L'exposition aux cryptomonnaies atteint 55% parmi les fonds spéculatifs traditionnels en 2025

1. Plus de la moitié des fonds spéculatifs traditionnels détiennent désormais des actifs crypto, marquant un changement institutionnel constant.
2. La tokenisation gagne du terrain, les gestionnaires de stratégies plus petites et macro montrant le plus fort intérêt.
3. L'évolution des réglementations américaines et mondiales suscite une plus grande confiance et des allocations accrues aux actifs numériques.

Un nombre croissant de fonds spéculatifs traditionnels entrent sur le marché crypto, signalant une adoption institutionnelle constante des actifs numériques.

Selon le 7e rapport annuel mondial sur les fonds spéculatifs crypto de l'Alternative Investment Management Association et PwC, 55% des fonds spéculatifs traditionnels détiennent désormais une forme d'exposition crypto, contre 47% en 2024.

Bien que la plupart des allocations restent modestes, moins de 2% du total des actifs sous gestion (AUM), 71% des fonds spéculatifs prévoient d'augmenter leur exposition au cours de l'année prochaine.

Source: AIMA

L'enquête indique qu'un environnement réglementaire mondial constructif est un facteur contributif. Les fonds déjà investis dans les actifs numériques ont identifié le manque de réglementation, l'intérêt croissant et l'accessibilité bancaire comme les principales raisons d'investissement dans les actifs numériques.

Dans le cas des fonds spéculatifs, 57% de ces pools d'investissement ont montré une plus grande volonté d'investir en raison des réglementations aux États-Unis, tandis que 29% étaient motivés par un intérêt plus élevé des investisseurs.

Les fonds spéculatifs spécifiques aux cryptos ont montré un pourcentage légèrement inférieur, avec 47% montrant un intérêt plus élevé des investisseurs, tandis que 24% étaient influencés par les directives réglementaires.

Les Family Offices en tête, la tokenisation prend de l'ampleur

Les family offices et les particuliers fortunés sont les principaux investisseurs dans les fonds spéculatifs crypto; cependant, les fonds de fonds participent de plus en plus. En plus de l'investissement, les fonds spéculatifs s'intéressent aux produits tokenisés comme moyen de gérer la liquidité, témoignant ainsi d'une tendance vers la technologie blockchain.

La recherche révèle que 33% des fonds spéculatifs ont la tokenisation à l'ordre du jour, avec un fort intérêt pour la tokenisation des régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient. Plus de la moitié des personnes interrogées (52%) s'intéressent aux structures de fonds tokenisés sur la base de l'efficacité opérationnelle.

Les gestionnaires plus petits, ceux dont les actifs sous gestion sont inférieurs à 1 milliard de dollars américains, ont une plus grande propension à se plonger dans la tokenisation que les grands gestionnaires (37% contre 24%), tandis que les gestionnaires de stratégie macro ont le plus fort intérêt à 67%.

On s'attend à ce que les structures de fonds tokenisés et traditionnels coexistent au cours des dix prochaines années, tandis que 15% considèrent la tokenisation comme un modèle dominant possible.

L'exposition des fonds spéculatifs aux cryptos augmente en 2025

Les derniers développements en matière de réglementation ont été identifiés comme un facteur déterminant dans le renforcement de la confiance dans les actifs numériques, selon les dirigeants du secteur. L'étude a été qualifiée de tournant, selon le directeur général de l'AIMA, James Delaney, car les actifs numériques deviennent des investissements principaux plutôt que marginaux.

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