui see on kättesaadav) vihjab, et ostusurve võib müügist ületada. Nädalakeskse MTF-analüüsi järgi viitavad 7 tugevat taset (3S/4R) institutsionaalsetele tellimusblokkidele.

Whale’ide mustrid: äkilised tõusud pärast madala mahutõusuga konsolideerumist. CHZ-is on ligikaudu 0,0336 võimalik akumuleerimispiirkond; jälgige mahutõusu siit. Me ei tea täpseid positsioone, kuid mustrid toetavad nutikate rahaasjade sissevoolu. Võrrelge mahutõususid CHZ Spot Analysis ja CHZ Futures Analysis vahel – futuurides on suur võimendus, mis suurendab jagamisriske.

BTC korrelatsioon

BTC on langustrendis 66 691 dollari tasemel, kusjuures hind on langenud 1,85%; Supertrend on bearish ja domineerimise tõus vihjab altcoinidele ettevaatlikkusele. CHZ on BTC-ga tugevalt korreleeritud (%0,85+); kui BTC testib toetusi 65 632 ja 63 733 juures, võib CHZ libiseda 0,0319 tasemeni. Kui BTC vastupanutasemed (68 239+) murduvad, aktiveeruvad CHZ bullish’i eesmärgid (0,0500). Suure BTC domineerimisega on altcoinide mahutõus summutatud; CHZ jaoks on vajalik, et BTC murdub üle 70 000 dollari.

Mahu põhine väljavaade

Mahu põhine väljavaade on lühiajaline bearish’i kalduvus, kuid suur akumuleerimisvõimalus. 22,72 miljoni mahutõus on madal; bullish’i kinnituseks on vaja vähemalt 30 miljoni dollari mahutõusu. Bearish’i eesmärk 0,0164 on riskantne, kuid mahutõusutee vähenemine toetab seda. Bullish’i stsenaarium: 0,0348 tõus + mahutõus → 0,0500. Jälgige mahutõususid toetus­testidel. Hariduslik märkus: mahutõus on hinna varjatud lugu – divergentsid vihjavad pöördumistele ette. Kauplege ettevaatlikult.