Action Carvana (CVNA) : Le détaillant de voitures d'occasion rejoint le S&P 500 après un gain de 97% depuis le début de l'année
TLDR
- Carvana rejoindra le S&P 500 le 22 décembre 2025, remplaçant LKQ Corp dans le rééquilibrage trimestriel
- L'action CVNA a bondi de 10% lors des échanges après la clôture suite à l'annonce de vendredi
- Les actions ont progressé de 97% depuis le début de l'année et gagné 10 000% par rapport aux plus bas de 2022 inférieurs à 4$
- Les résultats du T3 ont montré un BPA GAAP de 1,03$ (en hausse de 61% sur un an) et un chiffre d'affaires de 5,65 milliards de dollars (en hausse de 55%)
- CRH et Comfort Systems USA rejoindront également l'indice lors du même rééquilibrage
L'action Carvana a bondi lors des échanges après la clôture vendredi après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que le détaillant de voitures d'occasion en ligne rejoindra le S&P 500. Cette décision couronne une histoire de redressement exceptionnelle.
The Walt Disney Company, DIS
L'entreprise basée à Tempe, Arizona, entrera dans l'indice de référence le 22 décembre. LKQ Corp, Solstice Advanced Materials et Mohawk Industries en sortiront pour faire place à Carvana et deux autres nouveaux entrants.
Les actions ont bondi d'environ 10% à 439$ après l'annonce. Le titre a clôturé la séance régulière à 399,77$ jeudi.
Cette addition marque une étape majeure pour une entreprise qui se négociait à moins de 4$ par action en 2022. Cela représente un gain de 10 000% en environ trois ans. Le redressement est venu grâce à des efforts agressifs de réduction des coûts et de restructuration de la dette.
La performance depuis le début de l'année montre une hausse de 97% pour CVNA. Cette remontée reflète l'amélioration des fondamentaux dans l'ensemble de l'entreprise.
Les résultats du troisième trimestre ont confirmé cette dynamique. Carvana a annoncé un bénéfice par action GAAP de 1,03$, dépassant les attentes. Le chiffre d'affaires a atteint 5,65 milliards de dollars, en hausse de 55% par rapport à l'année précédente.
L'entreprise a vendu un nombre record de 156 000 véhicules au T3. Ce volume a contribué à augmenter les marges et a montré que la demande de voitures d'occasion se redresse.
Ce que signifie l'inclusion dans le S&P 500
L'entrée dans le S&P 500 déclenche généralement des achats automatiques. Les fonds indiciels et les ETFs qui suivent l'indice de référence doivent acheter des actions des nouvelles additions.
Les fonds passifs et actifs qui suivent l'indice devront ajouter Carvana à leurs portefeuilles. Cela crée une demande immédiate pour l'action.
Les entreprises doivent répondre à des critères stricts pour être qualifiées. Elles ont besoin d'une capitalisation boursière supérieure à 22,7 milliards de dollars et doivent montrer une rentabilité au cours des derniers trimestres. Carvana a franchi ces obstacles après des années de pertes.
En excluant l'impact des bons de souscription, le BPA ajusté s'est établi à 1,50$ par action au T3. Les analystes avaient prévu 1,30$ sur un chiffre d'affaires de 5,11 milliards de dollars.
Deux autres entreprises rejoignent l'indice
CRH, un fournisseur mondial de matériaux de construction, rejoindra également le S&P 500 lors du rééquilibrage de décembre. Ses actions ont augmenté de plus de 7% lors des échanges après la clôture suite à cette nouvelle.
Comfort Systems USA, une entreprise d'installation et de services HVAC, complète les trois additions. L'action FIX a grimpé d'environ 2% après la clôture.
Ces changements aident le S&P 500 à maintenir l'équilibre sectoriel et à refléter les tendances actuelles du marché. Le comité de l'indice révise sa composition trimestriellement.
Les analystes de Bloomberg Intelligence avaient prédit que ces trois entreprises étaient de solides candidates plus tôt dans la semaine. L'analyste Wendy Soong a noté que Carvana ajoute une diversification sectorielle et répond à tous les critères d'inclusion.
Wall Street maintient une notation Achat Fort sur l'action CVNA. Seize analystes lui attribuent une note d'Achat tandis que trois recommandent de Conserver. L'objectif de prix moyen se situe à 432,67$.
Les objectifs à long terme de Carvana restent ambitieux. L'entreprise souhaite vendre 3 millions de voitures par an avec une marge EBITDA ajustée de 13,5% dans les cinq à dix prochaines années.
La direction a déclaré que ces prévisions supposent un environnement économique stable. Les résultats du T3 ont montré des progrès vers ces objectifs avec l'amélioration des marges et la croissance du volume des ventes.
Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak + Co., a noté que les mouvements d'actions suite aux annonces d'inclusion s'avèrent souvent de courte durée. La demande augmente initialement mais diminue généralement une fois que l'action entre dans l'indice.
La date effective pour tous les changements est le 22 décembre, avant l'ouverture du marché. Les fonds indiciels devront compléter leurs achats avant cette date.
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