Ces 3 signaux prédisent statistiquement le prochain grand mouvement du Bitcoin

Pendant une grande partie de ce cycle, la Liquidité mondiale a été l'un des indicateurs les plus précis pour anticiper l'évolution du prix du Bitcoin. Le lien entre l'expansion de la masse monétaire et la croissance des actifs à risque est bien établi, et le Bitcoin a suivi ce scénario de manière remarquablement proche. Pourtant, récemment, nous avons accordé une attention particulière à quelques autres points de données qui se sont avérés statistiquement encore plus précis pour prédire où le Bitcoin se dirige ensuite. Ensemble, ces métriques aident à dresser un tableau plus clair de la question de savoir si la stagnation récente du Bitcoin représente une pause à court terme ou le début d'une phase de consolidation plus longue.

Tendances des prix du Bitcoin influencées par les changements de Liquidité mondiale

La relation entre la Liquidité mondiale, en particulier la masse monétaire M2, et le prix du Bitcoin est difficile à ignorer. Lorsque la liquidité augmente, le Bitcoin a tendance à progresser ; lorsqu'elle se contracte, le Bitcoin est en difficulté.

Mesurée sur ce cycle actuel, la corrélation s'établit à un impressionnant 88,44%. L'ajout d'un décalage de 70 jours pousse cette corrélation encore plus haut à 91,23%, ce qui signifie que les changements de liquidité précèdent souvent les mouvements du Bitcoin d'un peu plus de deux mois. Ce cadre s'est avéré remarquablement précis pour capturer la tendance générale, avec des baisses cycliques alignées sur le resserrement de la Liquidité mondiale, et les reprises ultérieures reflétant une expansion renouvelée.

Néanmoins, il y a eu une divergence notable récemment. La liquidité continue d'augmenter, signalant un soutien pour des prix plus élevés du Bitcoin, pourtant le Bitcoin lui-même s'est arrêté après avoir atteint de nouveaux sommets historiques. Cette divergence mérite d'être surveillée, mais elle n'invalide pas la relation plus large. En fait, cela peut suggérer que le Bitcoin est simplement en retard par rapport aux conditions de liquidité, comme cela s'est produit à d'autres moments du cycle.

L'offre de Stablecoin signalant les hausses du marché du Bitcoin

Alors que la Liquidité mondiale reflète l'environnement macro plus large, l'offre de stablecoin fournit une vue plus directe du capital prêt à entrer dans les actifs numériques. Lorsque l'USDT, l'USDC et d'autres stablecoins sont émis en grandes quantités, cela représente de la "poudre sèche" attendant de se tourner vers le Bitcoin, et éventuellement vers des altcoins plus spéculatifs. Étonnamment, la corrélation ici est encore plus forte que M2 à 95,24% sans aucun décalage. Chaque afflux majeur de liquidité de stablecoin a précédé ou accompagné une hausse du prix du Bitcoin.

Ce qui rend cette métrique puissante est sa spécificité. Contrairement à la Liquidité mondiale, qui couvre l'ensemble du système financier, la croissance des stablecoins est native de la crypto. Elle représente une demande potentielle directe au sein de ce marché. Pourtant, ici aussi, nous observons une divergence. L'offre de stablecoin s'est développée de manière agressive, atteignant de nouveaux sommets, tandis que le Bitcoin s'est consolidé. Historiquement, de telles divergences ne durent pas longtemps, car ce capital finit par chercher des rendements et se diriger vers des actifs à risque. Que cela suggère une hausse imminente ou une rotation plus lente reste à voir, mais la force de la corrélation en fait l'une des métriques les plus importantes à suivre à court et moyen terme.

Pouvoir prédictif du Bitcoin grâce au décalage à forte corrélation de l'Or

À première vue, le Bitcoin et l'Or ne partagent pas une corrélation constamment forte. Leur relation est irrégulière, parfois évoluant ensemble, d'autres fois divergeant. Cependant, en appliquant le même délai de 10 semaines que nous avons appliqué aux données de Liquidité mondiale, une image plus claire émerge. Sur ce cycle, l'Or avec un décalage de 70 jours montre une corrélation de 92,42% avec le Bitcoin, plus élevée que le M2 mondial lui-même.

L'alignement a été frappant. Les deux actifs ont touché le fond presque au même moment, et depuis lors, leurs rallyes majeurs et consolidations ont suivi des trajectoires similaires. Plus récemment, l'Or a été enfermé dans une phase de consolidation prolongée, et le Bitcoin semble refléter cela avec sa propre action latérale irrégulière. Si cette corrélation se maintient, le Bitcoin pourrait rester dans une fourchette jusqu'à au moins mi-novembre, faisant écho au comportement stagnant de l'Or. Pourtant, avec l'Or qui semble maintenant techniquement fort et prêt pour de nouveaux sommets historiques, le Bitcoin pourrait bientôt suivre si le récit de "l'Or numérique" s'affirme à nouveau.

Le prochain mouvement du Bitcoin prévu par les métriques clés du marché

Prises ensemble, ces trois métriques, la Liquidité mondiale, l'offre de stablecoin et l'Or, fournissent un cadre puissant pour prévoir les prochains mouvements du Bitcoin. Le M2 mondial est resté une ancre macro fiable, surtout avec un décalage de 10 semaines. La croissance des stablecoins offre le signal le plus clair et le plus direct de la demande crypto entrante, et son expansion accélérée suggère une pression croissante pour des prix plus élevés. Pendant ce temps, la corrélation retardée de l'Or fournit une perspective prédictive surprenante mais précieuse, pointant vers une période de consolidation avant une potentielle percée plus tard dans les semaines à venir.

À court terme, cette confluence de signaux suggère que le Bitcoin pourrait continuer à évoluer latéralement, reflétant la stagnation de l'Or même si la liquidité s'étend en arrière-plan. Mais si l'Or atteint de nouveaux sommets et que l'émission de stablecoins continue à son rythme actuel, le Bitcoin pourrait se préparer à un puissant rallye de fin d'année. Pour l'instant, la patience est essentielle, mais les données suggèrent que les conditions sous-jacentes restent favorables à la trajectoire à long terme du Bitcoin.

 Vous avez aimé cette analyse approfondie de la dynamique des prix du bitcoin ? Abonnez-vous à Bitcoin Magazine Pro sur YouTube pour plus d'analyses et d'informations d'experts sur le marché !

Pour plus de recherches approfondies, d'indicateurs techniques, d'alertes de marché en temps réel et d'accès à l'analyse d'experts, visitez BitcoinMagazinePro.com.

Avertissement : Cet article est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.