कैटरपिलर (CAT) स्टॉक शानदार Q1 परिणामों और विश्लेषक बढ़ावे पर रिकॉर्ड $890 तक उछला

मुख्य बातें

• CAT के शेयर लगभग 10% चढ़कर $890 से ऊपर पहुंचे, पहली तिमाही के नतीजों के बाद नया रिकॉर्ड स्थापित किया
• प्रति शेयर आय $5.54 रही और कुल राजस्व $17.4B रहा, जो विश्लेषकों के $4.65 EPS और $16.5B के अनुमान से अधिक है
• डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग से प्रेरित होकर बिजली उत्पादन राजस्व में 48% की छलांग लगी
• CAT ने अपने वार्षिक राजस्व वृद्धि अनुमान को 2030 तक के लिए 6%–9% तक बढ़ाया, जो पहले 5%–7% था
• Baird ने अपना लक्ष्य मूल्य बाजार में सर्वोच्च $1,165 तक बढ़ाया; Morgan Stanley ने Sell से Hold रेटिंग में बदलाव किया

Caterpillar ने पहली तिमाही में $5.54 प्रति शेयर की आय और $17.4 बिलियन के राजस्व के साथ शानदार प्रदर्शन किया। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों ने $4.65 प्रति शेयर आय और $16.5 बिलियन की बिक्री का अनुमान लगाया था। गुरुवार को शेयर में लगभग 10% की उल्लेखनीय तेजी आई, जो $890 को पार कर एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना गई।

Caterpillar Inc., CAT

शुक्रवार के सत्र में प्रवेश करते हुए, CAT ने साल-दर-तारीख 55% की बढ़त और पिछले बारह महीनों में असाधारण 184% की वृद्धि के साथ प्रभावशाली गति दिखाई।

भारी उपकरण निर्माता ने एक साथ अपने भविष्य के अनुमानों को भी बेहतर किया। CAT अब 2030 तक 6% से 9% की वार्षिक राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाता है, जो पहले के 5% से 7% के पूर्वानुमान से अधिक है। विशेष रूप से वित्त वर्ष 2026 के लिए, प्रबंधन कम दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाता है, जो पहले के लगभग 7% के अनुमान से अधिक है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी Joe Creed ने इस प्रदर्शन का श्रेय मजबूत परिचालन निष्पादन और टिकाऊ अंत-बाजार स्थितियों को दिया। बिजली उत्पादन राजस्व में 48% की विस्फोटक वृद्धि हुई, जो डेटा सेंटर सुविधाओं में तैनात बड़े जनरेटर सेट और टरबाइन की बढ़ती मांग से प्रेरित थी।

CAT ने $63 बिलियन का रिकॉर्ड ऑर्डर बैकलॉग भी घोषित किया, जो साल-दर-साल लगभग 80% की वृद्धि को दर्शाता है।

वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों ने दृष्टिकोण संशोधित किया

Baird के विश्लेषक Mig Dobre ने अपना मूल्य लक्ष्य पिछले $940 से बढ़ाकर $1,165 कर दिया, जो स्ट्रीट पर सबसे आशावादी अनुमान है। वे CAT पर Buy की सिफारिश बनाए हुए हैं और आय रिपोर्ट के बाद इसे "Fresh Pick" नामित किया, जो यह संकेत देता है कि निकट भविष्य में शेयर आगे बढ़ेंगे। अपडेटेड लक्ष्य वर्तमान ट्रेडिंग स्तरों से लगभग 30% अतिरिक्त ऊपर की संभावना दर्शाता है।

Dobre ने बिजली उत्पादन बाजार के अवसर को "शुरुआती पारी" में बताया, यह उल्लेख करते हुए कि हाल ही में हासिल किए गए महत्वपूर्ण ऑर्डर अगले पांच वर्षों में डिलीवरी के लिए निर्धारित हैं।

उन्होंने आगे जोर दिया कि Q1 ने 2012 के बाद से CAT के Resource Industries डिवीजन के लिए सबसे मजबूत ऑर्डर इनटेक तिमाही को चिह्नित किया।

Morgan Stanley ने CAT पर अपना रुख पिछली Underweight रेटिंग से बदलकर Equal-weight कर दिया। फर्म ने अपना मूल्य लक्ष्य $430 से बढ़ाकर $915 कर दिया, जो बेहतर-से-अपेक्षित परिणामों, अभूतपूर्व बैकलॉग और बिजली उत्पादन क्षेत्र की मांग से प्रेरित बेहतर दीर्घकालिक विकास संभावनाओं का हवाला देता है।

Morgan Stanley वर्तमान में 2025 से 2030 तक CAT के लिए 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाता है।

विश्लेषक सहमति ऊपर की ओर समायोजित हुई

सहमति विश्लेषक मूल्य लक्ष्य वर्तमान में $860 के करीब है, जो वर्तमान ट्रेडिंग स्तरों से नीचे है। यह औसत आय घोषणा के बाद से लगभग $80 चढ़ा है।

CAT की निगरानी करने वाले लगभग आधे विश्लेषक Buy की सिफारिश बनाए हुए हैं। S&P 500 घटकों के लिए मानक Buy-रेटिंग अनुपात आमतौर पर 55% से 60% के बीच होता है।

शुक्रवार की शुरुआती बाजार गतिविधि में, CAT 1.1% आगे बढ़कर $900 के करीब पहुंचा। S&P 500 इंडेक्स ने उसी समयावधि में 0.5% की बढ़त हासिल की।

Morgan Stanley ने हाइपरस्केल क्लाउड प्रदाताओं के बढ़ते पूंजीगत व्यय और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राकृतिक गैस-चालित इंजनों की बढ़ती मांग को बेहतर पूर्वानुमान के आधार के रूप में महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में रेखांकित किया।

CAT का अभूतपूर्व $63 बिलियन का ऑर्डर बैकलॉग आगामी राजस्व धाराओं में पारदर्शिता प्रदान करता है जो विश्लेषकों के अनुसार निरंतर विकास गति में विश्वास को मजबूत करता है।

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