Action HCA Healthcare (HCA) : Hausse de 3,29 % alors que le revenu net bondit de 29 % et que le rachat d'actions de 2,5 milliards $ renforce la confiance

TLDR

• Le bénéfice de HCA bondit de 29% alors que les résultats et les revenus du T3 dépassent les attentes.
• Un flux de trésorerie solide, des rachats d'actions et une croissance améliorent les perspectives de HCA pour 2025.
• Le BPA augmente de 42%, stimulant la confiance et un rallye de 3% pour l'action HCA.
• La solide performance du T3 déclenche une hausse des prévisions et l'optimisme du marché.
• La série de croissance de HCA se poursuit avec d'importants gains en termes de revenus et de marges.

L'action HCA Healthcare(HCA) a bondi de 3,29% en début de séance à 454,64$ après avoir annoncé de solides résultats pour le troisième trimestre 2025.

HCA Healthcare, Inc., HCA

La société a affiché une augmentation de 29,4% de son bénéfice net et un bénéfice par action supérieur aux attentes. Une croissance solide des revenus, des opérations et des flux de trésorerie a renforcé sa performance financière et ses perspectives.

Le chiffre d'affaires du trimestre a atteint 19,161 milliards de dollars, en hausse de 9,6% par rapport à la même période l'année dernière. Le bénéfice net a augmenté à 1,643 milliard de dollars, avec un BPA dilué en hausse de 42,6% à 6,96$. L'EBITDA ajusté a augmenté de 18,5% en glissement annuel pour atteindre 3,870 milliards de dollars, signalant une efficacité opérationnelle continue.

Les métriques des mêmes établissements ont également montré des tendances positives dans des domaines clés comme les admissions, les chirurgies et les visites aux urgences. Les admissions ont augmenté de 2,1%, tandis que les revenus par admission équivalente ont augmenté de 6,6%. Ces chiffres soulignent une demande soutenue et une meilleure capture des revenus par patient.

L'élan opérationnel et les flux de trésorerie renforcent le bilan

La société a généré 4,416 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation au cours du troisième trimestre, contre 3,515 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. Les dépenses en capital ont totalisé 1,288 milliard de dollars, hors acquisitions, alors que la société continuait d'investir dans l'infrastructure et la technologie. Le total des actifs s'élevait à 59,747 milliards de dollars, avec des liquidités et équivalents de 997 millions de dollars.

Les niveaux d'endettement sont restés élevés à 44,511 milliards de dollars, mais la capacité de crédit disponible a offert de la flexibilité. La société a déclaré disposer de 6,076 milliards de dollars disponibles dans le cadre de sa facilité de crédit. Cette position financière soutient les initiatives de capital en cours et les rendements pour les actionnaires.

Malgré les perturbations liées aux conditions météorologiques de l'année précédente, les opérations se sont normalisées et ont montré de la résilience en 2025. Au troisième trimestre 2024, l'ouragan Helene avait causé des pertes estimées à 50 millions de dollars. Cet impact ne s'est pas reproduit dans la période actuelle.

Le rachat d'actions et la révision à la hausse des prévisions soutiennent un sentiment fort

HCA a racheté 6,514 millions d'actions au cours du trimestre pour 2,498 milliards de dollars, laissant 3,256 milliards de dollars dans le cadre de son autorisation actuelle. Ce programme de rachat significatif a renforcé le sentiment du marché et réduit les actions en circulation, améliorant les métriques par action. La société a également déclaré un dividende trimestriel de 0,72$ par action.

Les prévisions révisées pour l'ensemble de l'année 2025 reflètent des attentes plus élevées pour les indicateurs clés. Les prévisions de revenus ont été relevées à 75,0-76,5 milliards de dollars, avec un bénéfice net désormais attendu entre 6,495 et 6,715 milliards de dollars. Le BPA devrait se situer entre 27,00$ et 28,00$, en hausse par rapport aux projections antérieures.

Les prévisions d'EBITDA ajusté ont augmenté pour atteindre une fourchette de 15,250-15,650 milliards de dollars pour l'année complète. La société a maintenu son estimation de dépenses en capital à 5,0 milliards de dollars. Ces mises à jour indiquent des perspectives d'exploitation stables et une exécution cohérente de la stratégie.

La solide performance trimestrielle de HCA Healthcare, combinée aux rendements pour les actionnaires et aux prévisions revues à la hausse, a contribué à la récente hausse de l'action. L'approche disciplinée et la croissance constante de l'entreprise continuent d'alimenter la confiance sur les marchés.

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