मेटा स्टॉक: जेफरीज ने Q4 अर्निंग्स से पहले हालिया गिरावट को खरीदारी का अवसर बताया

संक्षिप्त विवरण

• Jefferies के विश्लेषक Brent Thill ने 28 जनवरी को Q4 आय से पहले Meta Platforms पर $910 मूल्य लक्ष्य के साथ Buy रेटिंग को दोहराया
• META स्टॉक Q3 आय के बाद से 18% पीछे खिसक गया है, जिसे Jefferies वर्तमान मूल्यांकन पर एक आकर्षक खरीद अवसर बताता है
• Wall Street को Q4 में प्रति शेयर $8.19 की आय और $58.35 बिलियन का राजस्व अपेक्षित है, जो साल-दर-साल 20.6% की वृद्धि दर्शाता है
• HSBC ने $905 मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी Buy रेटिंग बनाए रखी है, Meta के AI निवेश को विज्ञापन व्यवसाय की वृद्धि का कारण बताते हुए
• विश्लेषकों का अनुमान है कि WhatsApp राजस्व वित्तीय वर्ष 2029 तक $9 बिलियन से बढ़कर $36 बिलियन हो सकता है, Threads और Llama AI से अतिरिक्त वृद्धि के साथ

Meta Platforms 28 जनवरी को चौथी तिमाही के परिणाम जारी करने वाली है। सोशल मीडिया कंपनी के स्टॉक में तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट के बाद से 18% की गिरावट आई है।

Meta Platforms, Inc., META

Jefferies के विश्लेषक Brent Thill इसे निवेशकों के लिए एक अवसर के रूप में देखते हैं। उन्होंने $910 मूल्य लक्ष्य के साथ Buy रेटिंग दोहराई।

गुरुवार को स्टॉक में 6% की बढ़ोतरी हुई क्योंकि Jefferies ने META को Top Pick घोषित किया। व्यापक बाजार की मजबूती ने भी रैली में मदद की।

Wall Street के विश्लेषकों को कंपनी से प्रति शेयर $8.19 की आय की उम्मीद है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि से 2.1% की वृद्धि दर्शाता है।

राजस्व अनुमान $58.35 बिलियन पर है, जो साल-दर-साल 20.6% की वृद्धि है। आम सहमति बताती है कि टेक दिग्गज के लिए स्वस्थ वृद्धि जारी है।

Thill ने अपने तेजी के रुख का समर्थन करने वाले पांच प्रमुख कारकों की ओर इशारा किया। पहला, हाल की बिकवाली के बाद META के शेयर अब आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं।

स्टॉक Alphabet की तुलना में "8-turn PE discount" पर कारोबार कर रहा है। यह दोनों कंपनियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर दर्शाता है।

दूसरा, Thill वर्तमान अनुमानों में सीमित नकारात्मक जोखिम देखते हैं। राजस्व की मजबूती और दक्षता में वृद्धि उच्च परिचालन व्यय की भरपाई करनी चाहिए।

AI निवेश विकास दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं

विश्लेषक ने Meta की "all-star AI hires" को आशावाद के तीसरे कारण के रूप में उजागर किया। वह उम्मीद करते हैं कि ये नियुक्तियां 2026 में परिणाम देंगी।

AI Meta के मुख्य विज्ञापन व्यवसाय को शक्ति देना जारी रखता है। यह तकनीक विज्ञापन लक्ष्यीकरण में सुधार करती है और प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता जुड़ाव बढ़ाती है।

HSBC भी $905 मूल्य लक्ष्य के साथ Buy रेटिंग बनाए रखता है। बैंक ने Meta के विज्ञापन व्यवसाय का समर्थन करने के लिए उसके शुरुआती AI निवेश को श्रेय दिया।

AI अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है और अधिक विज्ञापन स्थान बनाता है। Meta का सकल लाभ मार्जिन प्रभावशाली 82.01% पर है।

पिछले बारह महीनों में राजस्व 21.27% बढ़ा। बाजार की चिंताओं के बावजूद कंपनी मजबूत परिचालन प्रदर्शन दिखाती है।

Meta ने बताया कि पूंजीगत व्यय की वृद्धि 2025 में अपेक्षित $32 बिलियन की वृद्धि से अधिक होगी। बाजार की आम सहमति 2026 के लिए $39.4 बिलियन के पूंजीगत व्यय की वृद्धि का अनुमान लगाती है।

कुल खर्च 2025 की तुलना में 2026 में तेजी से बढ़ेंगे। विश्लेषकों को 2025 में 23% खर्च वृद्धि और 2026 में 28% वृद्धि की उम्मीद है।

राजस्व विविधीकरण को मिल रहा समर्थन

Thill Meta के लिए नए विकास इंजन उभरते हुए देखते हैं। WhatsApp वर्तमान में लगभग $9 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करता है।

विश्लेषक का अनुमान है कि WhatsApp का राजस्व वित्तीय वर्ष 2029 तक $36 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से पर्याप्त विकास क्षमता दर्शाता है।

Threads और Llama AI अतिरिक्त वृद्धि के अवसर प्रदान करते हैं। ये उत्पाद पारंपरिक विज्ञापन से परे Meta के राजस्व स्रोतों का विस्तार करते हैं।

Wall Street की आम सहमति रेटिंग Strong Buy पर है। यह रेटिंग 37 Buy सिफारिशों, छह Holds और एक Sell से आती है।

$820.21 का औसत मूल्य लक्ष्य 24.5% की वृद्धि क्षमता बताता है। META वर्तमान में 28.56 के P/E अनुपात के साथ $647.63 पर कारोबार कर रहा है।

विश्लेषक मार्जिन दबाव और उच्च पूंजी खर्च के बारे में चिंताओं पर विभाजित हैं। कुछ आगे AI निष्पादन चुनौतियों के बारे में चिंतित हैं।

Oracle और Silverlake के नेतृत्व वाले निवेशकों को TikTok की बिक्री को अमेरिका और चीन से मंजूरी मिली। यह सौदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है।

यह पोस्ट Meta Stock: Jefferies Calls Recent Pullback a Buying Opportunity Before Q4 Earnings पहली बार CoinCentral पर प्रकाशित हुई।