Les meilleures plateformes d'analyse pour la crypto

De nos jours, il existe de nombreuses plateformes d'analyse pour le marché crypto et les activités on-chain.

Beaucoup d'entre elles sont disponibles en ligne gratuitement, bien qu'elles offrent souvent des analyses avancées uniquement contre paiement. 

Leur utilisation est très importante si l'on veut analyser ce qui se passe dans le secteur crypto et le marché des crypto-monnaies, ce qui les rend particulièrement utiles pour ceux qui opèrent dans ce monde. 

Bien qu'en théorie elles devraient être distinguées en deux types différents (données de marché et données on-chain), ces plateformes traitent souvent les deux types de données, avec quelques exceptions.

Les Agrégateurs

Les plateformes d'analyse les plus connues et les plus utilisées pour le marché crypto sont les agrégateurs. 

Ce sont des plateformes axées exclusivement sur les données de marché (c'est-à-dire les prix), bien qu'elles ajoutent certaines données importantes directement depuis les blockchains, comme celles liées à l'offre. 

Les plus connues sont certainement CoinMarketCap et CoinGecko, mais plutôt que d'être des plateformes d'analyse, ce sont en réalité des agrégateurs de données concernant les prix et provenant de presque tous les marchés crypto connus. 

Ce ne sont pas des outils spécialisés pour suivre et analyser les métriques fondamentales on-chain, mais plutôt des sites web ou des applications où chacun peut librement trouver les prix actualisés de toutes les principales crypto-monnaies connues. 

Les véritables plateformes d'analyse crypto affichent en effet également de nombreuses métriques on-chain essentielles pour réaliser une analyse fondamentale, au-delà de la simple analyse technique des prix qui peut également être effectuée directement sur TradingView. 

Coinglass

L'une des plateformes d'analyse crypto les plus utilisées est sans aucun doute Coinglass. 

C'est la plateforme de référence pour ceux qui opèrent sur les marchés de dérivés crypto, car elle se spécialise dans les contrats à terme perpétuels, les options et le trading au comptant. Elle fournit des métriques telles que l'intérêt ouvert, le taux de financement, les liquidations, les cartes thermiques de liquidation et les ratios long/short agrégés de dizaines de plateformes d'échange. 

L'une de ses caractéristiques les plus appréciées est la grande quantité de données accessibles publiquement et gratuitement, bien que, bien sûr, de nombreuses métriques soient disponibles uniquement contre paiement, grâce à l'inclusion de nombreux indicateurs macro, tels que l'indice Fear&Greed, et des données on-chain de base.

Son objectif principal est d'aider les traders à gérer le risque dans les positions à effet de levier en surveillant les divergences des taux de financement, visant à anticiper les squeezes, ou à identifier sur les cartes thermiques les niveaux de prix où des cascades de liquidation pourraient se produire. 

Par conséquent, elle est particulièrement utilisée par les traders de détail et quantitatifs opérant sur les contrats perpétuels. 

Glassnode

Une plateforme quelque peu similaire est Glassnode, qui excelle cependant dans les métriques on-chain classiques et institutionnelles, grâce à des centaines d'indicateurs sur Bitcoin, Ethereum et les principaux altcoins. Parmi les plus connus de ces indicateurs figurent MVRV, SOPR, NUPL, capitalisation réalisée, flux d'échange et comportement des détenteurs (long terme vs court terme).

Son objectif principal est de permettre aux analystes de comprendre les cycles du marché, les phases d'accumulation ou de distribution, ainsi que l'état de santé du réseau. 

C'est un outil principalement utilisé pour l'analyse fondamentale à long terme, comme surveiller si les détenteurs à long terme vendent ou accumulent pendant un marché baissier.

Elle est principalement utilisée par les investisseurs institutionnels, les hedge funds et les chercheurs, également parce qu'elle offre des tableaux de bord intuitifs et des rapports hebdomadaires. 

DefiLlama

Dans le secteur DeFi, le plus connu est certainement DefiLlama.

C'est l'agrégateur le plus fiable et neutre pour la TVL de diverses blockchains et protocoles DeFi, avec des milliers de protocoles suivis sur des centaines de chaînes. En plus de la TVL (valeur totale verrouillée), il suit également le rendement, le volume DEX, les frais, les revenus, l'offre de stablecoins et les flux de ponts.

Son utilisation principale est de comparer les écosystèmes DeFi, pour comprendre, par exemple, lesquels croissent le plus, ou quels protocoles offrent les meilleurs rendements réels.

Il est open-source, sans publicités ni listings payants, pour garantir une transparence maximale.

Il est utilisé par presque tous les analystes DeFi, mais particulièrement par les yield farmers, les fournisseurs de liquidité et tous ceux qui surveillent la santé de la finance décentralisée. 

Nansen

La plateforme Nansen est également très connue.

C'est la plateforme leader pour l'analyse on-chain avancée, avec un accent particulier sur l'étiquetage du portefeuille.

En fait, elle est capable d'étiqueter plus de 500 millions de portefeuilles crypto (fonds, baleines, plateformes d'échange, smart money), permettant le suivi en temps réel des flux de capitaux sur des dizaines de chaînes. 

Son utilisation spécifique est d'identifier précocement les tendances : qui achète ou vend parmi les meilleurs performeurs, quels tokens les fonds institutionnels accumulent, etc. 

De plus, des fonctionnalités comme Smart Alerts notifient les mouvements significatifs, tandis que Token God Mode fournit des vues complètes sur les actifs individuels (détenteurs, flux, performance).

Idéale pour les traders professionnels, les fonds crypto et les analystes recherchant des signaux de marché avant qu'ils ne deviennent grand public. Malheureusement, les données disponibles gratuitement sont très limitées. 

Messari

Messari est également bien connu, à tel point que quelqu'un l'a appelé le « Bloomberg du marché crypto ».

Il combine en effet des données quantitatives avec des recherches qualitatives, et offre des rapports détaillés sur les actifs, la gouvernance, la tokenomique, la levée de fonds, ainsi que des screeners avancés et des métriques telles que les revenus de protocole et l'évaluation.

L'objectif principal est de fournir des données pour la diligence raisonnable et la recherche fondamentale, par exemple, pour évaluer un projet avant d'investir, surveiller les propositions de gouvernance, ou analyser des secteurs (DeFi, crypto AI, memecoin).

Il est principalement utilisé par les investisseurs professionnels, avec certaines métriques disponibles gratuitement, mais la majorité accessible uniquement via un abonnement payant. 

Dune

Une plateforme utile mais pas très connue est Dune. 

C'est un outil qui permet une analyse on-chain personnalisée en écrivant des requêtes SQL qui lisent directement les données brutes sur la blockchain.

C'est une plateforme communautaire hébergeant des millions de tableaux de bord créés par les utilisateurs sur plus de 100 chaînes, couvrant DeFi, NFT, DEX, ponts, et bien plus encore.

Son utilisation spécifique est précisément de permettre la création d'analyses personnalisées, comme le volume réel d'un DEX spécifique sur une chaîne particulière, excluant le wash trading, ou l'évolution de la TVL d'un protocole forké.

Elle est principalement utilisée par les analystes techniques, les développeurs et les chercheurs qui nécessitent de la flexibilité. Elle est gratuite, mais avec certaines limitations sur les requêtes plus complexes. 

Laquelle choisir ?

En réalité, il n'existe pas une seule plateforme qui peut être définie comme la meilleure absolue.

Chacune, en effet, a des objectifs spécifiques et des outils adaptés à différents types d'analyse, à tel point que de nombreux analystes professionnels utilisent souvent plus d'une plateforme simultanément. 

De plus, avec l'augmentation continue des chaînes et de la complexité, ces outils deviennent de plus en plus indispensables pour comprendre le marché crypto et l'analyser sur la base de données fiables plutôt que de battage médiatique.