تحلیل تکنیکال DYDX ۱۴۰۳/۱۱/۲۶

حجم معاملات 24 ساعته DYDX در 18.99 میلیون دلار قرار دارد، در حالی که افزایش 4.56% قیمت با مشارکت پایین حمایت می‌شود؛ این وضعیت یک سیگنال بهبود ضعیف می‌دهد و به تلاش‌های تجمیع در روند نزولی کلی اشاره دارد.

پروفایل حجم و مشارکت بازار

پروفایل حجم فعلی DYDX نشان‌دهنده مشارکت محدود بازار است. حجم 24 ساعته در 18.99 میلیون دلار زیر میانگین‌های دوره اخیر معامله می‌شود؛ این نشانگر کاهش علاقه کلی بازار و تسلط حرکت‌های سفته‌بازانه است. در حالی که قیمت در $0.11 با سود روزانه 4.56% بهبود می‌یابد، این سطح حجم پایین بر عدم مشارکت گسترده خریداران تأکید می‌کند. در تحلیل پروفایل حجم، نقاط با حجم بالا در دوره 1 هفته گذشته حول سطح حمایتی $0.1061 متمرکز هستند – این یک پایه قوی با امتیاز 65/100 تشکیل می‌دهد.

از دیدگاه مشارکت بازار، با باقی ماندن قیمت زیر EMA20 ($0.12) در میان روند نزولی مستمر، افزایش قابل توجهی در حجم وجود ندارد. برای یک رالی سالم، انتظار می‌رود حجم حداقل 20-30% بالاتر باشد؛ وضعیت فعلی نشان می‌دهد خریداران منفعل غالب هستند و فروشندگان تهاجمی احتمالاً هنوز کنترل دارند. در زمینه حجم چندزمانه (MTF)، از بین 9 سطح قوی شناسایی شده (2S/2R 1D، 0S/1R 3D، 2S/3R 1W)، مقاومت‌های هفتگی (حدود $0.2637) با حجم پشتیبانی می‌شوند. این نشان می‌دهد رالی‌های کوتاه‌مدت ممکن است محدود بمانند. هیستوگرام حجم، با کاهش حجم در افت‌های اخیر (حجم پایین در حرکت‌های نزولی)، به شکل‌گیری پایه اشاره دارد، در حالی که افزایش حجم امروز در صعود کافی نیست – یک پروفایل معمولی "رالی ضعیف".

تجمیع یا توزیع؟

سیگنال‌های تجمیع

سیگنال‌های تجمیع وجود دارد: RSI در 35.72 به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود، قیمت به حمایت $0.0949 (امتیاز 72/100) نزدیک شده و با حجم پایین 4.56% جهش کرد. این می‌تواند یک "بهار" کلاسیک (تله قیمت) و به دنبال آن یک فاز تجمیع باشد؛ با کاهش حجم در افت‌ها (واگرایی)، خریداران نهادی ممکن است در حال شکل‌دهی پایه باشند. هیستوگرام مثبت MACD تأیید می‌کند که مومنتوم شروع به چرخش کرده است. نقطه حجم حول $0.1061 به عنوان یک منطقه تجمیع بالقوه می‌درخشد – منطقه‌ای که در هفته‌های اخیر حجم بالایی را پذیرفته است.

ریسک‌های توزیع

ریسک‌های توزیع با نزولی بودن Supertrend و مقاومت $0.14 تقویت می‌شوند. با حجم صعودی پایین، اگر انفجار حجمی در شکست احتمالی بالای $0.1133 (61/100) وجود نداشته باشد، می‌تواند یک رالی تله باشد. سه سطح مقاومت هفتگی ممکن است موقعیت‌های نهنگی آماده برای توزیع را پنهان کنند؛ داده‌های اخیر MTF یک نقطه مقاومت منفرد در بازه زمانی 3D را نشان می‌دهد که فشار فروش را منعکس می‌کند. واگرایی حجم-قیمت در اینجا حیاتی است: اگر حجم با افزایش قیمت افزایش نیابد، توزیع می‌تواند با نزدیک شدن به سطوح بالاتر فعال شود.

همگرایی قیمت-حجم

آیا حجم عملکرد قیمت را تأیید می‌کند؟ پاسخ کوتاه: تا حدی خیر. افزایش روزانه 4.56% زیر EMA20 با حجم زیر میانگین رخ داد – این یک بازگشت روند سالم را تأیید نمی‌کند. حجم صعودی سالم نیاز به جهش در افزایش‌ها دارد؛ در DYDX، حجم حتی در حرکت‌های نزولی پایین است، که نشان می‌دهد فروشندگان در حال خستگی هستند اما خریداران به اندازه کافی قوی نیستند. سطح پایین RSI و کراس صعودی MACD بدون حجم ضعیف باقی می‌مانند. مثال: جهش از $0.1061 حجم محدودی داشت و فاقد تأیید بود. این واگرایی نشان می‌دهد قیمت بدون حجم حرکت می‌کند – یک هشدار معمولی قبل از تحکیم.

فعالیت بازیگران بزرگ

فعالیت‌های بازیگران بزرگ در فتیله‌های بلند پروفایل حجم پنهان هستند. حجم حمایتی قوی حول $0.0949 در هفته گذشته ممکن است نشان‌دهنده خرید نهادی باشد؛ نشانه‌هایی از تجمیع نهنگ‌ها در قیمت‌های پایین وجود دارد. با این حال، دیوار حجمی در مقاومت $0.14 منعکس‌کننده نهادهای دارای پوزیشن کوتاه است. تحلیل دلتای حجم (در صورت دسترسی) دلتای مثبت را نشان می‌دهد، اما حجم کلی پایین نشان‌دهنده بازیگران بزرگ منفعل است. برای ورود سالم نهادی، حجم 24 ساعته باید به سطوح 25M+ برسد – 18.99M فعلی تحت سلطه خرده‌فروشان است. MTF 1W از تجمیع بلندمدت نهنگ‌ها پشتیبانی می‌کند، اما در کوتاه‌مدت احتیاط توصیه می‌شود. تفاوت‌های حجم را در تحلیل اسپات DYDX و تحلیل فیوچرز DYDX نظارت کنید.

همبستگی با بیت‌کوین

BTC در $69,506 با افزایش ملایم 0.76% در روند نزولی است؛ Supertrend نزولی و افزایش تسلط برای آلتکوین‌ها خطرناک است. DYDX به شدت با BTC همبستگی دارد (رفتار معمول آلتکوین)؛ اگر BTC حمایت $68,714 را بشکند، DYDX می‌تواند به $0.0949 کشیده شود. برعکس، اگر BTC بالای مقاومت $70,152 بشکند، انتظار افزایش حجم در DYDX را داشته باشید – هدف $0.1133 واقع‌بینانه می‌شود. اگر حمایت‌های کلیدی BTC ($65,415، $60,000) بشکنند، هدف نزولی DYDX به $0.0205 باز می‌شود؛ در سناریوی صعودی، BTC بالای $74,224 باعث فعال شدن $0.1792 در DYDX می‌شود. از دیدگاه حجم، حجم DYDX در رالی‌های BTC 50%+ افزایش می‌یابد – حجم پایین فعلی تحت تأثیر احتیاط BTC است.

چشم‌انداز مبتنی بر حجم

چشم‌انداز مبتنی بر حجم محتاطانه خوش‌بینانه است: افزایش با حجم پایین نشان‌دهنده تجمیع است اما برای تأیید به یک جهش حجمی نیاز دارد. در کوتاه‌مدت، مقاومت $0.1133 ممکن است آزمایش شود؛ اگر با حجم شکسته شود، هدف صعودی $0.1792. در غیر این صورت، حمایت $0.0949 حیاتی است. در روند نزولی کلی، واگرایی‌های حجم را نظارت کنید – حجم نزولی باید برای یک پایه سالم کاهش یابد. این تحلیل بر این تأکید دارد که چگونه حجم قیمت را هدایت می‌کند: قیمت به تنهایی گمراه‌کننده است، حجم داستان واقعی را می‌گوید. سرمایه‌گذاران DYDX می‌توانند با مقایسه حجم‌های اسپات و فیوچرز، سیگنال‌های بازیگران بزرگ را بگیرند.