Les marchés à la recherche de la prochaine action favorisée par Trump à la Maison Blanche

Les investisseurs qui surveillaient autrefois les calendriers de résultats et les modèles graphiques observent maintenant la Maison Blanche.

La question qui circule dans les groupes de discussion sur le trading et sur les écrans des courtiers est simple : dans quelle entreprise les États-Unis prendront-ils une participation ensuite ?

Le modèle est clair depuis que l'administration a commencé à prendre des participations dans des sociétés publiques pour assurer le contrôle d'industries critiques, une démarche qui rompt avec ce que faisaient les présidents précédents.

Les actions liées à ces annonces ont connu des hausses rapides et marquées après la diffusion des nouvelles. Cela a poussé les traders à essayer de penser comme Trump lorsqu'il choisit des actifs stratégiques nationaux, selon un rapport de Bloomberg.

Adam Giddens, un investisseur de 31 ans originaire de Vancouver qui travaille sur les marchés de capitaux et fait du trading pendant son temps libre, a déclaré avoir complètement changé sa stratégie. Il s'appuyait auparavant sur des outils de filtrage et des alertes des réseaux sociaux, mais il étudie maintenant les registres d'approvisionnement gouvernementaux et les rapports fédéraux sur les ressources.

Adam a expliqué que la raison est simple : lorsque l'administration investit dans une entreprise, "les actions ont tendance à bondir", et les traders veulent être positionnés avant que cela ne se produise.

Les investisseurs se tournent vers les minéraux critiques et les matériaux stratégiques

Adam surveille actuellement Military Metals Corp., une entreprise qui travaille sur l'approvisionnement en antimoine, un minéral utilisé dans les explosifs, les capteurs infrarouges et les systèmes d'armes nucléaires.

Actuellement, la Chine est le plus grand fournisseur mondial d'antimoine, et la Russie est également une source majeure.

Adam a déclaré : "Cette combinaison d'importance stratégique et de vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement a attiré mon attention", et il croit que Military Metals pourrait recevoir l'attention du gouvernement en raison de la taille et de l'emplacement de ses réserves.

Il a indiqué qu'il a examiné les documents gouvernementaux et les publications industrielles pour confirmer ce qu'il soupçonne : l'administration veut s'assurer que les États-Unis ne peuvent pas être coupés des intrants industriels critiques.

Cet intérêt pour les minéraux fait partie d'un effort plus large de l'administration pour sécuriser le contrôle de l'approvisionnement en semi-conducteurs, en métaux pour batteries et en terres rares.

Il y a également un nouveau fonds négocié en bourse développé par Roundhill Financial, conçu pour refléter les industries liées aux priorités d'investissement stratégique américaines. Les traders y voient la confirmation que l'administration ne ralentit pas et que davantage d'entreprises publiques seront impliquées.

Adam a déjà vu des profits grâce à cette stratégie. Il a acheté des actions de MP Materials Corp. avant que le Pentagone n'acquière 15% de l'entreprise en juillet, ce qui a déclenché un gain de 95% de son action. MP Materials produit des matériaux de terres rares utilisés dans les véhicules électriques, la robotique et l'électronique.

Aniket Shah, responsable de la stratégie de durabilité et de transition chez Jefferies, a déclaré que les investisseurs doivent considérer à quel point une entreprise peut travailler étroitement avec l'État. Il a dit : "Une partie de cette analyse des entreprises à l'avenir doit être cette relation politique avec l'État."

Après l'opération MP Materials, le gouvernement a utilisé les engagements de la loi CHIPS pour prendre près de 10% d'Intel en août. En septembre, les États-Unis ont pris 5% de Lithium Americas, suivis de 10% de Trilogy Metals le mois suivant. Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a déclaré que les entrepreneurs de défense pourraient être les prochains.

Outils d'IA, paris sur le graphite, exploitation minière des fonds marins et risques croissants

Cole Hansen, un trader basé à Boston qui travaille dans le support maritime, a déclaré avoir demandé aux Agents d'IA pourquoi l'administration a choisi les entreprises qu'elle a soutenues jusqu'à présent. Il a dit que les chatbots l'ont orienté vers le graphite, qui est fortement contrôlé par la Chine.

Cela l'a conduit à Novonix, qui a reçu un prêt de 755 millions de dollars du Département de l'Énergie pour construire une installation de graphite synthétique aux États-Unis. Il a acheté des actions en octobre, mais l'action de l'entreprise a chuté d'environ 40% depuis lors.

Brian Laks, partenaire chez Old West Investment Management, a déclaré qu'il s'attend à ce que des entreprises d'exploitation minière des fonds marins comme TMC The Metals Company et Odyssey Marine Exploration soient des cibles possibles.

Brian a déclaré qu'Old West détenait déjà MP Materials, Lithium Americas et Trilogy avant les participations gouvernementales car ils s'attendaient à un soutien américain pour l'indépendance minérale.

Certains traders profitent après l'annonce des participations gouvernementales. Matthew Tuttle de Tuttle Capital Management a écrit des options de vente sur Intel en octobre, pariant que les investisseurs suivraient le gouvernement dans l'action.

Matthew a clôturé la transaction avec un gain le 5 novembre, en disant : "Quelqu'un d'autre fait cela aussi et quelqu'un avec des poches beaucoup plus profondes et une portée bien plus large."

Tout le monde ne soutient pas cette stratégie. Rand Paul a qualifié la participation dans Intel de "pas vers le socialisme". Les analystes préviennent que les entreprises favorisées par le gouvernement peuvent devenir moins efficaces, ou peuvent faire face à une concurrence intense qui affaiblit les bénéfices.

Il y a également eu des cas où des rumeurs ont conduit à des pics qui se sont effondrés en quelques heures, comme Critical Metals, qui a grimpé de plus de 100% avant que les pertes ne surviennent lorsque les responsables ont déclaré qu'aucun accord n'était prévu.

Pour l'instant, le gouvernement continue de prendre des positions. Matt Gertken de BCA Research a déclaré : "Pour l'instant, il y a une impulsion pour s'assurer que certaines de ces entreprises sont protégées et que certaines de ces chaînes d'approvisionnement sont résilientes.

À une date future, cela pourrait changer en raison d'inefficacités, de déficits, d'inflation. Mais pour l'instant, il est important pour les investisseurs de savoir dans quelle direction souffle le vent."

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