प्रॉप ट्रेडिंग फर्म ("प्रॉप फर्म") ट्रेडर्स को फर्म की पूंजी के साथ ट्रेड करने के लिए फंड प्रदान करती हैं और मुनाफे में हिस्सेदारी के बदले में यह सुविधा देती हैं। यह एक-वाक्य का संस्करण है। पूरी तस्वीर थोड़ी अधिक विस्तृत है-और यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो यह समझना कि ये फर्म वास्तव में कैसे काम करती हैं, आपके पैसे, समय और कुछ परेशानियों को बचाएगा।
प्रॉप फर्म बनाम ब्रोकर (और अंतर क्यों मायने रखता है)
एक ब्रोकर आपको अपने पैसे से ट्रेड करने के लिए मार्केट एक्सेस देता है, कमीशन/स्प्रेड वसूलता है। एक प्रॉप फर्म उनका पैसा प्रदान करती है (कुछ मानदंडों को पूरा करने के बाद) और आपको जो कमाते हैं उसमें प्रॉफिट स्प्लिट का भुगतान करती है। आप खाते के मालिक नहीं हैं; आप फर्म के नियमों के तहत काम कर रहे हैं-जोखिम सीमाएं, उत्पाद सूचियां, प्लेटफॉर्म विकल्प, और भुगतान शेड्यूल। एक प्रॉप फर्म को प्रदर्शन भागीदार के रूप में सोचें, बैंक खाते के रूप में नहीं।
आज अधिकांश प्रॉप फर्म कैसे काम करती हैं
आधुनिक रिटेल-अनुकूल प्रॉप इकोसिस्टम आम तौर पर तीन मॉडलों के इर्द-गिर्द घूमता है:
- इवैल्यूएशन/चैलेंज अकाउंट्स
आप नियम-आधारित "इवैल्यूएशन" (अक्सर एक या दो चरण) का प्रयास करने के लिए एकमुश्त शुल्क का भुगतान करते हैं। आपको दैनिक/समग्र ड्रॉडाउन नियमों को तोड़े बिना एक प्रॉफिट टारगेट तक पहुंचना होगा। पास करें, और आपको प्रॉफिट स्प्लिट (जैसे, 80-90%) के साथ एक फंडेड (या "फंडेड-सिम") खाता मिलता है। कई फर्म आपके पहले भुगतान पर शुल्क वापस करती हैं। - इंस्टेंट फंडिंग
कोई टेस्ट नहीं, अधिक अपफ्रंट लागत, और आमतौर पर सख्त नियम या कम प्रॉफिट स्प्लिट। आप जल्दी लाइव (या लाइव-सिम) हो जाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र कठिन हो सकता है। - स्केलिंग प्लान
उल्लंघन के बिना प्रदर्शन सीमा को पूरा करें और फर्म आपके "खाते के आकार" को बढ़ा देती है (जैसे, $25k से $50k से $100k तक)। स्केलिंग निरंतरता को पुरस्कृत करती है-कोई वीरता की आवश्यकता नहीं।
सभी मॉडलों में, फर्म ऐसे नियम प्रकाशित करती हैं जैसे:
- अधिकतम दैनिक नुकसान और अधिकतम समग्र नुकसान (स्थिर या ट्रेलिंग)
- प्रॉफिट टारगेट (इवैल्यूएशन के लिए)
- लीवरेज और उत्पाद दायरा (FX, इंडेक्स, कमोडिटीज, कभी-कभी इक्विटी/फ्यूचर्स/क्रिप्टो)
- ट्रेडिंग प्रतिबंध (जैसे, समाचार इवेंट, EA/कॉपी ट्रेडिंग, न्यूनतम होल्ड टाइम, वीकेंड होल्डिंग)
- भुगतान आवृत्ति और विधि (7-30 दिन; बैंक, फिनटेक, या स्टेबलकॉइन्स)
फायदा (और ट्रेड-ऑफ)
फायदे
- पूंजी तक पहुंच: अपने व्यक्तिगत खाते की अनुमति से बड़े नोशनल आकारों का ट्रेड करें।
- जोखिम विभाजन: यदि आप नियमों का सम्मान करते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत पूंजी दैनिक जोखिम में नहीं है।
- भुगतान क्षमता: उच्च स्प्लिट मामूली बढ़त को सार्थक आय में बदल सकते हैं।
- संरचना: स्पष्ट गार्डरेल आपको अधिक अनुशासित बना सकते हैं।
नुकसान
- नियम जोखिम: उल्लंघन प्रगति या खातों को रद्द कर देते हैं-छोटे प्रिंट को पढ़ें।
- शुल्क घिसाव: यदि आप चर्न करते हैं तो इवैल्यूएशन और ऐड-ऑन जुड़ जाते हैं।
- निष्पादन वास्तविकताएं: स्प्रेड, स्लिपेज और प्लेटफॉर्म बाधाएं अभी भी लागू होती हैं।
- कोई शॉर्टकट नहीं: बढ़त और जोखिम अनुशासन के बिना, फंडिंग प्रदर्शन को ठीक नहीं करेगी।
जरूरी शर्तें (सरल भाषा में)
- प्रॉफिट स्प्लिट: उत्पन्न मुनाफे में आपका हिस्सा (जैसे, 80%)।
- डेली ड्रॉडाउन: दिन के इक्विटी शिखर से अधिकतम नुकसान की अनुमति।
- मैक्स ड्रॉडाउन: खाते के उच्च-जल चिह्न या शुरुआती शेष से कुल नुकसान सीमा।
- स्टैटिक बनाम ट्रेलिंग: स्टैटिक निश्चित रहता है; ट्रेलिंग आपकी इक्विटी बढ़ने के साथ कड़ी होती है।
- संगति नियम: आउटलायर ट्रेड्स को सभी परिणामों को चलाने से रोकें।
- स्केलिंग: नोशनल आकार बढ़ाने के लिए टारगेट/कार्यकाल मील के पत्थर को हिट करें।
प्रॉप फर्म में क्या देखें
- नियमों की पारदर्शिता: ड्रॉडाउन, समाचार ट्रेडिंग और EA के लिए स्पष्ट, असंदिग्ध परिभाषाएं।
- विश्वसनीयता और ट्रैक रिकॉर्ड: दीर्घायु, वास्तविक उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया, सत्यापन योग्य भुगतान इतिहास।
- भुगतान लॉजिस्टिक्स: समय, विधियां, न्यूनतम और शुल्क।
- उत्पाद और प्लेटफॉर्म फिट: क्या आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म (MT4/MT5/TradingView/अन्य) पर अपनी बढ़त (इंस्ट्रूमेंट्स, सत्र) का ट्रेड कर सकते हैं?
- लागत और मूल्य: इवैल्यूएशन शुल्क, रीसेट, ऐड-ऑन (जैसे, "कोई समय सीमा नहीं"), बनाम अपेक्षित बढ़त।
- समर्थन और विवाद संचालन: जब (यदि नहीं तो) आपके पास सवाल हों तो प्रतिक्रियाशीलता और निष्पक्षता।
नीतियों और कार्यक्रमों की साथ-साथ तुलना करने के लिए एक अच्छी जगह Best Prop Firms वेबसाइट है, जो फर्मों, नियमों, भुगतानों और उपयोगकर्ता-उन्मुख अंतर्दृष्टि को एकत्रित करती है ताकि आप इसे बिखरे हुए स्क्रीनशॉट्स से एक साथ नहीं जोड़ रहे हों।
एक स्वच्छ शुरुआती वर्कफ्लो (जो वास्तव में काम करता है)
- अपनी बढ़त को दस्तावेजित करें: सेटअप क्या है? इसकी पुष्टि क्या करती है? इसे क्या अमान्य करता है?
- जोखिम को मापें: प्रति ट्रेड निश्चित आंशिक जोखिम (जैसे, खाते का 0.25-0.5%)। दैनिक स्टॉप परिभाषित करें।
- बैकटेस्ट → पेपर → स्मॉल लाइव: बढ़ती वास्तविकता में मान्य करें; इवैल्यूएशन में दौड़ न लगाएं।
- अपनी शैली (स्विंग/डे), उत्पाद ब्रह्मांड और सत्र समय के अनुरूप एक इवैल्यूएशन चुनें।
- योजना का ट्रेड करें: समान साइजिंग, समान नियम-उबाऊ एक विशेषता है।
- लगातार जर्नल करें: R-मल्टीपल्स, विन रेट, औसत विन/लॉस, मैक्स एडवर्स एक्सकर्शन को ट्रैक करें।
- साप्ताहिक समीक्षा करें: जो काम करता है उसे रखें, जो नहीं करता उसे काटें। धक्का दें, लड़खड़ाएं नहीं।
बचने के लिए सामान्य नुकसान
- टारगेट-चेसिंग: "आज चैलेंज खत्म करने" के लिए ओवरसाइजिंग वह तरीका है जिससे चैलेंज आपको खत्म करते हैं।
- कैलेंडर को अनदेखा करना: कई नियम उल्लंघन उच्च-प्रभाव समाचार के दौरान होते हैं।
- मार्टिंगेल/एवरेजिंग डाउन: तब तक चतुर दिखता है जब तक कि यह नहीं है।
- प्लेटफॉर्म अपरिचितता: एक गलत आंशिक बंद या ट्रेलिंग स्टॉप उल्लंघन को ट्रिगर कर सकता है।
- कोई बफर नहीं: सामान्य हारने वाले दिन के लिए न्यूनतम जगह के साथ बिल्कुल प्रॉफिट टारगेट को हिट करना मुसीबत मांगना है।
यथार्थवादी मार्ग
फंडिंग व्यावसायिकता को बढ़ाती है, भाग्य को नहीं। यदि आपकी प्रक्रिया सुसंगत और जोखिम-जागरूक है, तो एक प्रॉप खाता स्केल करने का एक कुशल तरीका हो सकता है। यदि आपकी प्रक्रिया तदर्थ है, तो एक प्रॉप फर्म जल्दी से अंतराल को उजागर करेगी-यदि आप सुनते हैं तो सस्ते सबक, यदि आप दोहराते हैं तो महंगे।
निचला रेखा: एक प्रॉप फर्म को सख्त लेकिन निष्पक्ष व्यापार भागीदार की तरह मानें। नियमों का सम्मान करें, पहले नकारात्मक पक्ष की रक्षा करें, और भारी उठाने को कंपाउंडिंग-एड्रेनालिन नहीं-करने दें।
