روندهای بازار ارز دیجیتال ۲۰۲۵: افول میم‌کوین‌ها و ظهور دارایی‌های قانونمند

• تقاضای سرمایه‌گذاران برای میم کوین ها سقوط کرده، در حالی که ETF های اهرمی TradFi به 239 میلیارد دلار افزایش یافته است.
• تقاضا برای ETF های اهرمی TradFi در حال رشد است، در حالی که تقاضا برای دارایی های مصنوعی کریپتو پایین مانده است.
• بلوغ بازار ارز دیجیتال منجر به کاهش محبوبیت میم کوین شده زیرا سرمایه‌گذاران توکن‌هایی با کاربردهای دنیای واقعی و اصول قوی را ترجیح می‌دهند.

سی روز گذشته شاهد کاهش عمده‌ای در علاقه سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال که قبلاً از میم کوین ها حمایت می‌کردند، بوده است. نیمه اول سال 2024 رویدادی فوق‌العاده را رقم زده که از هر چیزی که قبلاً شاهد آن بوده‌ایم، فراتر می‌رود. بازار نشانه‌هایی از افزایش علاقه به فعالیت‌های حدس و گمان را نشان می‌دهد. این انتقال باعث شده ETF های اهرمی TradFi به بالاترین سطح خود یعنی 239 میلیارد دلار برسند.

تغییر در احساسات سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که هم بازار ارز دیجیتال و هم بازار سهام به مرحله‌ای از توسعه رسیده‌اند. توضیح این است که رفتارهای پرخطر از طریق محصولات تنظیم‌شده و شناخته‌شده با اقدامات ایمنی مشخص انجام می‌شود، به جای میم کوین هایی که نقدینگی کمی دارند و تحت مقررات نامشخص هستند.

ظهور ETF های اهرمی TradFi

کل دارایی های مدیریت شده توسط محصولات سرمایه‌گذاری اهرمی در امور مالی سنتی در سه ماهه سوم سال 2025 به بالاترین حد خود یعنی 239 میلیارد دلار رسید. سرمایه‌گذاران می‌خواهند دارایی‌های مصنوعی بیشتری را از طریق ETF های اهرمی TradFi خریداری کنند زیرا بازار سهام برای حدس و گمان جذاب‌تر شده است. بازار ارز دیجیتال علاقه بسیار محدودی از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند دارایی‌های مصنوعی خریداری کنند، نشان می‌دهد.

همچنین بخوانید: ETF های اتریوم (ETH) به بالاترین حد شش هفته‌ای خود می‌رسند زیرا سرمایه‌گذاران سرمایه را در داخل ارز دیجیتال جابجا می‌کنند

وضعیت احساسات سرمایه‌گذار ارز دیجیتال

احساسات سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال برای اکثر ارزهای دیجیتال از زمان سقوط بازار که در اکتبر به اوج خود رسید، عموماً پایین بوده است. امتیاز فعلی شاخص ترس و طمع 29 نشان‌دهنده ترس است و بسیار پایین‌تر از سطح طمع 62 ثبت شده قبل از سقوط است.

این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز بسیار محتاط و ریسک‌گریز هستند و بنابراین ترجیح می‌دهند تا زمانی که یک کاتالیزور قوی برای احیای علاقه خرده‌فروشی در بازار بیاید، در حاشیه بمانند. بهترین عملکردکنندگان در صنعت ارز دیجیتال، که عموماً به عنوان معامله گران پول هوشمند شناخته می‌شوند، تصمیم گرفته‌اند میم کوین های پیشرو و همچنین اکثر ارزهای دیجیتال دیگر را کوتاه کنند.

برعکس، آنها موقعیت‌های بلندمدت بیشتری در توکن‌هایی که نشان‌دهنده پروتکل‌های بلاک چین با جریان‌های درآمدی واقعی هستند، مانند اتر و توکن HYPE هایپرلیکوئید، می‌گیرند. این ممکن است نشان دهد که این سرمایه‌گذاران از راه‌اندازی میم کوین های چرخه قبلی خسته شده‌اند و بنابراین خود را متناسب با آن موقعیت‌بندی می‌کنند.

همچنین بخوانید: نظارت بر HYPE در دسامبر: آیا توکن می‌تواند مومنتوم را در هفته‌های پایانی سال 2025 حفظ کند؟

آینده میم کوین ها

اطلاعات موجود در مورد راه‌اندازی میم کوین چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای برای این دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهد. فرآیند راه‌اندازی برخی سکه‌ها به نظر می‌رسد دارای عناصری است که مردم طبق افکار عمومی آن را ناعادلانه می‌دانند. سرمایه‌گذاران در مرحله بلوغ آینده بازار، انتخاب‌های سرمایه‌گذاری خاص‌تری در مورد پروژه‌های ارز دیجیتال خواهند داشت.

پروژه‌هایی با پشتوانه واقعی و ارزش دنیای واقعی تنها سرمایه‌گذاری‌های موفق در آینده خواهند بود. بازار ارز دیجیتال تحول عمده‌ای را تجربه می‌کند زیرا سرمایه‌گذاران در حال حاضر سرمایه‌های خود را از میم کوین ها به ابزارهای مالی سنتی که شامل صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی می‌شود، منتقل می‌کنند.

توکن‌هایی که کاربردهای اصیل و ارزش‌های اساسی پایدار ارائه می‌دهند، با پیشرفت بازار رایج‌تر خواهند شد. مسئولیت ما شامل پیش‌بینی روندهای فعلی بازار نمی‌شود زیرا بازارهای ارز دیجیتال در حالت تغییر مداوم باقی می‌مانند که نیاز به تنظیم استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران برای حفظ مزیت بازار دارد.

همچنین بخوانید: سولانا (SOL) الگوی مثلثی تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده رالی احتمالی 50٪ در بازار ارز دیجیتال است