فعالیت دارندگان کوتاه مدت Bitcoin دینامیک متعادل خرید و فروش را نشان می‌دهد

ارز دیجیتال بیت کوین برای بازیابی جذابیت خود در زیر سطح 90,000 دلار تلاش می‌کند، زیرا فشار فروش و عدم اطمینان همچنان بر بازار سنگینی می‌کند. پس از تلاش‌های ناموفق مکرر برای بازپس‌گیری سطوح بالاتر، حرکت قیمت متلاطم و بدون جهت شده است که منعکس‌کننده بازاری است که به طور فزاینده‌ای توسط بی‌تفاوتی و ترس به جای اعتماد هدایت می‌شود.

داده‌های آن‌چین این پس‌زمینه شکننده را تقویت می‌کنند. تحلیل به اشتراک گذاشته شده توسط اکسل آدلر نشان می‌دهد که فشار خالص دارندگان کوتاه مدت ارز دیجیتال بیت کوین به 5 درصد پایینی توزیع تاریخی خود سقوط کرده است، شرایطی نادر که نشان‌دهنده شدت غیرمعمول ضعیف فعالیت معاملاتی است. این معیار تعادل بین خرید و فروش از سوی شرکت‌کنندگان اخیر بازار را ثبت می‌کند و قرائت فعلی آن به جای تمایل جهتی قوی، به حالت تعادل نزدیک اشاره دارد.

در همان زمان، ارز دیجیتال بیت کوین زیر قیمت تحقق‌یافته دارندگان کوتاه مدت معامله می‌شود، به این معنی که سهم بزرگی از خریداران اخیر در نقطه سربه‌سر یا زیر آن قرار دارند. این پویایی معمولاً خرید تهاجمی را سرکوب می‌کند در حالی که فروش در رالی‌ها را تشویق می‌کند، زیرا شرکت‌کنندگان به دنبال خروج از پوزیشن‌ها با حداقل ضرر هستند. نتیجه بازاری است که در تعادل گرفتار شده، جایی که تلاش‌های صعودی فاقد پیگیری هستند و حرکات نزولی برای شتاب‌گیری تلاش می‌کنند.

از آنجایی که ارز دیجیتال بیت کوین زیر 90,000 دلار باقی مانده است، هفته‌های آینده احتمالاً تعیین خواهند کرد که آیا این تعادل نادر به نزول مجدد تبدیل می‌شود یا پایه‌ای برای بازنشانی روند گسترده‌تر ایجاد می‌کند.

فشار دارندگان کوتاه مدت وارد منطقه خنثی نادر می‌شود

تحلیل آن‌چین اخیر که توسط اکسل آدلر برجسته شده، به تغییر غیرمعمولی در پویایی‌های دارندگان کوتاه مدت ارز دیجیتال بیت کوین اشاره دارد. نمودار قیمت ارز دیجیتال بیت کوین را در کنار قیمت تحقق‌یافته دارندگان کوتاه مدت و اندیکاتور تمایل فشار خالص دنبال می‌کند که تعادل بین فشار فروش و خرید وزن‌دار شده از سوی شرکت‌کنندگان اخیر بازار را اندازه‌گیری می‌کند. قرائت‌های مثبت منعکس‌کننده فشار فروش غالب هستند، در حالی که مقادیر منفی نشان‌دهنده فعالیت خرید قوی‌تر است.

در حال حاضر، میانگین متحرک 24 ساعته فشار خالص در 4.79 قرار دارد، با ارز دیجیتال بیت کوین که نزدیک 87,324 دلار معامله می‌شود. این اندیکاتور را در قلمرو تاریخی نادر عمیق قرار می‌دهد. در طول سه سال گذشته، مقدار میانه فشار خالص 73.17 بوده است، سطحی که معمولاً با تسلط فروش قوی در طول فازهای گسترش مرتبط است. در مقابل، قرائت‌های زیر 10 تنها در 5.8 درصد از کل مشاهدات رخ داده‌اند که نشان می‌دهد محیط فعلی چقدر غیرمعمول است.

با نگاهی به رفتار اخیر، اندیکاتور در طول ماه گذشته بین 13.30− و 16.66+ نوسان داشته است. در حالی که تقریباً 75 درصد از آن زمان را بالای صفر سپری کرده که نشان‌دهنده فشار خالص فروش است، شدت آن به طور غیرمعمولی پایین مانده است. این فقدان نیرو نشان می‌دهد که نه خریداران و نه فروشندگان با اعتماد عمل نمی‌کنند.

بازار اکنون کاملاً در داخل منطقه به اصطلاح خنثی قرار دارد که با مقادیر فشار خالص بین 10− و 10+ تعریف می‌شود. این منطقه که از نظر تاریخی نادر است، حالت تعادلی را منعکس می‌کند که در آن فشارهای خرید و فروش عمدتاً یکدیگر را خنثی می‌کنند. چنین شرایطی اغلب مقدمه حرکات جهتی بزرگ است و تنظیم فعلی را به ویژه مهم می‌کند زیرا ارز دیجیتال بیت کوین به دنبال روند بعدی خود است.

ارز دیجیتال بیت کوین نزدیک 87 هزار دلار نگه می‌دارد زیرا ساختار میان مدت تحت فشار قرار می‌گیرد

ارز دیجیتال بیت کوین نزدیک سطح 87,300 دلار در نمودار 3 روزه معامله می‌شود و پس از یک حرکت اصلاحی شدید از اوج‌های 120,000 تا 125,000 دلاری که در اوایل چرخه ثبت شده بود، در حال تحکیم است. در حالی که قیمت به خوبی بالاتر از حمایت روند بلند مدت باقی مانده است، ساختار میان مدت به طور قابل توجهی تضعیف شده است که منعکس‌کننده تغییر از گسترش مومنتوم محور به یک فاز اصلاحی است که با سقف‌های پایین‌تر و پیگیری کاهش‌یافته مشخص می‌شود.

از نظر فنی، ارز دیجیتال بیت کوین میانگین‌های متحرک سریع‌تر خود را از دست داده است، با قیمتی که اکنون زیر میانگین‌های 100 روزه و 200 روزه در این بازه زمانی معامله می‌شود. هر دو شروع به صاف شدن و چرخش به پایین کرده‌اند و به عنوان مقاومت پویا به جای حمایت عمل می‌کنند. این تغییر نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی محو شده و رالی‌ها به طور فزاینده‌ای مورد فروش قرار می‌گیرند. رد شدن بالای 110,000 دلار به ویژه قابل توجه بود، زیرا یک فاز توزیع را تأیید کرد نه یک منطقه تحکیم ساده.

از دیدگاه ساختاری، منطقه 85,000 تا 88,000 دلار حیاتی است. نگه داشتن این منطقه ساختار بازار صعودی گسترده‌تر را حفظ می‌کند که توسط میانگین متحرک بلند مدت رو به رشد در پایین لنگر انداخته شده است. با این حال، یک شکست قاطع احتمالاً درب را به روی اصلاح عمیق‌تر به سمت پایین 80,000 دلار باز می‌کند.

برای اینکه ارز دیجیتال بیت کوین قدرت خود را بازیابی کند، قیمت باید منطقه 95,000 تا 100,000 دلار را بازپس بگیرد و پذیرش بالای میانگین‌های کلیدی میان مدت خود را مجدداً برقرار کند.