تحلیل قیمت مس فراتر از ناحیه حمایت حیاتی

قیمت مس Comex توقف ضررهای ثبت شده در اواخر هفته گذشته را متوقف کرد زیرا گاوها با موفقیت از سطح حیاتی مقاومت تبدیل شده به حمایت 5.85 دلار دفاع کردند. در زمان نگارش، این دارایی در 5.90 دلار معامله می‌شد.

دلار ضعیف‌تر آمریکا و نگرانی‌های عرضه همچنان از فلز قرمز حمایت می‌کنند. با این حال، چشم‌انداز تقاضای کوتاه مدت همچنان مبهم است زیرا چین با بحران چند ساله بازار املاک دست و پنجه نرم می‌کند.

قیمت مس از سطح حمایت حیاتی جهش می‌کند

مس تقریباً در هر محصول برقی استفاده می‌شود. از خودروهای برقی گرفته تا تلفن‌های همراه و شبکه‌های برق، فلز قرمز یکی از فلزات حیاتی است. قابل توجه است که جهان تلاش‌های خود را در زمینه کاهش کربن، شهرنشینی و نوسازی افزایش داده است. این اهداف، همراه با رونق هوش مصنوعی، چشم‌انداز تقاضای بلند مدت مس را تقویت کرده‌اند. 

به عنوان مثال، گلدمن ساکس پیش بینی قیمت مس خود برای 2026 را از میانگین 10,650 دلار به ازای هر تن به 11,400 دلار افزایش داده است. این تجدیدنظر بر اساس تنگی مداوم عرضه در میان عدم قطعیت‌ها در مورد تعرفه‌های مس و انباشت بعدی است. علاوه بر این، بانک آمریکا به چشم‌انداز تقاضای بلند مدت صعودی و فشار عرضه به عنوان عواملی اشاره می‌کند که پیش بینی آن را از 11,313 دلار به ازای هر تن در 2026 و 13,501 دلار در 2027 مشخص کرده است.

با این وجود، چشم‌انداز کوتاه مدت مس همچنان توسط برخی عدم قطعیت‌ها در جبهه تقاضا تحت تأثیر قرار دارد. در واقع، گلدمن ساکس نشان داده است که رالی اخیر ممکن است به پایان رسیده باشد و یک کاهش قابل توجه پیش رو است.

برای شروع، چین واردکننده و مصرف‌کننده پیشرو فلز قرمز است. به همین ترتیب، ضعف اقتصادی در کشور آسیایی همچنان بر دارایی سنگینی می‌کند. بازار املاک آن، که یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان مس چین است، همچنان در حال تلاش است. داده‌های رسمی منتشر شده در دوشنبه نشان داد که قیمت خانه در کشور آسیایی در دسامبر کاهش یافت. 

با این مبارزات مداوم، شرکت‌کنندگان بازار به طور فزاینده‌ای خواستار محرک بزرگ از دولت هستند. قبل از آن، بحران املاک احتمالاً همچنان بر چشم‌انداز تقاضای مس سنگینی خواهد کرد. با این حال، این مشکلات با آخرین داده‌ها که نشان می‌دهد رشد اقتصادی چین به هدف دولت رسید زیرا تولید ناخالص داخلی آن در 2025 به میزان 5٪ افزایش یافت، کاهش یافته است. 

در جلسات بعدی، دلار ضعیف‌تر آمریکا و نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های ترامپ بر گرینلند. علاوه بر این، قیمت مس قرار است همگام با فلزات گرانبها حرکت کند که همچنان عملکرد درخشانی را ثبت می‌کنند.   

تحلیل تکنیکال مس Comex

پس از ضرر هفتگی در هفته به پایان رسیده، گاوها مشتاق دفاع از سطح حمایت حیاتی 5.85 دلار به ازای هر پوند هستند. هفته گذشته، از سطح بالای رکورد زده شده در 14 ژانویه در 6.15 دلار عقب نشینی کرد. با این وجود، همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 25 روزه کوتاه مدت معامله می‌شود؛ نشانه‌ای از سودهای بیشتر در جلسات بعدی.  

نگاهی به نمودار روزانه آن معامله افقی احتمالی را در RSI 57 برجسته می‌کند. به طور خاص‌تر، قیمت مس Comex ممکن است با موفقیت از سطح حمایت فعلی 5.85 دلار جهش کند و سودهای احتمالی در امتداد سطح مقاومت 6.10 دلار مهار شود. 

از سوی دیگر، دارایی ممکن است بالاتر از میانگین متحرک نمایی 25 روزه در 5.75 دلار ثابت بماند. این در حالی است که روند قیمت چند ماهه که حرکات قیمت آن را از ژوئیه 2025 شکل داده است، همچنان پابرجا است. در واقع، از اواخر دسامبر که بالاتر از آن رشد کرد، از قیمت مس حمایت کرده است. حرکت زیر آن روند قیمت و عبور از میانگین متحرک کوتاه مدت این تز را باطل خواهد کرد.

پست تحلیل قیمت مس فراتر از منطقه حمایت حیاتی اولین بار در Invezz ظاهر شد