Stratégie (MSTR) : Le Meilleur Investissement Bitcoin (BTC) Actuellement ? Analyse Complète

Alors que le Bitcoin a été malmené, la Stratégie de Michael Saylor a littéralement plongé. Pour couronner le tout, une exclusion potentielle du MSCI et des rumeurs selon lesquelles JP Morgan exécute un "coup monté" contre Strategy, font de cette action une valeur extrêmement mal-aimée et indésirable. Est-ce le moment d'acheter ?

Tandis que Strategy se défend contre toutes les nouvelles baissières et la possibilité souvent annoncée sur les réseaux sociaux qu'une chute du prix du $BTC en dessous de 25 000 $ entraînerait des appels de marge pour Strategy, le prix de MSTR est en réalité à un niveau très intéressant pour l'achat.

MSTR a-t-il atteint un plancher ?

Source : TradingView

Le graphique hebdomadaire de MSTR montre que le prix a sans doute atteint un plancher. En regardant à gauche, on peut voir que le support horizontal se situe au-dessus de la structure de prix précédente. Il s'agit probablement d'un niveau très solide. Étant donné que le prix est déjà tombé en dessous du dernier niveau de Fibonacci de 0,786, MSTR est maintenant très malmené.

Cela dit, l'Indice de force relative stochastique (StochRSI) pour le cadre temporel hebdomadaire a ses indicateurs en train de se croiser vers le haut. Si l'on tient également compte du fait que les indicateurs StochRSI de 2 semaines, et même mensuels, sont au plus bas, un rebond à partir d'ici semble de plus en plus probable, et comme on peut le voir sur le graphique, a probablement déjà commencé.

Pour les objectifs futurs, il faudra d'abord reconquérir les 200 $. Après cela, la ligne de tendance ascendante à 260 $ et au-delà est la clé d'une reprise complète ou d'une nouvelle visite des plus bas.

MSTR contre le SMH

Source : TradingView

Le ticker SMH sur TradingView est un ETF regroupant tous les principaux fabricants de puces, et en tant que tel, c'est une autre façon de juger la force de l'économie, étant donné qu'il comprend certaines des plus grandes entreprises du monde (Nvidia (NVDA), TSM, Broadcom (AVGO), AMD, etc.)

La comparaison du prix MSTR avec SMH donne le graphique ci-dessus.

Ce graphique de 2 semaines montre que le ratio MSTR/SMH a sans doute atteint un plancher. Cela dit, il serait bon de voir les premiers signes d'une reprise de MSTR, étant donné qu'une entrée serait comme essayer d'attraper un couteau qui tombe. 

Cependant, tous les indicateurs StochRSI sont au plus bas, donc un retournement en faveur de MSTR se produira peut-être bientôt.

MSTR bientôt plus performant que BTC ?

Source : TradingView

La première chose que les haussiers de MSTR doivent faire est d'inverser le ratio contre $BTC (MSTR/BTCUSD). Depuis novembre 2024, MSTR est en baisse de 66 % par rapport à $BTC. C'est généralement le cas. Lorsque $BTC monte, MSTR monte plus vite, et lorsque $BTC descend, MSTR descend plus vite. Par conséquent, MSTR est comme un jeu à effet de levier sur $BTC.

Le graphique hebdomadaire ci-dessus illustre que le ratio a atteint un niveau de support solide. Si celui-ci ne tient pas, il y en a un autre en dessous, et celui-ci s'aligne avec le Fibonacci 0,786. 

MSTR pourrait être sur le point de commencer sa prochaine phase de surperformance par rapport à $BTC. Si c'est le cas, il est susceptible de surpasser le S&P 500 et la grande majorité, sinon la totalité, des entreprises qui le composent. Si l'analyse technique plutôt que les nouvelles est ce qui compte, cela ressemble à un pari intelligent. Qui le prendra ?

Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas proposé ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.