Gold प्राइस को Petrodollar से झटका, फिर भी $5,000 का सेटअप बरकरार

Gold (XAU/USD) की प्राइस 9 अप्रैल को $4,722 पर ट्रेड कर रही है, जो 8 अप्रैल के $4,858 हाई से 3.32% कम है। यह गिरावट डॉलर के रिकवर होने की वजह से शॉर्ट-टर्म हेडविंड बनी।

US Dollar Index (DXY) के $98.52 के लो से 0.65% उछलने के बाद यह गिरावट देखी गई, जिससे पेट्रो$ इफेक्ट एक्टिव हो गया। इससे जब ऑयल प्राइस रिकवर होती है तो डॉलर मजबूत होता है। हालांकि, गोल्ड के चार्ट पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, 20-डे EMA रिक्लेम की संभावना और गोल्ड-सिल्वर रेशियो पर बुलिश फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि गोल्ड प्राइस के लिए $5,000 के लेवल से ऊपर जाने का रास्ता अभी भी खुला है, चाहे इंटरडे कमजोरी दिख रही हो।

Gold का फॉलिंग चैनल बनाम Dollar का असेन्डिंग चैनल

Gold की प्राइस डेली चार्ट पर 29 जनवरी को $5,603 के ऑल-टाइम हाई से अब तक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रही है। 23 मार्च का $4,098 लो इस चैनल का सबसे बड़ा टेस्ट रहा। इसके बाद आई रैली में गोल्ड 8 अप्रैल को $4,858 तक चला गया, लेकिन फिर डॉलर ने इंटरवेने किया।

DXY की कहानी थोड़ी अलग है। डॉलर 2026 के ज्यादातर वक्त एक असेन्डिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। 7 अप्रैल को सीज़फायर अनाउंसमेंट के बाद DXY गिरकर $98.52 तक आ गया, और लोअर ट्रेंड लाइन को करीब-करीब ब्रेक कर दिया।

लेकिन, संघर्षविराम के शुरुआती उल्लंघन और Strait of Hormuz में अनिश्चितता से ऑयल फिर चढ़ा और पेट्रो$ इफेक्ट दोबारा दिखा। ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों को फिर से क्रूड ऑयल के लिए डॉलर चाहिए था, जिससे DXY 0.65% उछलकर $99.01 पहुँच गया।

Gold और Dollar इस पूरे साइकिल में आपस में उलटी दिशा में ही चले हैं। जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड मजबूत होता है और जब डॉलर चले तो गोल्ड गिरता है। 8-9 अप्रैल की 3.32% की गिरावट डॉलर की तेजी का सीधा असर है। गोल्ड को दोबारा अपसाइड मोमेंटम के लिए चाहिए कि DXY $98.52 से नीचे जाए और अपना असेन्डिंग चैनल छोड़े। जब तक ऐसा नहीं होता, डॉलर गोल्ड की रैली में एक सीलिंग बना रहता है।

डॉलर की हेडविंड फिलहाल रियल है लेकिन शायद यह टेम्पररी हो। डेली चार्ट पर दो संकेत दिखा रहे हैं कि 23 मार्च से चली बड़ी अपट्रेंड अब भी बाकी हो सकती है।

RSI डाइवर्जेंस और EMA सिग्नल बना रहे हैं बुलिश केस

2 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच, गोल्ड प्राइस ने डेली चार्ट पर एक हायर लो बनाया, जबकि Relative Strength Index (RSI), जो प्राइस में बदलाव की स्पीड मापता है, ने लोअर लो बनाया। यह एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, जो यह इंडिकेट करता है कि 23 मार्च से शुरू हुआ अपट्रेंड सतही पूलबैक के बावजूद भी जारी रह सकता है।

यह डाइवर्जेंस अभी भी वैलिड है क्योंकि गोल्ड अपने लेटेस्ट स्विंग लो $4,557 से नीचे नहीं गया है। जब तक यह लेवल होल्ड करता है, बुलिश सिग्नल एक्टिव रहेगा।

Exponential Moving Average (EMA), जो एक ट्रेंड इंडिकेटर है और हाल के प्राइस मूवमेंट्स को ज्यादा वेट देता है, इस केस को और मजबूत बनाता है। 20-डे EMA $4,721 पर है, जो लगभग वहीं है जहां गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। 50-डे EMA $4,780 पर है। गोल्ड पहले ही 100-डे EMA ($4,633) को 23 मार्च के लो से रैली के दौरान पार कर चुका है और तब से इसके ऊपर ही बना हुआ है।

गोल्ड ने पिछली बार 18 फरवरी को 20-डे EMA को क्लीन तरीके से रीक्लेम किया था। उसके बाद आई रैली में करीब 10% का रिटर्न मिला था, फिर तेजी थम गई थी। अगर अभी ऐसा ही रीक्लेम होता है, तो फिर से वैसा ही मूव देखने को मिल सकता है।

SPDR Gold Shares (GLD) का पुट-कॉल रेश्यो, जो सबसे बड़े गोल्ड-बेस्ड ETF में ऑप्शंस सेंटीमेंट बताता है, इसमें हल्का हेजिंग मूड दिख रहा है, न कि घबराहट। वॉल्यूम रेश्यो 7 अप्रैल को 0.58 से बढ़कर 8 अप्रैल को 0.73 हो गया। ओपन इंटरेस्ट रेश्यो 0.57 से 0.58 हुआ। दोनों ही रीडिंग 1.0 से नीचे हैं, यानी कॉल्स की संख्या अब भी पुट्स से ज्यादा है। यह छोटी बढ़ोतरी ट्रेडर्स द्वारा ड्रॉप के बाद सेफ्टी के लिए प्रोटेक्टिव पोजिशन्स ऐड करने को दिखाती है, किसी खास बियरिश शिफ्ट को नहीं।

RSI डाइवर्जेंस और EMA अप्रोच, दोनों ही बुलिश साइड में झुकाव दिखा रहे हैं। लेकिन गोल्ड का आउटरफॉर्म करना सिर्फ उसके अपने चार्ट पर नहीं, बल्कि सिल्वर के मुकाबले उसकी परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है। गोल्ड-सिल्वर रेश्यो इसमें फाइनल लेयर जोड़ता है।

गोल्ड-सिल्वर रेश्यो बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, गोल्ड की आउटरफॉर्मेंस संभावित

गोल्ड-सिल्वर रेश्यो (XAU/XAG) इस समय 63.70 पर ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है। रेश्यो का बढ़ना यह दर्शाता है कि गोल्ड, सिल्वर के मुकाबले मजबूत हो रहा है।

इस रेश्यो के लिए मुख्य स्तर 0.618 स्तर पर 69.50 और 0.786 स्तर पर 71.72 पर हैं। अगर 69.50 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो यह पैटर्न को कन्फर्म करेगा और रेश्यो को 1.0 स्तर पर 74.56 की ओर ले जाएगा। अगर रेश्यो 74 तक जाता है तो इसका मतलब है कि गोल्ड, सिल्वर से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिससे सिल्वर से निकलकर पूंजी गोल्ड में शिफ्ट होगी क्योंकि गोल्ड को वैल्यू स्टोर के रूप में ज्यादा पसंद किया जाएगा।

यह गोल्ड की प्राइस के लिए इसलिए अहम है क्योंकि अगर डॉलर मजबूत भी रहता है और दोनों मेटल्स कमजोर होते हैं, तो गोल्ड में सिल्वर के मुकाबले कम गिरावट होगी। वहीं अगर डॉलर अपना चैनल तोड़ता है और दोनों मेटल्स में रैली आती है, तब भी गोल्ड की रैली सिल्वर से ज्यादा तेज होगी। दोनों ही सिचुएशन में, रेश्यो गोल्ड के पक्ष में जाता है।

डाइवर्जेंस, EMA रिक्लेम की संभावना, और बुलिश रेश्यो स्ट्रक्चर सभी एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, ऐसे में प्राइस चार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

गोल्ड के वो प्राइस लेवल्स जो तय करेंगे क्या $5,000 तक पहुंचना संभव है?

गोल्ड फिलहाल $4,722 पर ट्रेड हो रहा है। जरूरी रेजिस्टेंस $4,852 पर है, जोकि 0.5 फिबोनाची स्तर है और वर्तमान प्राइस से सिर्फ 2.72% ऊपर है। इसी स्तर पर 8 अप्रैल की रैली रिजेक्ट हुई थी। अगर डेली क्लोजिंग $4,852 के ऊपर आती है तो यह ब्रेकआउट कन्फर्म करेगा और $5,000 जोन पर फोकस शिफ्ट होगा।

$4,852 के ऊपर, 0.618 स्तर $5,030 पर पहला टारगेट है (यानी $5,000 जोन)। अगर मजबूती के साथ ऊपर जाता है तो $5,283 (0.786 स्तर) और आगे जाकर 29 जनवरी के पीक $5,605 तक रास्ता खुल सकता है। इन टारगेट्स के रियलिस्टिक होने के लिए DXY को $98.52 के नीचे ब्रेक करना जरूरी है और गोल्ड-सिल्वर रेश्यो को 69.50 के ऊपर जाना चाहिए।

नीचे की ओर, $4,674 (0.382 स्तर) पहला सपोर्ट है। इससे नीचे $4,455 (0.236 स्तर) एक्टिव होगा। 23 मार्च का लो $4,098 अभी भी फ्लोर है। अगर स्विंग लो $4,557 (पहले का) के नीचे ब्रेक होता है तो RSI डाइवर्जेंस इनवैलिडेट हो जाएगी और शॉर्ट-टर्म बायस बियरिश हो जाएगा।

मौजूदा चार्ट के अनुसार, $4,852 यह तय करता है कि ब्रेकआउट कन्फर्म होगा और प्राइस $5,000 जोन की ओर बढ़ेगा या फिर पुलबैक जारी रह सकता है और $4,674 तक जा सकता है या संभावित रूप से $4,455 सपोर्ट का रिटेस्ट हो सकता है।

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