تحلیل قیمت کاردانو: آیا گاوها می‌توانند ADA را از $0.30 عبور دهند؟

کاردانو (ADA) در حال حاضر نزدیک به سطح 0.2926 دلار معامله می‌شود و کاهش جزئی تقریباً 0.4 درصدی را در طول 24 ساعت گذشته ثبت کرده است. حرکت قیمت در این دوره فشرده باقی مانده و ADA در یک محدوده باریک قیمت معاملات در یک نقطه زمانی خاص در همان روز نوسان داشته است. 

این حرکت کم‌رمق بازاری را منعکس می‌کند که به طور موقت بلاتکلیف است. این بلاتکلیفی در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌کنندگان بین سیگنال‌های بهبود در حال ظهور و بستر گسترده‌تر ساختار روندی که هنوز شکننده است، تعادل برقرار می‌کنند.

علی‌رغم توقف اخیر، معیارهای عملکرد کوتاه مدت بهبود قابل اندازه‌گیری را نشان می‌دهند. طی هفت روز گذشته، ADA حدود 7.4 درصد پیشرفت داشته است، در حالی که بازده دو هفته‌ای تقریباً 12.6 درصد است. این سودها نشان می‌دهند که علاقه خرید پس از یک دوره طولانی ضعف تقویت شده است. 

با این حال، هنگامی که از بازه زمانی گسترده‌تری مشاهده شود، بهبود ناقص باقی می‌ماند. ADA هنوز تقریباً 18 درصد در طول 30 روز گذشته کاهش داشته است که نشان می‌دهد مرحله اصلاحی بلندمدت هنوز به طور کامل حل نشده است.

از دیدگاه ساختار بازار، شرایط نقدینگی همچنان حمایتی باقی می‌ماند. ارزش بازار ADA حدود 10.77 میلیارد دلار تخمین زده شده است و حجم معاملات روزانه حدود 606 میلیون دلار است. این سطح از فعالیت نشان‌دهنده تعامل مستمر معامله‌گران معاملات اسپات کارمزد صفر و مشتقات است. 

نکته مهم این است که نقدینگی پایدار احتمال اینکه حرکات اخیر قیمت نتیجه شرایط معاملاتی ضعیف باشد را کاهش می‌دهد و اعتبار بیشتری به سیگنال‌هایی که در حال حاضر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ظاهر می‌شوند، می‌بخشد.

ساختار تکنیکال و شرایط نوسان

در جبهه فنی، نشانه‌های اولیه تغییر احتمالی در حرکت کوتاه مدت شروع به ظهور کرده‌اند. اندیکاتور پارابولیک سار از روش توقف و بازگشت (SAR) اخیراً زیر قیمت جایگزین شده است و سطح مرجع فعلی آن نزدیک به 0.2549 دلار است. 

معامله‌گران این پیکربندی را نشانه‌ای می‌دانند که حرکت نزولی در حال ضعیف شدن است و به خریداران اجازه می‌دهد کنترل تدریجی به دست آورند. در حالی که این سیگنال به تنهایی برای تأیید بازگشت روند کافی نیست، اما نشان می‌دهد که فشار فروش تعدیل شده است.

رفتار قیمت بیشتر از این تفسیر حمایت می‌کند. پس از یک کاهش طولانی، ADA زمان قابل توجهی را صرف معامله بین محدوده میانی 0.26 دلار و 0.29 دلار کرده است. این فاز تحکیم گسترده نشان می‌دهد که بازار در تلاش برای ایجاد پایه پایدار است. 

اگر قیمت‌ها بالای سطح مرجع SAR باقی بمانند، ساختار در حال توسعه به نفع ادامه تدریجی به سمت بالا خواهد بود. با این حال، شکست به زیر این منطقه چشم‌انداز تکنیکال فعلی را تضعیف کرده و احتمال فشار روندی نزولی مجدد را افزایش می‌دهد.

معیارهای نوسان با روایت فاز تحکیم هم‌راستا هستند. میانگین محدوده واقعی در حال حاضر نزدیک به 0.0198 است که کاهش قابل توجهی را نسبت به دوره‌های قبلی که با نوسانات جهت‌دار شدید مشخص شده بودند، منعکس می‌کند. 

قرائت‌های پایین‌تر ATR نشان می‌دهد که نوسانات قیمت کنترل‌شده‌تر می‌شوند. در بسیاری از موارد، چنین فشردگی‌ای قبل از یک حرکت جهت‌دار بزرگ‌تر رخ می‌دهد، اگرچه به طور مستقل جهت آن حرکت را تعیین نمی‌کند.

موقعیت‌گیری مشتقات و روندهای نرخ تامین مالی

بینش‌های بازار مشتقات وضوح بیشتری فراهم می‌کنند. طی دو هفته گذشته، نرخ تامین مالی موزون به علاقه باز ADA نوسان شدیدی را نشان داده است. تامین مالی در اواسط فوریه آسیب دید و دوره‌های شدیداً منفی نزدیک به 1402/11/27 و بین 1402/12/02 و 1402/12/03 مشاهده شد. این فواصل همزمان با کاهش قیمت به سمت 0.26 دلار بود. 

این سیگنال می‌دهد که موقعیت‌های کوتاه(شورت) در لحظات ضعف بازار به طور فزاینده‌ای غالب می‌شدند.

از نظر تاریخی، دوره‌های طولانی تامین مالی عمیقاً منفی اغلب موقعیت‌گیری روندی نزولی بیش از حد شلوغ را منعکس می‌کنند. هنگامی که قیمت‌ها تحت چنین شرایطی تثبیت می‌شوند یا شروع به بهبود می‌کنند، پوشش شورت می‌تواند حرکت قیمت به سمت بالا را تقویت کند. 

اخیراً، نرخ تامین مالی به قلمرو نرخ مثبت فاندینگ ریت برگشته است و قرائت‌ها به +0.0100 درصد نزدیک می‌شوند. این انتقال نشان‌دهنده تغییر معناداری در تعصب معامله‌گر است زیرا موقعیت‌های طولانی دوباره برجستگی می‌یابند.

پایداری این تغییر حیاتی است. اگر تامین مالی مثبت همراه با افزایش تدریجی قیمت ادامه یابد، استدلال مبنی بر اینکه حرکت صعودی در حال ساخت است تقویت می‌شود. از سوی دیگر، تامین مالی بالا بدون پیگیری قیمت متناظر می‌تواند نشان‌دهنده اهرم بیش از حد در سمت لانگ باشد و آسیب‌پذیری به اصلاحات کوتاه مدت را افزایش دهد.

ADA پس از یک مرحله اصلاحی طولانی نشانه‌های اولیه تثبیت را نشان می‌دهد. بهبود عملکرد کوتاه مدت، تعدیل نوسان و تغییر سازنده در هر دو اندیکاتورهای تکنیکال و پویایی‌های تامین مالی به چشم‌انداز بهبود محتاطانه اشاره دارند. با این حال، هنوز تأیید لازم است. 

حرکت پایدار بالاتر از منطقه 0.29 دلار گامی کلیدی به سوی اعتبارسنجی بهبود گسترده‌تر خواهد بود، در حالی که عدم حفظ سطوح حمایت فعلی می‌تواند مرحله تحکیم را طولانی کند یا فشار نزولی مجدد را دعوت کند.

سلب مسئولیت: این محتوا برای اطلاع‌رسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. نظرات ابراز شده در این مقاله ممکن است شامل نظرات شخصی نویسنده باشد و نشان‌دهنده نظر Times Tabloid نیست. خوانندگان باید قبل از هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیقات عمیقی انجام دهند. هر اقدامی که توسط خواننده انجام شود کاملاً به مسئولیت خود اوست. Times Tabloid مسئولیتی در قبال ضررهای مالی ندارد.

ما را دنبال کنید در Twitter، Facebook، Telegram، و Google News

پست تحلیل قیمت کاردانو: آیا گاوها می‌توانند ADA را فراتر از 0.30 دلار هل دهند؟ ابتدا در Times Tabloid ظاهر شد.